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第一篇：财务岗位规章制度
1、组织领导集团公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作
2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案
4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议
5、审核融资计划，报上级批准后组织实施
6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等
7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作
8、参与集团重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;
9、负责上市主体在资本市场的重要活动及项目，如投融资、兼并、收购等;
10、负责上市主体的市值管理，建立和维护好投资者关系。
第二篇：财务岗位规章制度
一、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。执行教育局计财科有关财务的规定与精神
二、坚决制止乱收费和私设小金库。
三、加强学校资产管理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。
四、配合局结算中心人员对学校经济活动进行财务控制和监督，定期进行财务分析，如实向校长、总务主任反映学校财务状况。
五、协助总务主任，会同结算中心人员合理编制学校经费预算，及年终的决算工作，做好学校财务报告和财务分析工作。
六、经费使用必须有申报手续，购物需写申购单，由总务主任或校长审批同意方可购买。
七、票据报销必须由本人、总务主任及校长的签名，方可报销。购物发票要经过仓库保管员的验收及签名，再由总务主任及校长的签名，方可报销。
八、不符合规定的票据及没有联签的票据，会计人员有权拒收。
九、要做好收费的公示工作。
十、坚持做好资金对帐工作。
十一、认真做好学生学杂费的核算工作。结算正确，决不能向学生多收一分钱，并及时做好日清月结工作。
十二、要做好财务报表，做到正确无误，及时送上级主管部门。
十三、学校固定资产会计总帐，必须同各部门的资产帐相符，要经常对帐及调整。
十四、要接受上级主管部门的监督，如实提供财务凭证、财务帐簿、财务报表和其它资料以及有关情况，不得拒绝、隐匿和谎报。
十五留用现金、不得超过有关规定，超过现金应立即解存到银行。
十六、学校要建立严密的内部财务监督
第三篇：财务内控制度
按照财政部、国家教委《中小学财务制度》的有关要求，在教育经费实施财政统一结算支付新办法后，根据量力而行、勤俭办校的精神，为确保我校教育教学的顺利开展，特制定学校财务管理内控制度如下：
一、预算管理
1、学校应按规定的程序和时间编制年度预算计划。全部收入纳入预算，并根据收入情况统筹安排各项支出。预算外资金必须按规定全部纳入“收支两条线”管理。
2、学校须严格执行经批准的预算计划，坚持收支平衡的原则，不得超预算增加支出。因特殊情况需调整后逐级上报。
3、学校在每个预算年度末，应编制本年度决算草案，并在规定期限内上报。并在校务公开栏内公开。
二、收入管理
1、学校财务主管领导应掌握上级财政拨款数据，做好登记。
2、学校出售报废固定资产所得的收入必须上缴国库。
3、学校的一切收费行为须做到有章可循，有据可依，所有收入都要开列合法的收据，禁止一切乱收费。
三、支出管理
1、学校须根据支出预算，体现勤俭办校的原则。
2、根据支出计划，建立申购制度，按金额额度分级审批。
3、支出凭证须有经手人、验收人、分管领导签字方可入帐。
4、注重原始凭证的合法性，做到内容完整，凭证合法，手续齐全。
四、财产物资管理
1、财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产、低值耐久及低值易耗品帐目，建立专项管理制度。
2、所有财产物资均按请购、验收、领用、保管、登记、使用、维修、处置等制度执行，执行情况每学期由财产保管员汇报一次。做到帐帐相符，帐物相符。
3、学校每年定期对固定资产进行清点，按有关规定办好报损和报废手续。报损报废要逐级申报、审批。
4、学校不定期对财产物资的管理情况进行抽查，并做好记录。
五、经费报销制度
（一）办公费使用范围及规定
1、范围：办公费主要用于学校添置办公用品、教师差旅费、学校门窗及台凳小修理、支付水电费等，不得移作它用。
2、实施大宗办公用品的定点采购，购置的办公用品及其它支出要符合上级有关规定和本校规定的报销手续，对校产设备作好详细的登记，每学年末由保管员将校产设备有关情况汇报副校长。
3、购置的物资应有经办人，在购置前经副校长审核、校长审批。
4、购置物品一律入库后再领取使用，由经办人、保管员签字，副校长批准后报销。
5、凡上级调拨物资，要进仓入帐，校产管理员记好帐。
（二）差旅费报销规定
1、两个相符：差旅费票价必须与报销相符，实际车程价与报销价相符。
2、每次到本镇或市出差费：单边报销伙食费40元，车费10元，双边报伙食费40元，车费20元；在学片内办事，不作为出差。
3、差旅费报销要做到月月清，有效期限原则上为两个月。
4、签字顺序：经办人填写好差旅费报销单，报账员复核，副校长审批。
5、到市学习培训、考察等按文件标准报销。
六、申购验收制度
1、学校的一切办公用品由校领导商定统筹购买，杜绝零星购买。
2、办公用品由校长安排人员负责购买，零星购买须填写请购单，校长审批。
3、购买办公配置设备或维修办公配置设备，必须通过学校召开会议公布，做好会议纪要。
3、所有物品（购买或调换）均需经验收后，入库登记。
4、领用物品须办理有关手续。
七、报废报损制度
1、教学仪器、设备及器材因自然老化或无法修理，可予报废。
2、教学仪器、设备及器材一次修理费用超过原价的一半，可予报废。
3、报废报损仪器、设备及器材须填写报废报损申请单，一万元以内经学校分管领导批准，一万元以上经学校上级部门批准，方可报废报损。
4、经批准报废报损的仪器、设备及器材，要及时到财务部门销帐，同时调整教学仪器、设备帐册。
5、已报废报损的仪器、设备及器材，可拆零件作维修用，教导处处理，不得继续存放在仪器室内。
八、会计档案管理
1、按照《会计法》、《会计档案管理办法》的规定，报账员负责对会计档案定期归集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册。
2、每年年终后形成的会计材料，应由报账员装订立卷，并保存一年备查。次年按上级规定，由报账员编造移交清册，送学校档案室统一保管。
3、各种会计档案的`保管年限，按规定分永久、定期两类进行归档。
4、财务人员调离岗位，须办妥会计资料交换手续，有移交时的遗留问题，应写出书面材料进行说明。
5、除上级主管局查帐和物价部门年审外，会计档案的查阅、凭证的复印，都应征得学校领导的批准方可。
九、财务人员职责
1、认真执行国家规定的财务制度和各项方针政策，模范遵守和执行财政制度，切实做好算账，记账报账工作。
2、定期向学校领导汇报财经收支情况，并向师生员工公布有关收支账目，主动接受群众的监督。
第四篇：财务内控制度
根据《工会法》、《会计法》及有关财务管理的规定，结合我单位工作实际制定本制度。
一、会计岗位责任制度
1、认真贯彻执行《工会法》、《会计法》及其它有关法规、制度，制定本单位各项财务规章制度，并贯彻执行。
2、起草财务收支预算，编制财务收支决算，合理安排，节约开支。
3、设置会计科目和会计账簿，填制会计凭证，做好记账、对账、编制会计报表工作。并整理、保管好凭证、账簿、报表和其它会计资料。
4、做好往来款项的明细，做好财产物资的管理、核算。
5、保管好财务印鉴。
二、出纳岗位责任制度
1、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款业务。
2、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结。不得坐支现金，不得以白条抵库，不得挪用、私借、私存现金。
3、现金、支票、空白收据应存入保险柜中，不得随意存放。
4、严把“收支关”。对各项支付手续要认真复核。
三、货币资金、银行支票管理制度
1、现金收入必须开给收据，并当日入帐，当日送存银行，库存现金不得超过300元，严禁贪污、挪用公款，严禁私设“小金库”。
2、现金结算的范围：
（1）职工工资、津贴；
（2）个人劳务报酬及奖金；
（3）正常性、零星办公开支；
（4）出差人员必须随身携带的差旅费；
（5）不足转帐起点的其它支出。
3、不得将现金收入以个人储蓄方式存入银行，单位之间不得互借现金，不得利用帐户替其他单位或个人套取现金。
4、出纳收入的现金应专柜存放，不得与个人款项混杂，不得“坐支”现金或“白条”抵库，会计人员对现金的库存情况有权随时检查。
5、设置和登记现金日记帐，进行库存现金的序时登记，做到日清月结，帐款相符。
6、银行支票的购买、领用、保管由专人负责专门登记。
7、银行支票和印签必须分人保管，严禁集中一人身上。
8、必须做好现金和银行支票的保管工作，如发生现金被窃，必须及时报告领导和有关部门，同时分清责任进行处理；对盖好印签的空白支票丢失，要立即向银行挂失，并登报声明作废。
四、工会费用支出报销审批制度
1、实行“一支笔”审批制度。预算内一般性开支由主管领导审批；大项支出、须追加预算的'支出，经主席办公会议研究决定后，由主管领导审批。
2、报销凭证要求：
（1）原始凭证必须内容完整。必须盖有开票单位的“发票专用章”或财务专用章，大小写额必须一致，不得涂改、挖补、刮擦。原始凭证有错误的，如金额错误应当由出具单位盖印章。
（2）购买物品或接受劳务须取得正式发票，收款收据、白条原则上不予报销。
（3）报销附件要齐全。应附清单的必需附清单。
3、报销审批手续和程序：
（1）有经办人签字，大型开支由两人或两人以上的经办人在原始单据上签字。
（2）送会计审核；
（3）报主管领导审批；
（4）出纳复核后办理付款手续。对于原始凭证不合法、内容不完整、手续不齐全、数字不准确的，会计人员有权拒绝报销。
五、本制度即日起执行。
工会财务管理内控制度
第五篇：财务内控制度
根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》，结合公司的具体情况特制定本财务管理内控制度。
一、财务负责人的主要工作职责是：
1、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
2、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
3、组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标。
4、负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度;
5、承办公司领导交办的其他工作。
二、会计的.主要工作职责是：
1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
4、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
三、出纳内控制度
1、严格执行现金管理制度，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。
6、配合会计做好各种帐务处理。
7、完成总经理或财务负责人交付的其他工作。
第六篇：公司财务内部控制制度
公司财务内部控制制度
一、总则
第1条 为了加强楠溪江啤酒有限公司(以下简称公司)财务管理，规范公司财务行为，提高公司经济效益，特制订本制度。
第2条 公司董事长对本公司的财务工作负直接责任，总经理受董事长委托对财务承担管理责任；公司财务管理由财务部具体负责。
二、财务纪律
第3条 公司财务部是公司日常财务收支的直接管理部门，公司各职能中心所涉及的财务方面的事务，应自觉接受财务部的管理和监督。
第4条 公司各职能中心对其所管辖范围内的财务工作负有管理、监督、审核把关的责任；相关人员应主动配合做好财务工作。
第5条 各职能中心应坚持符合规定、实事求是、节约合理的原则，达到数据真实、内容完整、管理规范的目的。
第6条 各职能中心人员应严格控制有关费用，所有费用支出需取得由收款方出具的正式合规*。收款方是自然人的，*或收款收据还应注明该自然人的姓名(与*
一致)、*号码和联系电话。报销*一律以正式合规原件为准，报销*应先由经办人签字证实、各职能中心负责人审核，相关领导审核批准后方可报销(差旅费应先交财务部审核)。对不符合制度规定、费用超支或不真实、原始*不全或不规范的一律不予报销，由责任人个人承担。
第7条 各职能中心人员一律不得以任何形式挪用公款、截留现金及包装物押金等一切公司款项。
第8条 各职能中心人员必须严格遵守公司规章制度，不得用公款进行违规吃喝或*活动，对违规者经公司查实后费用由违规者自理，情节严重的将追究占用公款的法律责任。
第9条 各职能中心人员一律不准以任何理由私自占用公司商品。未经公司领导批准，销售人员不得打折出售公司商品，如因业务需要打折或赠送给相关人员，应事先经公司领导批准。
第10条 公司所有员工必须严守公司的商业秘密，不得泄露公司的财务数据，严禁将公司电脑中的数据泄露给他人或私自复制带出公司。
三、财务管理总规定
第11条 费用开支实行事前预算审批制度，大额费用支出应当按规定填报费用预算表向公司领导申请。
第12条 审批权限规定
1、公司召开有关会议(如产品订货会、营销人员会议、代理商会议、各种培训会议、集体福利活动等)由相关职能中心填写，并由该职能中心负责人确认后报总经理审批。
2、公司举办节日大型促销活动、相关的慰问活动以及平时举办各类促销、宣传、赞助活动的开支费用，营销中心或策划部应事先填写，并由营销总监确认后报总经理审批，总经理认为有必要报董事长审批的，报董事长审批。
3、公司日常的货款支付按以下两类项目审批:a、按合同规定应支付的货款，由物流中心负责人审核，财务总监签字审批后付款。b、公司辅助材料采购(未签订采购合同的)应支付的货款，由物流中心负责人确认，财务总监审核后报总经理审批签字方可支付。
4、公司所需的办公用品用具，应由行政办公室填写，由总经理审批同意后由物流中心统一采购。并按日常货款支付程序审批付款。
5、公司员工的*发放，由总经理审批签字后发放，特殊情况发放的*由董事长审批签字后方可支付。
6、公司广告费用支出，由营销中心填写，并附广告合同一份，由总经理审批签字后方可支付。
总经理认为有必要报董事长审批的，报董事长审批。
7、公司内部人员的差旅费及预借款，由各职能中心总监签字后，总经理签字审批。
第13条 财务收支管理规定
1、公司所有收入集中由财务部出纳统一收取，任何人不得私自截留公司所属收入。公司所有支出由各经办人凭已审批的付款凭证到出纳处办理报销结算手续，出差借款按差旅费报销制度执行。
2、公司有关职能中心因工作需要需经常支付一些较固定的支出，由经办人申请，管理中心总监审核，总经理审批同意后借取。备用金一律不准用于私人费用支出。备用金使用人调职、离职前应先到财务部办理结算手续。
第14条 固定资产投资管理规定
公司全部固定资产的购置、内部调动、转让、报废等处理活动必须经董事长审批同意。
四、附则
第15条 本制度由公司财务部进行解释。
第16条 本制度自董事长批准之日起执行。
差旅费制度
一、出差借款审批程序
1、公司员工因公出差，需由公司总监及以上公司领导签字批准。出差需要借款的，须凭公司领导签字批准的可到财务部借取。
2、出差员工根据出差内容、出差天数确定借款数额，原则上[前次不清，后次不借"，预借金额一般每人每次省内不超过1000元，跨省不超过3000元。
3、试用期员工出差借款的最高限额为该员工试用期的月*总额，超额借取必须由管理中心总监担保或由总经理签字批准方可借取。
二、差旅费报销标准
1、交通费
① 长途出差:总监及以上领导可乘坐飞机、火车软卧，短距离(500公里以内)一般不准乘坐飞机；其他员工原则上乘坐火车、汽车。乘坐火车的，从晚八时至次日晨七时之间，或在车上过夜达5个小时以上的，或连续乘车时间超过6小时的，可购硬席卧铺票(不含软卧)。其他特殊情况或因工作需要改乘飞机的，须事先经董事长(总经理)签字批准。对未经批准擅自改乘飞机的，*只按火车允许标准的同
等金额报销。
② 市内交通:一般情况下乘坐公交车，严格控制乘坐出租车。如特殊情况乘坐出租车，必须注明原因及起止地址，不合理的不予报销，并严格控制乘坐三轮车。
③ 外地乘车一律不准包租出租车，连号*必须注明原因或事项，特殊情况需事先经总经理批准；出入机场必须乘坐机场大巴或公交车。
④ 乘坐公司汽车或他人便车没有发生交通费用的，一律不准报销交通费。
⑤ 员工出差一般不提倡使用员工个人的自备车，事先经公司领导同意使用自备车出差发生的交通费用可报销相当于起止地之间正常汽车票的金额加过桥过路费。
⑥ 交通费一律以正式*报销，不得自行填制凭证(遗失不补)。
⑦ 各类订票手续费、长途汽车保险费等据实报销，但订票费最高标准不得超过25元。
2、出差津贴
① 长途(50公里以外)出差津贴按45元/天计算，近地出差根据实际情况按中、晚餐各15元的误餐费计算；日常餐费不得报销。
② 使用会议餐的(包括由各地办事处招待)不再领取出差津贴。外出参加订货会、广告宣传、市场营运支持、市场巡查
等，当地办事处或活动已安排伙食的，按每人10元/天计算出差津贴。
3、住宿标准
① 总监及以上领导出差按当地[三星级标房"标准按实报销；部门正、副经理(部室主管)150元/天；一般人员130元/天 ；出差省会城市、特区、直辖市标准上浮20%。
② 二人一起出差，住宿按一人标准报销，三人住宿在二人标准上增加30%，(男女员工一起出差的不受此条限制)。 ③ 住宿费一律以正式*报销，*应详细填写住宿时间、住宿天数、住宿人数及所住旅馆固定电话号码等。
④ 住宿费一律按以上标准执行，标准以下的实报实销，超出标准不予报销。
⑤ 住宿费有节约的，按标准节约的住宿费50%奖励出差员工。
三、差旅费报销程序及规范
1、 出差员工返回公司3天内，必须办理报销结算手续，并结清出差预支款。出差人员返回公司3-7天内报帐的，费用全报；返回公司8-15天内报帐的，费用报销80%；返回公司16-31天内报帐的，费用报销50%；返回公司32天以后报帐的，费用不予报销。
2、 差旅费报销单据一律用钢笔填写，以利存档。
3、 出差发生的交通费、住宿费等*应分类单独粘贴在*粘贴单内，出差津贴必须另外填制领款凭证并在领款凭证中注明补贴时间与补贴金额。
4、 出差员工应认真、准确地填写报销单及*粘贴单内规定的内容，属附件单据的应加盖[附件"章。
四、其他
1、公司采购员、营销人员差旅费用报销制度另行制订，不执行本制度；
2、本制度由公司财务部负责解释。
3、本制度自董事长批准之日起执行。