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财务部日常工作流程及岗位职责
一、人员编制及岗位分工
姓名职务
郑玉珠财务经理
许倩菊财务主管
廖晓灵出纳
杨波税务会计
二、财务经理的岗位职责
岗位职责范围:
(1) 负责财务部全面工作,组织公司的财务核算、财务监督和税务管理;并对
总经理负责,协助公司制定、调整各项管理制度,建章立制,严肃纪律,保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求;对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务,对内组织财会人员的分工合作,搞好财会制度建立及核算体系的建设;
(2) 参与制定公司的经营管理决策,审查有关经济管理方案的可行性,组织协
调各部门制定各种经济计划,监督检查公司各项计划的执行情况,开展经济活动分析,当好参谋;
(3) 严格审核应收、应付款项,审核控制工资等费用的开支,审核采购订单、
控制采购成本,使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中,并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议,对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析;
(4) 参与公司的合同管理,会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等
工作进行跟踪,并建立、建全供应商档案工作,及制定供应商等级标准的评定工作;
(5) 做好日常的资金计划,合理筹集使用资金,管好用活资金,加速资金周转,
确保资金安全;同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转,
(6) 做好财务报告的审核和财务状况分析,编制合并会计报表,对其财务指标
进行分析说明,编写企业资产分布状态,经营损益分析和盈利的预测,决策分析报告,说明资金来源和使用的来龙去脉,为公司的经营决策和财务状况提供依据
(7) 做好内部监控,完善各项管理制度,理顺各管理环节的关系,真正起到管
理和监督的作用,
(8) 做好公司的税务管理,税务筹划工作,加强税务部门的关系,根据相关的
税收政策制定合理的核算体系;
(9) 负责向总经理汇报财务状况经经营成果,以便领导及时进行调整经营决
策;
(10)负责对部门员工的绩效考核,
(11)完成上级领导交付的其它任务;
三、财务主管的工作职责
1、直接上级:财务经理
2、职责范围:
(1) 总帐核算、编制报表(包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费
用明细表、按部门),每月10月前报送;
(2) 费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核,发现异常及时
汇报,编制会计凭证(包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证)
(3) 成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本,
(4) 存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理;
(5) 对各市场的收支状况进行分析,并做出损益分析表
(6) 审核志华软件的数据;
(7) 按公司要求开具核对发票或收据;
(8) 负责公司凭证装订成册和凭证保证工作;
(9) 完成公司负责人交付的其它任务;
四、往来会计兼出纳的工作职责
1、直接上级:财务主管
2、职责范围:
(1) 严格按公司有关现金管理制度,办理现金收付结算业务,逐日、逐笔(按业务
发生的时间)登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结;
(2) 逐日、逐笔登记银行存款日记帐,每月未出具银行存款调节表,于次月10前完
成,将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管;
(3) 工资的发放,包括(生产工人、管理人员和导购工资)
注:管理人员工资的计算每月2日前完成,导购人员工资每月10日前完成,生产工人工资每月20日前完成。
(4) 应收帐款的催收及核对,每天上午9:00钟,查询前日的现金回款情况,包括
公司开户银行和个人存款折,(查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行,并将查询结果全部开具收款收据)保证货币资金的安全,并及时准确地将销售回款录入志华软件,并同财务(用友)软件的数据进行核对,如数据有误,及时查找原因,并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管,
(5) 每天编制现金日报表(于次日早9:30分交于会计主管,会计主管审核后,于
下午下班前交于财务经理)(报表格式见附见)
(6) 编制《资金流量表》,《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉,〈〈其它应收帐
款明细表〉〉,其中《资金流量表》每月5日前完成,其余相关的报表10前完成。
(7) 出纳人员提取现金时,应填写提现申请单,并说明库存现金的情况,报财务主
管、财务经理批准,方可到总经理处盖章,(包括:从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金),(格式见附件)
(8) 收员工退还的余款,应及时通知财务主管,由财务主管开具收款收据,详细写
明报销金额,借款金额,退回余款的金额等事宜;
(9) 财务主管出具原始凭证后,应及时将款项准时无误地支付对方,保证在1个工
作日内完成,月结客户除外;
(10)完成财务主管及公司负责人交付的其它任务;
五、税务会计的工作职责:
1、直接上级:财务主管
2、职责范围:
(1) 负责公司的税务帐套管理,包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具
财务报表,
(2) 负责公司发票的领购和纳税申报工作,包括公司总部和新浩城店的税务管理
工作。
(3) 负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。
(4) 负责公司财务凭证的装计和妥善保管
(5) 负责公司的合同管理
(6) 每月对各卖店的存货进行抽盘,并作盘点计划明细表;
六:财务核算的原则:
财务核算应保持一致性的原则,收入的确认按权责发生制,当期的收入和当期的费用相配比,固定资产折旧按平均年均年限法,低值易耗品按一年的期间限进行摊销,待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销,存货的核算按加权平均法,财务结帐的时间按自然月份计算,即每月的1日----31日。
八、大额付现(金额1万元以上),必须支付现金时,财务部以现金支票的形式支付,个人到银行支取现金;
本规定自2005年11月1日起执行,其它与本规定有抵触的,均按本规定执行
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自今年3月份始,我加入xx,进入市场部工作。不觉年终将至,半年多来,在领导和同事的关心和帮助下,我获益良多。
在部门里,我的工作内容主要是工程合同的签订流程、管理归档及部门的考勤工作。公司今年经历了资质升级时资料收集之乱缺,下定决心统一规划资料归档,从九月至十一月,我将近年来的合同及各类文件重新装盒归档,并移交至档案室。在合同签订方面,与客户面对面打交道,我刚开始对工程知识懵懂无知,现在能简要回答客户的问题,为客户服务。
回首过去一年,我公司在市场拓展方面取得可喜的成绩,业务水平不断上升,在其它部门的一致协作下达到并超过本年度的经营目标的150%。在成绩面前我们不能骄傲,还应该清楚地看到在业务开展过程中存在的问题。
1、在签订合同时对部分条款并没有做到具体情况具体分析,承包方式的特殊情况没有在合同里面说明以作约定,影响了我们跟客户的协调沟通以及工程的开展情况。
2、对客户付清合同款项追踪不及时,以致于追收积欠工程款占用了工作任务中较大的比重,影响新业务拓展的进度。经过数月不断努力,今年已累计追回历年积欠款总额的90%,大大降低了坏账死账的比率。
3、档案管理松懈,甚至出现合同文件缺失的情况。现已建立统一建档标准,将工程相关档案资料有序管理。
在新的一年工作开展之前,我们应该总结反思过去工作中存在的问题,并且努力在以下几个方面进行改善。
1、建立服务客户的意识,从客户接到预算书至工程竣工,全程追踪工程状况,及时为客户提供最好的服务。
2、优化工作流程,将工作流程拆解重组,部内人员各司其职,将每项工作落到实处,及时处理,提高工作效率。
3、建立档案管理、保密意识,注意对工程相关资料的收集,日常借入借出需按照程序登记在册。
4、对于我个人而言,急需充实关于工程的专业知识,特别是概预算设计,这对我在审核合同、回答客户疑问、追踪工程进度具有非常现实的意义。过去已成历史,为我们提供经验教训,在将来迎来的一年中,我会继续努力,将我的工作能力提高到一个新的档次,尽我所能的工作,为公司创造更大的价值,为公司持续发展贡献自己的力量。
制造业出纳岗位职责
【篇1:公司出纳岗位职责】
财务部出纳员岗位职责
1.负责现金收付、银行结算和记帐;
2.负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”; 建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;
3.严格执行支票管理制度;负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬;
4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理;
5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作;
6.负责公司办公类资产的登记管理工作,负责办理公司办公用品的采购、发放和管理; 7.组织
实施公司各类文体活动,协助公司员工培训与员工招聘;
8.负责组织通知公司各种会议,并作好会议记录,负责会议纪要的整理和落实情况的检查;负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作;
9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制;
10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作;
11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用;协助知识管理信息系统的建立与维护;
12.负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅; 13.公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理;
14.其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。 15. 16. 17.
【篇2:最新出纳岗位职责说明书】
出纳岗位职责说明书
工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算 工作要求:服务意识强、积极热情
工作禁忌:行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系
1、上级:主办会计/总经理 2、下级:无
3、内部联系:公司各部门
4、外部联系:开户银行、管辖税务局
二、工作职责
(一)、现金和银行
1、根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、总经理签批,方可办理款项支出。付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
2、办理银行结算,规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定,填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3、认真登日记账,保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对;银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单,并填写收支明细,做好后交给会计。
(二)、发票和收据
1、发票与收据必须按编号顺序使用,领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。
3、购买发票后,按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号,并同时在领购手册上注明,以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码,收款是现金还是支票。
5、不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具发票,按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次复写、打印、内容完全一致,并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废,全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿,应当保存五年。保存期满,报经税务机关查验后销毁。
9、发票专管员应当妥善保管发票,不得丢失。发票丢失,应于丢失当日书面报告主管税务机关,并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 (三)、记帐和报表
1、应设置现金日记账、银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月
终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。
(四)、印鉴 印章必须妥善保管,严格按照规定使用,签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管,财务专用章由会计保管,法人章由出纳保管。 (五)、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核,再交由总经理(面交或邮件)。
(六)、其它
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。 2、每月工资的核算。
3、办公室和领导交办的其他工作。 4、对所接触的公司文件及数据保密。 5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
三、考核内容
1、财务制度执行情况。
2、现金收付和银行结算准确率。 3、账簿核算的准确率。 4、凭证填制准确率。 5、报表及时性
6、上级领导综合评价。
四、聘用条件
1、知识技能:熟悉相关财务政策、法规和规定,具备会计等方面的知识,有高度的责任心。
2、工作经历:从事财务、会计工作一年以上,有会计证。 3、所需学历:中专以上。
【篇3:出纳员岗位职责】
出纳岗位职责
工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求:服务意识强、积极热情
工作禁忌:行动缓慢、粗心、留有首尾。
工作职责:
一、现金和银行
1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、总经理签批,方可办理款项支出。付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
2. 办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3. 认真登日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4. 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单,并填写收支明细,做好后交给会计。
二、发票和收据
1.发票与收据必须按编号顺序使用,领用空白发票和收据必须进行登记。
2.设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。
3.购买发票后,按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号,并同时在领购手册上注明,以便备查。
4.开发票必须用铅笔注明展位号码,收款是现金还是支票。
5.不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,财务有权拒收。
6.严格按照规定时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具发票,按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次复写、打印、内容完全一致,并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废,全联保存。 7.每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8.按照税务机关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿,应当保存五年。保存期满,报经税务机关查验后销毁。
9.发票专管员应当妥善保管发票,不得丢失。发票丢失,应于丢失当日书面报告主管税务
机关,并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
三、记帐和报表
1.应设置现金日记账、银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3.每星期要填报资金收入及支出的明细表。
四、印鉴
印章必须妥善保管,严格按照规定使用,签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管,财务专用章由会计保管,法人章由出纳保管。
五、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核,再交由总经理(面交或邮件)。
六、其它
1. 交纳公司物业管理费、水电费。 2. 每月工资的核算。
3. 学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
市场拓展部职责
经市场部集体讨论,总结出市场部职责如下:
一、经理岗位职责
1、主持市场拓展部的全面工作,对企业市场拓展工作负责;
2、主持编制部门工作计划,组织部门人员按计划实施;
3、检查计划执行情况,确保计划的全面落实;
4、负责掌握国家招投标法律法规及市场动态;
5、负责与有关单位联系,巩固、扩大客户资源;
6、负责组织项目拓展整体控制;
7、负责利用本部门资源,跟踪项目实施情况,做出项目综合评价;
8、负责对本部门人员进行管理与考核;
9、负责对派出机构进行对口管理;
10、完成领导交办的其他工作。
二、副经理岗位职责
1、协助部门经理工作;
2、负责编制市场拓展方案;
3、负责汇总市场信息,进行项目综合分析,拿出项目拓展可行性建议;
4、负责项目拓展过程控制;
5、协助部门经理优选项目实施主体;
6、负责收集、汇总项目管理信息,建立项目信息库;
7、完成部门经理交办的其他工作。
三、营销员岗位职责
1、负责收集市场信息,上报市场动态;
2、负责办理招标文件、标书、保证金等具体工作;
3、参与对投标资料的制作、检查工作;
4、负责开标工作,掌握开标情况;
5、负责中标项目的相关资料收集,并与工程部办理移交;
6、完成部门经理交办的其他工作。
1、全面负责市场部日常管理工作,制定部门月度年度计划
2、深入了解行业,把握行业信息,为企业发展战略提供合理化建议
3、开拓市场渠道,发展潜在客户,完成市场计划任务
4、负责园林景观工程、生态修复工程等市场的开拓,带领市场开发团队
5、负责重点客户管理,及时与客户沟通、联络,巩固、扩大客户范围;负责组织优质大客户的攻关、谈判
6、负责与相关各方的商务谈判工作并组织项目合同的签订
7、完成上级领导交办的其他工作
企划经理 华立地产 重庆新华立地产(集团)有限公司,新华立
职位描述:
1、根据公司的经营目标,制订购物中心年度、季度、月份的企划推广预算和方案,并对推广效果进行评估;
2、负责审核、报批广场内外商户品牌宣传、推广、促销、美陈方案,并对方案的执行结果进行总结与评估;
3、负责与各类广告公司及媒体的联系与沟通,建立良好的对外联络和宣传渠道,并做好广告发布以及新闻媒体的沟通工作;
4、负责制订部门年度培训计划,定期开展对本部门员工的业务培训。
5、完成上级领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、年龄27-35岁,大专及以上学历。
2、具有3年以上购物中心、百货、等整体行销企划等相关工作经验。
3、良好的组织、协调、沟通能力,熟悉媒体工作,熟悉商业运营动态。
4、具备带动团队作战能力,具备时间管理能力,和全局管控能力。
5、工作效率较高,能有效领导和协调企划、设计等相关工作。