出纳员岗位职责及责任表(范文5篇)_岗位职责

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第一篇：出纳工作职责与的岗位职责

1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表；

2、管理第三方代付公司的付款申报和下发；

3、月末汇总分析相关资金报表

4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

5、完成领导交代的'其他事宜

1、办理公司银行存款和现金的收支业务；

2、负责现金及银行日记账的登记工作；

3、报销公司日常费用、差旅费的工作；

4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作；

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出；

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符)；

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账；

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作；

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表；

7、收集原始凭证及时登记账簿；

职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、各项出纳报表的`制作;

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

6，完成上级临时交办的事项。

任职资格：

1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑;

2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;

3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神;

4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报；定期与银行对账，填制余额调节表；

2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；

3、负责日常款项收付及报销工作；

4、负责银行票据、凭证的盘点工作；

5、配合其他职能开展工作；

6、完成上级交办的其他工作。

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