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第一篇：中小企业财务部管理规章制度(3)
中小企业财务部管理规章制度
6.工程决算程序。⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签;
⑵ 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准;
⑶ 大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;
⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
第三章 财产管理制度
1.公司财产的范围
⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品;
⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;
⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算
⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;
⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;
⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。
3.财产的购置与调拨
⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购;
⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账;
⑶ 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准;
⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账;
⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。
4.财产的清查、盘点
⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;
⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;
⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;
⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见;
⑸ 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。
http://www.cnrencai.com/第二篇：财务部的管理规章制度范文
1负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
1、 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 2、 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、
提出建议，定期向总经理报告。
3、 组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，
定期对执行情况进行检查分析。
4、 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经
纪律。
5、 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保
证资产的资金来源。
6、 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
7、 负责公司现有资产管理工作。
8、 原物料进出账务及成本处理;外协加工料进出账务处理及成本计算;各产品
成本计算及损益决算估成本协助作业及差异分析。
9、 经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，效率奖金核算、年度预
算资料汇总。
10、 收入有关单据审核及帐务处理;各项费用支付审核及帐务处理;应收帐款帐
务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理;财务报表及会计科目明细表。 11、 统一发票自动报缴作业;营利事业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作
业及事务处理;资金预算作业;财务盘点作业。
12、 会计意见反应及督促;税务及税法研究。
13、 完成总经理交办的其它工作。
财务部总监(1人)岗位职责
严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德，建立健
全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。 1、 组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。 2、 监督管理财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。
3、 加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
4、 监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。
5、 负责会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。 6、 监督审核年、季、月各种财务会计报表，做好年度会计决算工作。 7、 监督管理公司财务审计和会计稽核工作，建立一个专业化、职业化的团队。 8、 配合总经理完成公司交办的其他工作任务。
任职要求：
1、会计、财务或金融类相关专业大学本科以上学历，有会计师职称。
2、接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识
等方面的培训。
3、8年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，5年以上财务总监工作经验，3年以上财务经理工作经验。
4、有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度。
5、熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程。
6、参与过较大投资项目的分析、论证和决策。
7、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算。
财务部主管(1人)岗位职责
1、 严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。
2、 辅助财务总监编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。 3、 组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。
4、 加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
5、 监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。
6、 负责公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费
用。制定适合公司特点的管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。
7、 辅助财务总监进行会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。
8、 审核年、季、月各种财务会计报表，做好年度会计决算工作。
9、 负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查。 10、 配合财务总监完成公司交办的其他工作任务。
任职要求：
1、会计、财务或金融类相关专业大学本科以上学历，有会计师职称。
2、接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识
等方面的培训。
3、5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经历，2年以上财务主管工作经验。
4、有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度。
5、熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程。
6、参与过较大投资项目的分析、论证和决策。
7、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算。
会计(1人)岗位职责
1、 严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。
2、 组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。
认真落实公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度。
3、 负责按规定进行成本核算，定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。
4、 辅助财务主管编写财务分析及经济活动分析报告，同公司有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向; 5、 负责固定资产及专项基金的管理。同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符。
6、 负责流动资金的管理，同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有
计划地调度占用资金。
7、 负责对公司低值易耗品盘点核对，同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。
8、 辅助财务主管对公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。
9、 负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款 日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票。
10、 负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付。
11、 认真完成财务主管交办的其它工作任务。
任职要求：
1、财务，会计，经济等相关专业本科以上学历，具有会计师职称。
2、具有扎实的会计基础知识和一年以上财会工作经验。
3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉相关财务软件的操作。
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。
5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。 出纳(1人)岗位职责
1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。
2、 服从财务主管安排，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办
理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3、 负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
4、 负责登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账
账相符，发现差错及时查清更正。
5、 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期。
6、 正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
7、 配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
8、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
9、核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 10负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料 的整理、归档工作。
12、负责掌管公司财务保险柜。
13、完成财务主管交办的其他工作任务。
任职要求：
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计师职称。
2、具有扎实的会计基础知识和一年以上出纳工作经验。
3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉相关财务软件的操作。
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。
5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。