公司内部管理制度规定_规章制度

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考勤制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2

1。目的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2

2。日常考勤规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2

3。员工请假的规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 4

4。假期计算及待遇。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 4

5。加班的规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 7

报销制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8

1。目的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8

一、报销审批*程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8

二、报销规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 9

(一)、差旅费报销规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 9

(二)、市内交通费用报销规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 9

(三)、报销*粘贴规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 10

三、报销时间。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 10

四、下列情况不予报销。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 10

备用金制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11

1。目的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11

2。名词解释。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11

3。作用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11

4。备用金借款和报销手续。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11

5。备用金的管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 12

考勤制度

1。目的

为加强公司劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本规定。 2。日常考勤规定

2。1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时30分至12时，下午1时30分至5时30分。

2。2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。

迟到:超过规定上班时间未到岗位为迟到。

早退:未到规定下班时间离开工作岗位为早退。

2。3员工日常考勤实行记卡签名制。

2。3。1公司员工一律实行上下班记卡签名制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保*至少两个考勤记录；

2。3。2员工上下班需亲自记卡签名，任何人不得代他人或由他人代记卡签名，违反此规定者，给予双方各书面*告；

2。3。3员工因公外出不能按时记卡签名，应最晚于下一工作日内填写，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存(销售人员由领导决定是否记卡签名，或者每周记卡签名的次数)；

2。3。4公司考勤员:**；

2。3。5迟到早退的处罚:

考虑公司办公地点位于市中心，目前成都交通拥堵，员工在上班途中因不可抗拒原因(如电梯故障、交通堵塞等)而延迟到岗十五分钟以内，不处罚，但必须对考勤员说明迟到原因，但每月累计5次以上(含)9:35分以后到岗的，给予口头指导一次；每月累计10次以上(含)9:35分以后到岗的，给予书面*告一次；单次迟到超过15分钟不足1小时或早退一次按以下标准扣罚。

部门经理级: 20元/次

部门主管级: 10元/次

部门专员级: 10元/次

部门文员级: 10元/次

员工级: 10元/次

2。4所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准(以公司来往邮件为准)，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，给予*告一次。

2。5缺勤:下列情形按旷工处理:

2。5。1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。

2。5。2请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。

2。5。3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。

2。5。4超过60分钟未到(或离开)岗位，且无充分理由办理补假手续者。

2。5。5请假原因不属实者。

2。5。6旷工的处罚:按照月薪资标准÷22÷8×200%扣罚。年累计旷工达五天及其以上或连续旷工三天以上，解除劳动合同。

3。员工请假的规定

员工因各种原因需要离开工作岗位时，应办理请假手续，员工未经批准擅自离开工作岗位达一小时以上者(由于业务需要，紧急处理事情除外)，按旷工处理。

3。1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位；

3。2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。

3。3请假报批程序:

3。3。1请假二天以内(含二天)，填制请假单，说明请假事由报部门主管签字批准；

3。3。2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。

4。假期计算及待遇:

4。1事假

4。1。1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。

4。1。2公司员工事假天数原则上年累计不得超过15天，月累计不得超过3天。

4。1。3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。

4。1。4员工请事假期间按事假时间扣除薪资。

4。2病假

4。2。1员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断*；

4。2。2 员工连续病休超过三天，但不超过三个月时，按本人日*的50%计发病假*，福利照发，奖金按实际休假天数扣除。

4。2。4 病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院*或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。

4。2。5 长期病休人员按*规定的最低生活标准，发给基本生活费。

4。3年假

4。3。1 公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。

4。3。2

年假标准:员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。

4。3。3

每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月

31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假；4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。

4。4公伤假

4。4。1 员工因执行公务受伤需休息时，须持省级医院的休息*，经公司领导同意，办理请假手续，才能休假。否则，病休一律无效；

4。4。2 公伤假待遇，参照国家及地方*有关规定执行。

4。5婚假

4。5。1

员工请婚假必须凭本人的结婚*办理请假手续，进入公司前已领取结婚*的员工不可申请婚假，婚假需在结婚*书登记之日起12个月内申请；

4。5。2 员工婚假为七天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理；

4。5。3 员工请婚假需连续一次申请完；

4。5。4 婚假期间不扣除薪资。

4。6产假

4。6。1 员工本人分娩凭医院*，按>规定准假。

4。6。2 员工配偶分娩凭医院*，准假3天；

4。6。3 妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院*，按国家有关规定准假；

4。6。4 产假在规定时间内不扣除薪资。

4。7丧假

4。7。。1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。

4。7。2员工旁系亲属丧亡经公司领导同意，可以休假一天。

4。7。3员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。

4。7。4丧假需凭相关死亡*。

5。加班的规定:

5。1加班申请--由公司安排加班的，需由拟加班部门经理(主管)提前填写，交人力资源部经理签字确认后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总；

5。2加班时数--原则上每月每人加班不允许超过16小时。

5。3申请调休--对于加班的员工，可以视情况安排员工调休。(调休限三个月内有效，倒休申请单上需注明冲抵加班日期)

5。4加班*:

凡员工加班不能安排调休的，可以按以下标准核发加班*:

5。4。1员工正常工作日延长工作时间壹小时以内不计加班，延长工作时间两小时(含)以上的，加班*=实际加班时数*小时**150%；员工小时*=基本*/22/8。

5。4。2周六、日和节假日的加班*按以下标准计发:

周六、日加班*=基本*/22*200%

法定节假日加班*=基本*/22*300%

5。4。3加班*月核发天数:全月累计不得超过2天，并需以[加班

申请单"和考勤卡为依据，没有签考勤卡，一律不得计为加班。报销制度

1。目的

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、报销审批*程序

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置:由各部门根据需要，编制计划报总经理审核汇总，按审批权限批准后，由助理按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。助理每月末应将办公领用清单交财务室进行核定*。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、经理所产生的费用由总经理签字报销。

6、每周五定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，总经理签字，

交给助理即可。

二、报销规定

(一)、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差[申请单"，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后，填写[差旅费"报销单，连同出差[申请单"、原始报销凭*，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、*出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总经理批准方可报销。

5、交通费:员工出差需购买*的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

6、出差津贴:每人每天30元。

(二)、市内交通费用报销规定

公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。

(三)、报销*粘贴规定

报销人应将*及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处)，完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:

1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销*的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具*单位的*或财务专用章。经办人必须要求*单位如实填写*所有内容，*涂改、大小写不符、假*以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中[其它[费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

三、报销时间

购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

四、下列情况不予报销:

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。备用金制度

1。目的: 为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

2。名词解释:备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

3。作用:实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和*，一经发现严肃处理。本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。

4。备用金借款和报销手续

4。1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取[借款单"(公司使用的是`无*支出报销单`)，财务人员根据实际需要向借款人发放[无*支出报销单"，一式一联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经总经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部办事处办理借款手续。财务人员审核签字后的[无*支出报销单"各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

4。2 借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取[费用报销单"，填写好[费用报销单"的各项规定内容，并经主管经理审批后，

再将[报销单"返回财务部办事处，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。

4。3 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅[备用金"台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

5。备用金的管理

5。1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、*以及各种报销凭*，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

5。2 财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。

5。3 借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部办事处发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部办事处将从下月起直接从借款人奖金中抵扣，不再另行通知。

5。4 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年借款。