千文网小编为你整理了多篇相关的《出纳岗位职责和工作内容(范文5篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《出纳岗位职责和工作内容(范文5篇)》。
第一篇：出纳职责与工作内容
1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;
2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;
3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;
4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;
6、员工入离职资料的收集;
7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;
8、完成上级交办的其他工作。
第二篇：出纳工作岗位职责
1. 严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务
2. 保管库存现金和各种有空白票据、空白支票、印章
3. 登记现金日记帐和银行存款日记帐，并做到日清月结
4. 公司各项合同的管理、存档
5. 核对门店日结报表及跟进现金帐款到帐情况
6. 完成财务负责人临时安排的其他财务工作
第三篇：出纳岗位职责
1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;
2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;
3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;
5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
6、 银行开户、注销、变更、票据的购买;
7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;
8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。
第四篇：出纳的工作内容
出纳文员的工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
1)、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。
2)、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1)、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2)、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
3)、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4)、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5)、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6)、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
7)、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
8)、完成财务经理交办的其他工作。
出纳文员的工作职责
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
第五篇：出纳工作岗位职责
1、办理银行结算业务，做好银行账户管理及现金管理工作，确保资金安全;配合部门融资及贷后管理工作;
2、做好对外付款最终审核，确保付款单证相符，金额一致;
3、每天出具银行日记账、银行余额表;
4、整理会计档案资料及银行账户资料等工作，协助整理并装订凭证;
5、领导交办的其他工作。
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