出纳员岗位职责不清晰(大全)_岗位职责

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第一篇：出纳岗位的工作职责

1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.负责日常的银行理财业务

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；

3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度；

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；

6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证；

7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；

9、完成部门领导交办的其他任务。

1、办理公司银行存款和现金的收支业务；

2、负责现金及银行日记账的登记工作；

3、报销公司日常费用、差旅费的工作；

4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管；

2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；

3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等；

4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作；

5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；

6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；

7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等；

8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；

9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；

10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

1、负责财务业务的正常报销、审核工作

2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

4、负责资产的盘点与管理

5、负责往来账户的核算与管理

6、负责财务档案的整理与管理

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