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1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度,准确办理现金收付及银行结算业务;
2、每日及时更新上交资金报表,定期盘点现金并核对银行存款,确保账实相符;
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证,并做好凭证的'整理装订;
4、负责日常现金和银行的收支;
5、协助完成纳税申报,办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;
6、完成上级领导交办的其他工作。
1、协助资金经理统筹资金部各项工作,包括人员管理和工作安排;
2、负责调配各银行资金,与银行对接各类相关业务,建立良好银企关系;
3、在保证资金安全和日常使用需求的前提下,提报理财方案,限度提高资金使用效率;
4、检查和指导出纳人员做好收付款操作;
5、督促出纳人员每天编制资金收支日报表,向上级领导汇总汇报。
岗位职责:
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的'申报;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格:
1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格;
2、熟悉现金管理和银行和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
1、负责现场收款:包含诚意金、定金、房款等
2、资料管理,主要为明源资料操作
3、准确、及时开具收据或发票,并做好日常收据发票管理
4、销售配合工作,主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作
5、报表管理,日报、应收台账登记
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;
2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符;
3、负责收入现金、转账票据的.清点、核对、汇总和送存银行;
4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;
5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;
6、负责收、付单据的整理,并及时传递给会计;
7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;
8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;
9、负责开具各项收付款业务的发票;
10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证,复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确;手续及相关单证是否齐全;数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确;南方,你穿着黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鹅船唯一的花朵
2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的.借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款,对挪用者及时上报财务科长,视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金,库存现金不得超过规定限额,超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据,防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券,保险柜的密码要保密,保管好保险柜钥匙,不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符,发现差错及时查清原因更正。
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