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1、负责相关银行业务的办理（开户、销户等），与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展；
2、负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况；
3、负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度；
4、对上报的资金预算做滚动跟踪；
5、完成主管分配的.其他任务。
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