千文网小编为你整理了多篇相关的《财务出纳员岗位职责范文(大全)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《财务出纳员岗位职责范文(大全)》。
第一篇：最新出纳岗位职责和任职要求
岗位职责：
1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;
5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：
1、大专以上学历，英语良好;
2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件
3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;
4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰。
第二篇：财务出纳岗位职责
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务核对;项目的预算、核算核对记录工作;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制资金平衡表;
5、负责简单的账务处理,凭证的装订保存,归档财务资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合财务主管完成财务部年度各项审计工作。
第三篇：财务部出纳岗位职责
1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的`款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
第四篇：最新出纳岗位职责和任职要求
职责：
1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；
2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；
3、做好每月票据开具、工资发放工作；
4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；
5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；
2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；
3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
第五篇：财务出纳员的岗位职责
岗位职责：
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业
2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德;
3、了解财务相关知识;
4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识
第六篇：财务负责人岗位职责
汇商大通郑州分公司财务负责人岗位职责职能细则
职务名称：财务主管
直接上级: 总经理
直接下级：会计专员、出纳专员、审计监察专员、库管专员
本职工作：领导公司财和物的规划与控制工作
工作责任：
一、会计核算方面
（1）填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算；
（2）正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表；
（3）根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定；
（4）及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
（5）根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。
二、财务管理方面
（1）制定本企业会计制度，主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标；
（2）根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准，负责公司的各项债权债务的清理结算工作；
（3）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
（4）及时向总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议；
（5）对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
（6）对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制
（7）与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系
三、物管监督及审计方面
（1）对物资团队的日常工作进行管理监督，对各项台账的建立健全检查指导，负责定期财产清查；
（2）负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；
（3）及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算；
（4）建立和健全公司内部审计制度，制定内部审计规程或方法。对公司各部门收入、支出及其他有关的经济活动进行审计监督。
管理职责：
1、组织建设
（1）全力支持总经理的工作安排，协同、配合涉及人、财、物等部门分管工作，参与讨论公司部门级以上组织结构；
（2）确定下级部门的组织结构；
（3）当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。
2、招聘及任免
A、用人需求
（1）提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
（2）确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。
B、面试
（1）进行直接下级岗位的初试；
（2）进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；
（3）组织参与面试的人员。
C、不合格员工处理
（1）提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
（2）确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。
3、培训
（1）提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；
（2）确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。
4、绩效考评
（1）提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；
（2）根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部商讨并确定绩效考评方法；
（3）对直接下级进行考评，并进行考评沟通，将考评结果提交人力资源部。
5、工作沟通
（1）汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；
（2）负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；
（3）确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。
6、激励
（1）提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；
（2）根据总经理确认的激励原则，与人力资源部商讨并确定激励方法。
7、经费审核与控制
（1）依据财务制度审批公司各部门的各项花费，并确认支出的合理性；
（2）监督并控制各部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。
8、工作报告
定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
9、表现领导能力
（1）指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；
（2）有办法提升下级的工作效果和工作效率；
（3）能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。
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