千文网小编为你整理了多篇相关的《农行金库出纳员岗位职责(范文五篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《农行金库出纳员岗位职责(范文五篇)》。
第一篇：出纳的主要工作岗位职责
1、负责相关银行业务的办理（开户、销户等），与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展；
2、负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况；
3、负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度；
4、对上报的资金预算做滚动跟踪；
5、完成主管分配的.其他任务。
第二篇：出纳的主要工作岗位职责
1、负责每日现金、银行的收付款、制单；
2、负责审核费用报销原始单据；
3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表；
4、负责银行事宜联络、银行票据的'保管、使用记录；
5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印；
6、其他主管交待事项
第三篇：出纳的主要工作岗位职责
1) 负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。
2) 负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。
3) 根据公司安排及时办理公司借款(及还款)业务。
4) 负责按规定及时填报公司资金日报表。
5) 负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。
6)负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决未达账项。
7)负责审核报销原始单据及报销记账凭证。
8)负责协助其他业务部门答疑解惑(如解决不了上报财务负责人)。
9)负责本部门考勤记录。
10)付款类凭证记账。
11)凭证装订与整理。
12)维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。
13)完成领导安排的临时任务。
第四篇：出纳的主要工作岗位职责
工作职责：
1、负责审核员工费用报销, 确保票据否合理合法，支持文件完整及合理授权，报销符合公司报销政策;
2、负责公司各银行账号及现金的管理。按月进行现金盘点及银行对账并编制银行存款余额调节表;
4、负责公司票据业务。及时办理开立，转让，托收银行票据等业务;
5、和银行外管等部门保持联系，及时进行政策更新，确保相关业务办理准守国家相关规定;
6、协助公司完成年度内外部审计;
7、完成领导安排的其他相关工作。
任职要求：
1. 财经类统招本科学历;
2. 3年以上制造业企业财务会计相关工作经历;
3. 熟练运用excel, word等办公软件。有ERP运用的经验，如SAP或ORACLE;
4. 性格开朗，严谨认真，善于沟通和团队合作，有较强的分析解决问题的能力;
5. 良好的'中英文沟通能力。
第五篇：出纳的主要工作岗位职责
1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;
2.准确及时完成公司内外部转账;
3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;
4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的'有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;
5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;
6.按时完成临时安排的重点任务。
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