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1、负责对托管产品进行核算和估值，定期与管理人就托管资产的会计核算、资产估值等进行核对，保证双方账务相符；
2、根据业务发展与估值规则变更，完成创新产品核算估值方案，并参加相关系统升级测试工作；
3、估值核算中，发现托管财产中资金或证券不足以交收的，及时通知管理人采取必要措施；
4、复核托管资产的净值报告、财务报表、主要财务指标、投资组合报告等，审核管理人出具的涉及会计核算内容的相关报告。
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