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销售会计主要岗位职责

2024-10-16 10:32:05

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第一篇:出纳员主要岗位职责

工作职责:

1、严格按照公司财务制度规定对外支付,并及时编制会计凭证。

2、妥善保管银行定期存单及应收票据,并设立台帐,查询票据真伪,计算贴现利息金额,定期对定期存单及应收票据进行盘点,到期承兑。

3、协助领导筹划管理闲散货币资金,对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对,保管相应合同。

5、每月末安排供应商集中批量付款,调整汇兑损益,清理预付账款余额。

6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

7、完成领导交办的其他临时事务。

岗位要求:

1、学历:大专

2、熟练使用word、excel等办公软件,有金蝶、SAP使用经验的优先。

3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

第二篇:出纳员主要岗位职责1

1、根据会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;

2、根据现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支报表;

3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

4、按时发放工资、奖金,并填制相关的`记账凭证;

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日结月清;

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

7、完成财务部负责人交办的其他工作。

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