千文网小编为你整理了多篇相关的《营运项目出纳岗位职责(推荐6篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《营运项目出纳岗位职责(推荐6篇)》。
第一篇：出纳员的岗位职责
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
第二篇：出纳的主要工作岗位职责
1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;
2.准确及时完成公司内外部转账;
3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;
4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的'有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;
5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;
6.按时完成临时安排的重点任务。
第三篇：出纳工作职责与岗位职责
职责：
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的'安全，做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
岗位要求：
1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;
2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;
3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;
4、优秀应届毕业生亦可考虑。
第四篇：出纳工作职责与岗位职责
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；
2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的'整理装订；
4、负责日常现金和银行的收支；
5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；
6、完成上级领导交办的其他工作。
第五篇：出纳员的岗位职责
1、负责现场收款：包含诚意金、定金、房款等
2、资料管理，主要为明源资料操作
3、准确、及时开具收据或发票，并做好日常收据发票管理
4、销售配合工作，主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作
5、报表管理，日报、应收台账登记
第六篇：出纳工作职责与岗位职责
1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的`发放。
6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。
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