千文网小编为你整理了多篇相关的《财务工作规章制度(推荐3篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《财务工作规章制度(推荐3篇)》。
第一篇：财务管理制度
为进一步规范本矿基建财务管理制度，保证基建工作的顺利进行，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管理规定》和实际情况，特制定如下管理制度。
一、认真贯彻执行国家在财经方面的统计、政策、法律、法规制度和财务制度。
二、基本建设资金要专户管理，专账核算，专款专用。
1、按要求依据投资计划申请开设基本建设资金账户（账套）；
2、按照基本建设项目设置建设资金专账，核算每一个项目的建设成本和交付使用资产情况；
3、按规定设置独立的财务管理机构或指定专人负责财务工作并保持人员的相对稳定，财务人员应具有会计从业资格；
4、严格按批复的建设内容、建设规模使用基建资金。严格执行各项费用的开支标准和范围，防止挪用、挤占国家资金。
三、合理使用基本建设经费
1、严格监督基建资金的使用情况，对资金来源、投资使用和资金完成的三个阶段，认真做好日常的会计核算、记账、报账工作。必须做到手续完备、内容充实、数字真实准确、账目清楚、按期报账；
2、严格履行会计手续，基建资金必须按程序签批后方能使用；
3、基建财务人员必须严格执行财经纪律，保护国家基建资金的完整与安全；
4、按照国家财务制度的规定，认真编制凭证及月报、季报、年终计算，做到报表及时、数字真实、内容完整、实事求是；
5、认真审核原始凭证，对违反财经制度，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据一律拒绝报账。
第二篇：财务管理制度
一、财务管理的基本原则、任务
1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、团体和个人三者利益的关系。
2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算;合理配置学校资源，努力节俭开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全学校内部管理制度;如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督;按规范做好账目、单据、报表等工作，并理解上级相关部门的财务检查。
二、财务管理体制
1、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。
2、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。
3、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际情景，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行情景进行必要的考核。
三、预算及收入管理
1、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。
2、编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持进取稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节俭的原则。
3、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。
四、支出管理
1、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。
2、学校支出包括：
⑴事业支出。事业支出的主要资料包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。
⑵专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，必须按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并理解有关部门的检查和验收。
3、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校情景制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。
五、资产管理
1、资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。
2、流动资产是指能够在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。
3、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本坚持原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。
4、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。
5、学校财务处应配合装备服务中心，结合学校具体情景，制定存货、固定资产管理制度。
六、财务监督和检查
1、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。
2、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不一样的经济活动实行不一样的监督形式。
3、学校财务处主管有权且必须组织专业人员对学校的会计工作进行审计(包括行政、工会、食堂、基建等)，并进行有效的经济核算。
4、学校财务处应理解上级有关部门的财务监督和审计。
七、财务报告和财务分析
1、财务报告是指反映学校必须时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门供给财务报告。而各条线必须定期以月报的形式向财务处供给财务报告。
2、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要资料包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理情景、存在的主要问题和改善措施等。
八、财务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度，构成科学规范的财务运行模式。
九、以上管理制度的解释权属校长室，该制度将在实践中不断完善。
第三篇：财务管理制度
一、每年年初及学期初各处室、教研组把所需添置设备及活动经费列出清单，及时上报校长室，由总务主任先编制年度及学期初步预算方案，交校长室审阅后，由行政办公会议讨论通过确定。
二、总务主任须每月向校长室书面报告财务收支情况，每学期期末，年终向校长室汇报学校财力收支情况，如发现突出问题必须及时汇报。
三、列入预算项目超支的或未立项的，如教学确急需的，由总务主任提出初步意见，由校长审批。
四、新增正常性项目或其它一些特殊情况开支，须经校长行政办公会议研究决定。
五、经学校批准的项目，涉及校外单位需付一定数额预付款时，必须先订合同，由部门主管签章生效，如无合同，财务部门有权拒付，凡订购实物、货未到，经办人有责任催货，货到后结清。
六、学生代收费（课本费、作业本费）按部门核价收取。书、簿及其它开支按规定办理：练习册等有关资料由教导处审查、校长批准，总务处控制使用，未经批准，任何组、段或个人不得向学生收费，代收费每学期结算，多还少不补，并及时校务公开。
七、因公出差人员按通知写明事由，注明往返路线与出差日期，填写差旅费报销单，由校长签字后向财务室领取报销经费。
八、采购物品，各处室需提前一周填写购物申请单，按规定权限审批，由总务主任统一安排采购，未经批准，一律不予报销。所购物品尽量做到价廉物美，发票齐全。
九、学校的课本、簿册出售，财产损失赔偿等，凡涉及到收取钱款一律经财务部门开出发票收取，任何处室或个人不得以其它理由私自收取。
十、做好支票、现金的管理工作。支票印签由会计、出纳分开保管，收入现金要及时上介银行，严格执行财务报销制度，白条一律不得报销。
十一、学校财务人员要做到公正、无私、严肃财经纪律，协助学校领导严格把关，对一切不符合手续的票据有权拒付，对学校财务开支中出现的问题要及时、主动向领导反映，做到学校财政使用合理，杜绝浪费，财尽其用。