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1.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销
2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
3.负责日常的银行理财业务
4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
1、办理公司银行存款和现金的收支业务;
2、负责现金及银行日记账的登记工作;
3、报销公司日常费用、差旅费的工作;
4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;
5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;
6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。
1、负责日常收支的管理和核对,办理现金收付和银行结算业务,确保收支的准确性、时效性;
2、建立现金日记账、银行存款日记账等,做到账实相符;
3、做好部门文档资料的`收集、整理,登记台账并归档;
4、领导交待的其它任务。
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