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第一篇：出纳工作职责与岗位职责
1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；
2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；
3、负责每月客户交割发票的'开具及增票验票工作；
4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；
5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；
6、客户结算账户登记工作；
7、月未相关报表的编制工作；
8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
第二篇：出纳工作职责与岗位职责
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；
2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的'整理装订；
4、负责日常现金和银行的收支；
5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；
6、完成上级领导交办的其他工作。
第三篇：出纳岗位的主要工作职责
1、负责日常收支的管理和核对，办理现金收付和银行结算业务，确保收支的准确性、时效性；
2、建立现金日记账、银行存款日记账等，做到账实相符；
3、做好部门文档资料的`收集、整理，登记台账并归档；
4、领导交待的其它任务。
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