千文网小编为你整理了多篇相关的《出纳员岗位职责说明书(优秀范文五篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《出纳员岗位职责说明书(优秀范文五篇)》。
第一篇：财务主管岗位说明书
财务主管职务说明书
直接上级：财务总监
直接下级：材料成本会计、管理会计、销售会计、出纳 目前所辖人员5人 职责：
一、负责组织拟订公司会计制度和各项资产管理制度
负责拟订公司有关财务会计方面的制度和规定，按内部控制制度的要求，合理分配有关部门在资产管理上的权限和责任，实行不相容职务相互分离。
二、负责组织本公司会计核算工作
1、对各块会计工作进行合理分工，明确内部财务核算流程，划分各岗位工作职责，建立良好的会计工作秩序，有效地进行会计核算；
2、组织现金及银行存款的收付业务和转账业务；
3、组织审核和编制会计凭证，组织填写编制各类会计账簿，保证各类会计资料真实、合法和完整；
4、组织审核公司的各项费用支出；
5、组织会计档案的保管；
6、组织编制公司财务报表及财务决算工作；
7、组织定期检查库存现金，控制库存现金额度，保证账实相符。
三、组织制定年度财务收支计划，编制财务预算，并监控预算的执行情况
1、执行公司的有关规定和要求，做好公司的财务预测；
2、制定年度财务收支计划，编制财务预算，分解落实年度计划指标；
3、监控财务预算的执行，组织定期对预算执行情况的综合分析，并根据情况编制预算调整方案。
四、组织制定资金计划，合理调度资金
1、测算资金需要量和使用量，制定年度、季度和月度资金计划，保证资金在总量和时间结点上的平衡；
2、负责组织筹措资金，建立良好的银企关系，实行长短结合的多渠道筹资策略，保证资金供应；
3、保持合理的资金结构，降低资金使用成本，降低财务风险和经营风险；
4、执行公司有关规定，按权限及时审批计划内的支出项目；
5、督促市场销售人员及时回收货款。
五、组织财务分析和投资分析，为公司领导决策提供支持
1、组织收集整理相关财务统计和分析资料，组织财务分析工作，提交分析报告，发现经营管理上的薄弱环节，提出改进建议，为公司领导决策提供支持；
2、按公司章程中有关对财务管理的规定，向董事会通报重大经营活动事项和超出经营预算范围的重大支出情况和重大资产处置情况；
3、关注外部资金市场动态，为公司重大决策提供信息支持。
六、组织开展资产的管理工作
1、组织固定资产的账务管理工作；
2、办理固定资产的出售、报废、盘亏、毁损的核销报批工作；
3、参与定期的固定资产清查工作；
4、组织核对各项往来账目，清理往来账款；
5、组织核对库存材料。
七、负责组织纳税筹划和纳税申报工作
八、负责部门内部组织管理工作
1、向下属人员布置工作任务，并指导下属员工的工作；
2、协调部门内部的工作，激励员工最大程度发挥效能；
3、组织部门技能培训；
4、负责下属员工的绩效考评工作。
九、完成直接上级交办的其他工作 权力：
1、会计组织机构设置建议权；
2、会计制度及资产管理制度制定权，内部控制制度制定权；
3、资产管理的监督控制权；
4、资金使用及投放建议权；
5、有代表公司与外界有关部门和机构联络权；
6、对下属员工工作的监督、检查权；
7、对下属人员的聘用、调岗、晋升的建议权；
8、对下属人员奖惩的建议权；
9、对下属人员的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权。
第二篇：出纳会计岗位职责说明书
出纳会计岗位职责说明书很重要，你知道如何来写吗?在学习、工作、生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。岗位职责到底怎么制定才合适呢?以下是小编帮大家整理的出纳会计岗位职责说明书，欢迎大家分享。
出纳会计岗位职责说明书篇11、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
出纳会计岗位职责说明书篇2出纳员的岗位职责包括以下几个方面：
一、银行存款管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的_工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；()公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
出纳会计岗位职责说明书篇3岗位职责：
1、负责办理银行结算，规范使用支票；
2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；
3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
技能要求：
1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；
2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；
出纳会计岗位职责说明书篇41.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;
2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;
3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;
4.按公司要求填制资金预测表;
5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;
7.完成上级主管安排的其他工作;
出纳会计岗位职责说明书篇5一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
出纳会计岗位职责说明书篇61、负责每日现金、票据及银行存款的'保管、出纳和记录；
2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳会计岗位职责说明书篇71、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；
2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；
3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；
4、配合各部门办理汇款等手续；
5、协助会计做好各种账务处理工作；
6、完成财务经理交办的其他工作。
出纳会计岗位职责说明书篇8出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：
1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。
5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。
6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。
7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。
8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。
第三篇：公司出纳岗位职责范本
1、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据;
2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;
3、做好销售人员的绩效考核核算;
4、做好护理人员的工资核算;
5、物资采购与仓库出入库管理;
6、与财务主管会计核对项目有关账目;
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