万物云项目出纳岗位职责(合集)_岗位职责

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第一篇：出纳工作职责与岗位职责

1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；

2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；

3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；

4、完成现金流量表的指定并出具报表；

5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；

6、完成领导交办的'其他事项；

1、负责公司销售平台资金的.归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）

2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；

3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；

4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）

5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）

6、领导安排的其他临时性任务

职责：

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的'安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

岗位要求：

1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;

2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;

4、优秀应届毕业生亦可考虑。

1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

2、财务凭证和账册的'装订和保管;

3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

5、完成上级领导交办的其它任务。

1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报；定期与银行对账，填制余额调节表；

2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；

3、负责日常款项收付及报销工作；

4、负责银行票据、凭证的盘点工作；

5、配合其他职能开展工作；

6、完成上级交办的其他工作。

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