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1、根据收付款单进行现金,银行收付操作;
2、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账;
3、每月与会计对账,并编制银行存款余额调节表;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
1、负责整理报销等付款单据,制作银行日记账。
2、下载、打印、整理各银行对账单、回单,装订成册。
3、简单的付款(偶尔处理人民币、外币付款。
4、负责办理银行相关业务。
5、完成交办的其他工作。
1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
3、对报销凭证的'及时审核,完成报销工作;
4、做好现金日记账和银行存款日记账,做到账实相符;
5、及时审核各岗位提交的开票资料,完成开票工作;
6、公司固定资产管理与盘点工作;
7、领导交代的其他工作;
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