千文网小编为你整理了多篇相关的《项目出纳的岗位职责(合集)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《项目出纳的岗位职责(合集)》。
第一篇：项目出纳的岗位职责
1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;
2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;
3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;
4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银"三账"核对;
5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的.资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;
6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;
7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;
8.完成领导交办的其他工作。
第二篇：项目出纳的岗位职责
1.熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定;
2.熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规;
3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的`退款处理;
4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作;
5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符;
6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作;
7.熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款;
8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。
第三篇：项目出纳的岗位职责
1、负责审核原始凭证并严格把关;负责公司资金基础登记及管理工作;
2、负责日常借款、报销等相关财务工作;
3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;
4、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表;并按时提交资金报表;
5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;
6、负责发票的申请，以及发票与收据的开具及保管工作;
7、负责空白字据及财务印签的保管;
8、完成上级领导交办的.基础工作。
第四篇：项目出纳岗位职责
1、每天做好出纳现金、银行日报表;
2、做好日常的.报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、审核每日收支情况;
4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;
5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;
6、其他有关现金、银行的日常工作;
7、领导交办的其他工作。
第五篇：项目出纳的岗位职责
1、资金管理工作
1)日常款项的收取和报销支付工作;
2)库存现金的盘点管理工作;
3)资金收支结余情况的上报;
4)现金盘点表的编制及归档工作。
2、收支管理工作
1)各类台账的登记与存档工作;
2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;
3)物业费收缴台账年度整理归档工作。
3、对业务的协助工作
1)对收费人员的`业务培训工作;
2)对收费工作的监督检查工作;
3)与收费人员核对收费数据的准确性。
4、预算管理工作
1)监督预算的执行情况;
2)半年和年度的预算调整工作。
第六篇：项目出纳岗位职责
1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;
2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;
3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;
4.负责物业相关费用的收取;
5.办理报销审核工作;
6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;
7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作;
8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的.编制工作;
9.负责与集团总公司财务的对接;
10.完成公司领导交办的其他工作。