财务管理能力自查报告_自查报告

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第一篇：9043财务管理能力自查报告

转眼这一年来的工作已经过去了，做财务工作一直都让我感觉非常的充实，我清楚的感受到了这些细节，在公司领导的正确指示下面，我也是把过去一年来的财务工作完成的不错，这份工作是非常细心的，我清楚的感受到了自身的进步，现在我也是非常充实的，回顾过去的一年我也总结一下。

过去的一年当中，我还是感觉很有意义的，一年来我深刻的意识到了这一点，我认真遵守公司的规章制度，这给我的感觉是非常好的，做财务工作确实是让我觉得非常的充实，我也感激在这样的环境下面自己的进步和提高，财务工作是非常重要的，在这方面我需要好好的去规划，过去的一年当中我和周围的同事相处的很好，也认真的学习到了很多的东西，认真的统计好公司每天的流水，每个月做好工资发放，确定准确无误，在这方面我是非常认真的，我知道我需要从这方面做起。

这一年来的工作当中，了解了很多更加优质的财务制度，把其中合适的融入到自己的工作当中，除了每个月做好对账，出账之外，我也把很多的精力投入到了对自身能力的提高当中，因为我知道我的表现是在很大的程度上面的，决定着自身的提高，对于这一点上面我是能够保持足够好的状态，这一年我认真负责的对好账单，对于各部门的工作报销也是严格遵守公司制度来执行，做一名财务最关键的就是需要细心一点，这是应该要去做好的，我应该要去维持好，财务会计工作不是简单的，这是需要非常细心的，一个不留意就会出现偏差，损失也是未知的，所以在工作当中我是一再的专注，毕竟不能马虎。

我非常感激公司对我的培养，所以接下来新的一年，我务必会做好规划，让自己学习到更多的东西，这非常的重要，是我应该要有的态度，在这样的环境下面我相信我是能够维持好的，这是对工作应该有的态度，从个人的角度来讲，我是非常愿意去接触一些新的知识，不管是工作方面，还是在其它方面，当然主要以工作为主，我认为在新的一年当中，还依然会有很多机遇和挑战，所以身为__的一名财务工作人员，我始终会把自己放在前面，做好充分的准备，保证自己随时能够做好这份工作，能够做出成绩来更加的重要。

第二篇：医院财务自检自查报告

医院财务自检自查报告

篇一:医院迎接财务检查工作汇报

医院迎接上级检查财务工作汇报

尊敬的各位领导

首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来-我们财务人员在院党委的正确领导下-高举*理论的伟大旗臶-全面贯彻[三个代表"重要思想-认真学习*文件精神-积极参加医院组织的各项活动-努力学习业务知识-团结一致-齐心协力-围绕我院年初既定的工作目标-较好地完成了各项工作任务。汇报如下:

一、今年新开展的主要工作

1、我院为加强经济管理-实行全成本核算-在医疗系统尚属最新的经营模式-目前-在全国没有成型的办法-我们根据有关理论知识及我院实际情况-在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和*作程序-自今年1月1号实施。通过全成本核算-增强了广大职工的成本意识-杜绝了浪费现象-收到了明显的成效。在收入以32%的增幅情况下-但相关成本却相对降低-例如:其他材料

。

核等多项指标-环环相扣。使我们在创收的同时-注意了节约，在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量，

兼顾收入、成本、质量-向着目标而努力。这个方案自4月份实行以来-极大的激励了职工的积极*和创造*。今年13月份业务收入486万元-比去年同期473万元增长了2。7%，今年410月份业务收入1609万元，比去年同期业务收入1191万元，增长了35%。

5、做好iso9000文件编写工作-受到领导好评。在医院iso推行办指导下-我们认真负责-开动脑筋-集思广益-组织科内人员反复讨论-共编写73个财务作业指导书-并受到医院的通报表扬。

6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查-为各科室重新建立了固定资产台账-保*了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。今年下半年-为了进一步加强固定资产专项管理-我院在财务集中管理的基础上-专门成立了财产物资组-目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作-以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。通过这几项工作的开展-我们收获非常大-学到了很多东西-开阔了眼界-拓宽了思路。如:在制定成本核算办法时-经常到书店查找有关企业成本核算管理知识-参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时-我们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了*负债率和我国规定负债率的*戒线分别为60%和50%-利用好负债-将会给医院创造较高的经济效益-但是-只要

负债-就有财务风险-我们将尽最大努力做好风险预*、控制、管理等工作。总之-有付出就有收获。

二、各项日常工作圆满完成。

1、严格遵守财经法律、法规-健全了费用报销制度及审批规定-并能认真执行-层层把关-坚持原则-不徇私情。

2、积极做好经济管理工作-为领导及时提供经济信息-今年召开了两次财务经营分析会议-对我院财务运行情况进行阶段*全面分析-看到成绩-发现问题-提出改进措施-保*了我院经济活动有序顺利开展。

3、完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。搜集了上万个数据-填制各种表格-分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本-写出了。完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。按物价局的要求-我们深入科室进行了严格的物价自查工作-我院完全按医疗收费标准进行收费-无乱收现象。根据iso的要求制定了物价管理规定、病人投诉制度、价格维护制度等规定。规范了医疗收费行为-使物价管理上了新水平。

4、让病人[看放心病、交明白钱"-自今年以来-我院努力改善就医环境和就医条件-

尊重病人的知情权-为不影响工作-住院处利用晚间调整了软件程序-5月份在实行[日日清"的基础上-逐步实行

[项项清"-此项工作方便了病人-得到了群众的认可。真正做到了让病人[看放心病、交明白钱"。也促使了医院加强管理-规范医务人员的行为-合理检查-合理用*-提高了诊疗质量和水平。

篇二:财务检查自查报告(共10篇)

篇一:财务大检查自查报告

xx年财务大检查自查报告

xxx:

我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作

复核的文件后-单位领导高度重视-成立了以一把手局长任

组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组-根据文件

要求的检查范围和内容-结合本单位的实际情况-认真对照

检查-将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查-

现就自查情况报告如下:

一、自查基本情况

，一，财务机构设臵和人员配备情况

我单位财务工作由xx科负责-单位按照财务工作要求-

设臵有财务主管1名-会计、出纳、资产管理员各1名-四

名财务工作者均取得会计从业资格*书-相关岗位职责明

确-业务相互牵制相互分离-使得各项业务事项得以有序进

，二，内部控制情况

单位内控制度健全-对财务收支审批、人员岗位职责、

财产管理等方面进行了全面规范-制定了11向财务管理制

相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度-有效地实施

了内部监督和控制-保*了会计工作的真实*、完整*以及

单位财产的安全-加强了对本单位财产物资的监督和管理-

的权限和责任-规范了各项资金的使用-提高了资金使用效

在财务工作过程中-我局严格按照的规定-

依法设臵会计账簿-并保*其真实完整-根据本单位实际发

生的业务事项进行会计核算、填制会计凭*、登记会计

账簿、

各项业务事项均在依法设臵的会计账簿上统一登记、核算-

依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算-确保数据真

出需要-既体现实际工作需要-又考虑财力可能-根据各项

工作任务-在财力可能的情况下-有保有压-确保重点-统

，三，预算编制执行情况

我局严格执行财务预算管理制度-预算编制依据充分-

项目设臵科学、合理、细致-对财务预算均通过局务会讨论

共同形成决议-程序合乎规定-并且严格压缩[三公"经费

财务开支中能够做到有预算才开支-无预算不开支-无相互

，四，资产管理情况

我局在资产管理中账、实物人员岗位设臵相互分离-达

了加强固定资产管理和使用-在固定资产购臵时-严格按照

*采购程序进行采购-并根据有关规定-建立了账簿、

款

项和实物核查制度-通过建立健全制度-会计人员与资产管

理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进

关要求-根据上级批复情况进行处臵报废-无随意处臵现象

二、存在问题

通过自查-我局在财务管理和财务工作过程中还存在一

些不足-一是在实施内部监督制度和内部控制制度时-还未

能完全达到所规定的要求-个别经办人员财经法

产管理中-由于一些资产达到报废年限-已报废-而上级部

门未审批-资产管理系统中无法销账-出现了资产实物与账

三、整改措施

，一，进一步规范财务报销审核流程-刻制经费审核章

戳1枚、实物管理章戳2枚-明确会计人员与实物管理人员

职责-经费开支中坚持审核流程-不符合规定的*坚

决不

，二，及时与上级部门做好请示沟通-在资产处臵中严

格按照上级批复的方式处臵-做到有批复再销账-确保账实

，三，加强对单位职工的财经法规学习-不仅仅局限在

财务人员的学习层面上-普遍提高单位职工的财经法规意

识-使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规

为准绳、财务制度为标尺-使得财务活动能从基础上得到规

2014/07/24

篇二:财务检查自查工作汇报

财务管理工作自查汇报材料

为了加强单位的财务管理-提高会计工作水平-进一步规范财务管理制度和内部控制制度-按照总站文件精神-我站于2011年5月26日开始根据检查的范围和内容要求-对本站各项工作特别是财务管理工作

进行了财务管理工作进行了自查-现将自查情况汇报如下:

二、劳保费财务管理

严格执行劳保费收支两条线的财务管理制度-将收取的

劳保费收入资金全部交入财政专户-支出专项申请，劳保费调剂补贴金已按规定向企业足额拨付-2010年总站下拨的劳保费调剂补贴资金33万元能及时拨付给各施工企业-对总站下拨企业困难职工补助金20，000元也能及时发放到困难

三、施工企业劳保费管理情况

按总站要求及时督促企业建立劳保费银行专户-阿克苏市属施工企业一共有八家-目前均已按要求设立了劳保费专户-我站也已将相关信息资料及时上报了总站，对企业设立的专户加强了监督管理-企业劳保费专户有余额的定期对建筑企业劳保费收支情况进行检查-并对企业职工参保情况进行实地查核-核实是否登记劳保费备查帐-以确保劳保费和调剂补贴资金的专款专用。2010年拨付辖区内劳保费20，742，529。90元-跨区劳保676，887。01元-兵团企业8，481，865。17元。

四、工作经费管理

经费支出和代办费的使用都能按照规定的审批程序办

理-较好地坚持财务[一支笔"的审批制度和复核制度-无违法违纪行为，我站严格按照和相关会计准则的规定-认真执行国家规定会计制度-依法设臵帐薄-根据实际发生的经济业务事项-及时、真实、准确的填制凭*、登记会计帐薄、编制会计报表，对总站拨入的经费按时入账-其他收入也纳入统一管理-总站核拨的代办费按规定用途使用-无挤占挪用资金的现象。我站每年做到及时清理往来款项-无转移、侵占资金及私设[小金库"的现象，我站能规范的使用和管理固定资产-建立了固定资产卡片账-无遗失及转移现象。对增加、减少的固定资产及时入账，根据国资局批复，-定期对固定资产进行盘点-做到账卡相符-账实相符-账帐相符。

五、自身建设

六、自查中存在的不足

一是主要表现为个别支出科目不规范-如餐费计入差旅费。二是个别*签字不全。在今后的工作中要加强学习-提高认识。做好财务会计基础工作-从各方面提高财会人员的自身素质-增强责任感。进一步完善财务管理制度-规范支出行为-认真遵守执行。不断加强业务知识学习-增强与相关部门的沟通和协调能力-切实做好财务管理工作。

阿克苏市劳保统筹管理站

二o一一年六月一日

篇三:会计基础工作检查自查报告

会计基础工作检查自查报告

市财政局:

根据，新财会[2012]13

号，、，新财会[2012]14号，文件的要求-为切实做好我局财务会计基础工作的自查自纠、整改提高-进一步提升局财务规范运作水平-我局依据、、、等有关法律制度规定-对近年来会计基础工作情况认真进行了自查(现将自查情况报告如下:

一、会计基础工作情况

卫辉市规划局严格遵守以及有关法律、法规规定-设臵会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人人-会计人-出纳人。

二、会计核算工作情况

严格遵守、-根据实际发生的经济业务事项进行会计核算(银行开户数和现金

管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的

规定-依法建立会计帐册-正确设臵和使用会计科目。原始凭*的格式、内容、填制方法、审核程序，记帐凭*的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭*的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设臵、启用、登记会计帐薄，会计帐薄的结帐。更正错误的方法符合规定，做到了帐*、帐帐、帐实相符。

三、会计档案管理情况

严格按照财政部。国家档案局制定的管理会计凭*、会计帐薄、会计报表和其他会计资料，定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案-妥善保管。

四、内部会计管理制度建设监督方面

卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督，以加强财务管理-强化财务监督-增强法纪观念和遵守规章制度的自觉*为目的。

导责任制-建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。

五、存在的问题和今后打算

一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新-在精度和深度上欠缺-

按部就班工作。三是财务人员*培训需进一步加强。篇四:2014年医院会计工作专项检查自查报告

2014年医院财务会计工作检查自查报告

xxx财政局:

根据、、和的有关规定-并参照财政局要求-结合医院内部审计及外部审计检查实际情况-对本单位的财务情况进行了认真的自查-现就自查情况报告如下:

一、组织领导

二、自查时间

三、自查方式

四、自查结果

，一，财务收支和财务管理方面

1、医院所有财政资金均按预算用途使用-支出真实合规。

，二，会计核算和会计报告方面

我单位依法建立账簿-不存在账外账-不存在私设小金库行为-一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。

，三，内部控制和档案管理方面

财务人员具有明确的岗位职责-岗位职责清晰-授权明确合理-不相容职务相互分离-相互制约。

，四，单位内部控制制度建立和执行情况

，五，固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用-在固定资产购臵时-严格按照*采购程序进行采购-并根据有关规定-建立了账簿、款项和实物核查制度-通过建立健全制度-会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭*-原始凭*的核对-保*账账相符。

，六，存在问题

xxxxx医院

2014年5月15日

篇五:会计自查报告

会计信息质量检查自查报告

市财政局:

一、领导高度重视-切实加强财务管理工作

办事处领导高度重视财务工作-明确领导责任-规范财务管理。制定办事处财务管理制度-严格按照财务工作规程-明确财务人员岗位职责-规范日常财务和资金管理-认真落实财务工作的各项制度。

二、严格执行财务管理制度-规范各项财务管理行为

2、按规定开设银行账户-坚持库存现金限额管理制度-

超过限额及时入库。

3、依法设臵会计账簿-按照国家会计制度的规定进行会计核算-保*了账账相符、账*相符、账实相符。

6、认真执行*采购制度-无违反*采购规定和未经审批利用财政*资金购臵车辆和办公设备等有关资产。

篇三:会计检查自查报告

篇一:财务大检查自查报告

xx年财务大检查自查报告

xxx:

我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作

复核的文件后-单位领导高度重视-成立了以一把手局长任

组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组-根据文件

要求的检查范围和内容-结合本单位的实际情况-认真对照

检查-将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查-

现就自查情况报告如下:

一、自查基本情况

，一，财务机构设臵和人员配备情况

我单位财务工作由xx科负责-单位按照财务工作要求-

设臵有财务主管1名-会计、出纳、资产管理员各1名-四

名财务工作者均取得会计从业资格*书-相关岗位职责明

确-业务相互牵制相互分离-使得各项业务事项得以有序进

行。

，二，内部控制情况

单位内控制度健全-对财务收支审批、人员岗位职责、

财产管理等方面进行了全面规范-制定了11向财务管理制

度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度-

保*了财务核算的*严谨。建立和完善各项制度的同时-相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度-有效地实施

了内部监督和控制-保*了会计工作的真实*、完整*以及

单位财产的安全-加强了对本单位财产物资的监督和管理-

杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审

批人

的权限和责任-规范了各项资金的使用-提高了资金使用效

益。

在财务工作过程中-我局严格按照的规定-

依法设臵会计账簿-并保*其真实完整-根据本单位实际发

生的业务事项进行会计核算、填制会计凭*、登记会计账簿、

编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规-所发生的

各项业务事项均在依法设臵的会计账簿上统一登记、核算-

依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算-确保数据真

实、有效。在安排支出时-分轻重缓急-保*常规和重点支

出需要-既体现实际工作需要-又考虑财力可能-根据各项

工作任务-在财力可能的情况下-有保有压-确保重点-统

筹安排-合理支出。

，三，预算编制执行情况(来自:zaidian 书业网:医院财务自检自查报告)

我局严格执行财务预算管理制度-预算编制依据充分-

项目设臵科学、合理、细致-对财务预算均通过局务会讨论

共同形成决议-程序合乎规定-并且严格压缩[三公"经费

预算指标-预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。

财务开支中能够做到有预算才开支-无预算不开支-无相互挤占预算资金情况发生。

，四，资产管理情况

我局在资产管理中账、实物人员岗位设臵相互分离-达

到了相互制约相互监督的目的-保障了公共资产的安全。为

了加强固定资产管理和使用-在固定资产购臵时-严格按照

*采购程序进行采购-并根据有关规定-建立了账簿、款

项和实物核查制度-通过建立健全制度-会计人员与资产管

理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及

时进

行记录、计算、反映。定期开展资产清理-及时与实物管理

人员对账-确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账-

公物私用及其他违规问题。在资产的处臵中-都严格遵照有

关要求-根据上级批复情况进行处臵报废-无随意处臵现象

发生。及时清理往来款项-无长期挂账现象-确保了单位资

金及时回笼。

二、存在问题

通过自查-我局在财务管理和财务工作过程中还存在一

些不足-一是在实施内部监督制度和内部控制制度时-还未

能完全达到所规定的要求-个别经办人员财经法

规意识不强。二是预算管理有待进一步加强-预算编制依据

充分-合理-但实际执行中-个别预算落空-未执行。执行

中统筹考虑不足-存在预算执行进度不均衡现象。三是在资

产管理中-由于一些资产达到报废年限-已报废-而上级部门未审批-资产管理系统中无法销账-出现了资产实物与账

面有差异。四是在具体会计核算中-出现未严格按规定办理

的事项-未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。

三、整改措施

，一，进一步规范财务报销审核流程-刻制经费审核章

戳1枚、实物管理章戳2枚-明确会计人员与实物管理人员

职责-经费开支中坚持审核流程-不符合规定的*坚决不

予审核报销。

，二，及时与上级部门做好请示沟通-在资产处臵中严

格按照上级批复的方式处臵-做到有批复再销账-确保账实

相符。

，三，加强对单位职工的财经法规学习-不仅仅局限在

财务人员的学习层面上-普遍提高单位职工的财经法规意

识-使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规

为准绳、财务制度为标尺-使得财务活动能从基础上得到规

范。

2014/07/24篇二:财务检查自查工作汇报

财务管理工作自查汇报材料

一、劳保费收缴管理。

在劳保费的收取方面-我站严格按照文件规定的费率标准收取-2010年收取劳保费33，559，457。90元-2011年1-6月收取劳保费2533万元，市委和*投资项目，市政工程，都要经财政局基建评审中心结算-保*了劳保统筹费的足额收取，清欠和补收劳保费工作一直在进行-截止目前收回2010年*投资的多浪河工程欠费730多万元-开发商项目欠费

500多万元。

二、劳保费财务管理

严格执行劳保费收支两条线的财务管理制度-将收取的劳保费收入资金全部交入财政专户-支出专项申请，劳保费调剂补贴金已按规定向企业足额拨付-2010年总站下拨的劳保费调剂补贴资金33万元能及时拨付给各施工企业-对总站下拨企业困难职工补助金20，000元也能及时发放到困难

职工手中，我站对劳保费收费*的管理、使用都能按规范执行-做到无超范围使用*、无替代使用-收费内容填写完整规范，财务报表严格按规范化执行-在报送劳保费财务报表及台帐时-能按总站规定的要求填报-做到帐*、账帐、账表、账实相符，在劳保费上解方面-我站历年都能按要求及时足额上解劳保费-2010年上解劳保费及利息3，530，229。00元，2011年六月上解劳保费400万元。没有截留、挪用劳保费行为，在劳保费拨付方面-能按总站的规定-*审核后及时将劳保统筹费拨付到企业劳保费专户-2010年拨付劳保费29，901，282。08元，包括兵团企业，。

三、施工企业劳保费管理情况

四、工作经费管理

经费支出和代办费的使用都能按照规定的审批程序办

五、自身建设

一直以来-我站把全面落实党风廉政建设责任制作为完成和做好劳保统筹各项工作的主线，围绕强化领导、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具体要求。积极参加局机关组织的*学习和民族团结教育月活动，建立健全了财务规章制度，收费标准、办事流程公开化-注重自我约束，主动接受社会各界的监督-简化办事手续，公开办事制度，以全面落实党风廉政建设责任制作为各项工作的主线，做到

[事事有着落，件件有回音"，以实际行动实践[三个代表"重要思想，树立行业新风，我站在市财政局设有一个代办点-结算缴费-我站经常和代办点保持联系、沟通-工作开展顺利。

六、自查中存在的不足

一定差距-我站将继续加强建筑行业劳保费用的收缴、拨付管理工作-从建筑企业职工的根本利益出发，扎实工作-努力完成统筹总站和建设局交办的工作各项任务-为建筑企业缴纳养老保险费来源奠定坚实基础-为新疆的劳保统筹工作健康有序发展做出新的贡献。阿克苏市劳保统筹管理站

二o一一年六月一日篇三:2014年医院会计工作专项检查自查报告

2014年医院财务会计工作检查自查报告

xxx财政局:

根据、、和的有关规定-并参照财政局要求-结合医院内部审计及外部审计检查实际情况-对本单位的财务情况进行了认真的自查-现就自查情况报告如下:

一、组织领导

为确保此次自查工作顺利进行-2014 年5月5日收到xxx财政局通知后-医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组-积极开展自查自纠工作。

二、自查时间

2014 年5月5日至5月15 日。

三、自查方式

自查小组成员参照财政局逐条对照-采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。

四、自查结果

按照州财政局的要求-医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查-对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

，一，财务收支和财务管理方面

1、医院所有财政资金均按预算用途使用-支出真实合规。无违规以虚假*报销获取费用。

2、严格专项资金管理-做到专款专用-无截留、挤占和挪用的行为。

3、非税收入征收合法合规-无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策-无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策-无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符-核算规范-无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。

7、医院资金全部集中统一管理和核算-无[账外账"和[小金库"。

，二，会计核算和会计报告方面

我单位依法建立账簿-不存在账外账-不存在私设小金库行为-一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭*的编制符合的要求-签字齐全-定期装订-专人保管-原始单据完整合法-不存在造假行为，发生经济业务时及时入账-做到日清月结，由专人负责编制会计报表-财务报告符合要求-做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

，三，内部控制和档案管理方面

财务人员具有明确的岗位职责-岗位职责清晰-授权明确合理-不相容职务相互分离-相互制约。会计档案的保管由专人保管-有专门的会计档案柜-会计档案按年度-分别存放在不同的文件柜当中-并加锁确保安全。

，四，单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际-在建立并实施内部监督和控制制度过程中-制定了。建立和完善各项制度的同时-相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度-有效

地实施了内部监督和控制-保*了会计工作的真实*、完整*以及单位财产的安全-加强了对本单位财产物资的监督和管理-杜绝了各种漏洞的发生-达到了以下四点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限-使其相互分离、相互制约-以明确责任-防止舞弊-各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任-规范了各项资金的使用-提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准-采取各种有效措施控制经费开支-杜绝了浪费现象的发生。

4(明确账务处理程序-根据医院会计制度的规定-确定单位会计科目和明细科目的设臵和使用范围，确定本单位会

计凭*格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等，确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登记、对账、结算、改错等要求-确保会计核算准确无误。

，五，固定资产管理和使用情况

，六，存在问题

通过自查-医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足-在实施内部监督制度和内部控制制度时-还未能完全达到所规定的要求-预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全-今后要进一步完善这方面的制度-实行更有力的措施-力求将这方面的工作做得更好。

xxxxx医院

2014年5月15日

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