工会出纳岗位职责

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1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的'核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额。

4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额

5、每周编制货币资金周报表，并上报领导。

6、完成领导布置的其他工作。

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