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第一篇：财务部人员工作岗位分工
财务部人员工作岗位分工
根据公司的发展需要财务部配置财务人员3名，相关岗位设置及工作分配如下：
一、财务主管（张岩）：全面负责财务部的具体工作，协调财务及相关部门的工作。执行总经理安排的工作。
1、了解掌握财务信息及相关政策、会议精神并做好上传下达工作；
2、各种财务报表的编制分析、职工工资的编制等；
3、负责报税等对外业务；
4、承办其他对外业务，及时处理各项应急事务；
5、负责办公室的日常工作；
6、承办领导安排的其他工作；
7、安排其他财务人员的具体工作。
二、出纳（辛翠竹）：
1、按照现金管理规定和程序，根据手续完备原始凭证进行现金收付业务；
2、登记现金日记帐、银行存款日记帐，结出余额，盘点库存现金，做到日清月结，定期与银行对帐，填报银行存款余额调节表；
3、整理、登记经办收付的原始凭证，及时完成记帐凭证的登记工作；
4、严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；
5、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；
6、领导安排的其他工作。
三、会计（纪立红）：
1、负责成本、费用的核算工作，及时报送核算报表，定期提供各种成本费用数据；
2、整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证；负责原始凭证、记帐凭证的稽核工作；
3、审核各部门上报的出勤表并汇总后报财务主管；
4、定期到各个小区收取有关费用，及时交出纳做账务处理；
5、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
6、负责各类合同和档案的保管等；
7、承办领导交办的其他工作。
我们财务部全体工作人员将认真执行以上工作分工，为公司的发展壮大贡献自己的力量。
2006年9月13日
第二篇：财务出纳人员岗位职责
1、负责现金日记账、银行日记账以及出纳日记工作；
2、负责公司内部日常报销工作；
3、月初抄报税工作，开增值税专用发票；
4、负责公司内部办公用品的采购、申领、统计、分发工作等。
第三篇：财务部出纳员岗位职责
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的.收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。
2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。
3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。
4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。
5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。
6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。
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