项目公司出纳岗位职责(范文六篇)

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第一篇：项目出纳岗位职责

1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。

2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。

3、对未能按时完成收缴指示的`部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。

4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。

5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。

第二篇：出纳工作内容岗位职责

出纳需要熟悉办公室行政管理知识及工作流程，具备基本商务信函写作能力及较强的书面和口头表达能力;工作仔细认真、责任心强，以下是小编精心收集整理的出纳工作内容岗位职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

出纳工作内容岗位职责1

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

6、客户结算账户登记工作;

7、月未相关报表的编制工作;

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳工作内容岗位职责2

1.负责处理银行账务结算与对账;

2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;

3.负责公司各类账户、票据的保管;

4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;

科技项目申报工作：

6.负责整理、组织撰写项目申报资料;

7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。

出纳工作内容岗位职责3

1、负责各项付款工作;

2、负责收款业务的收据打印;

3、负责资金计划的制定，按周滚动预测;

4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;

5、负责对接银行资料领取等工作;

6、其他专项工作跟进。

出纳工作内容岗位职责4

1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表;

4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

出纳工作内容岗位职责5

1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;

3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;

4、领导安排的其他工作。

出纳工作内容岗位职责6

1、负责公司财务出纳工作，编制记账凭证和各类报表;

2、负责公司行政助理工作。

出纳工作内容岗位职责7

1.管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护;

2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫;

3.按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;

4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;

5.负责结汇资料准备及时递交给银行;

6.完成财务主管安排的其他任务。

出纳工作内容岗位职责相关文章：

★ 出纳员岗位的具体工作职责

★ 出纳的岗位职责和内容

★ 财务出纳岗位职责

★ 出纳工作内容的职责说明

★ 出纳的岗位职责和要求

★ 出纳岗位的主要工作职责

★ 财务出纳的岗位职责

★ 出纳岗位职责和工作内容

第三篇：项目出纳岗位职责

1、票据管理，各收费岗发票、收据的'领用，核销登记;

2、项目备用金的申领、发放与登记;

3、项目仓库盘点;

4、项目月度应收、应付台账统计;

5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性;

6、项目收费到开户银行缴存收费资金;

7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;

8、服务中心报销单据初审并签字;

9、每周与公司本部出纳进行结账;

10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;

13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

第四篇：项目出纳的岗位职责

1、资金管理工作

1)日常款项的收取和报销支付工作;

2)库存现金的盘点管理工作;

3)资金收支结余情况的上报;

4)现金盘点表的编制及归档工作。

2、收支管理工作

1)各类台账的登记与存档工作;

2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

3、对业务的协助工作

1)对收费人员的`业务培训工作;

2)对收费工作的监督检查工作;

3)与收费人员核对收费数据的准确性。

4、预算管理工作

1)监督预算的执行情况;

2)半年和年度的预算调整工作。

第五篇：项目出纳的岗位职责

1、负责项目的材料、人工费的审核和支付工作;

2、负责日常费用报销的审核、整理和登记工作;

3、办理保函、履约保证金;

4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作;

5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作;

6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的收集;

7、完工项目对账、保本点的'测算;

8、办理现金收付和银行结算业务;

9、开具各类银行票据;

10、配合会计做好各种账务处理;

11、承办领导安排的其他工作。

第六篇：建筑企业出纳岗位职责

认真做好会计核算和监督，保证会计账务处理及时、准确，会计核算信息真实完整。

对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的'完备性等进行审核，对银行结算票据的真实有效进行审核。

正确及时完成财务报表出具、和公司税务申报，及时完成会计资料(凭证、报表等)的打印装订和存档整理工作。

负责与相关部门沟通，完成领导交办的其他工作

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