项目物业出纳岗位职责(合集)_岗位职责

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第一篇：项目出纳的岗位职责

1、负责项目的材料、人工费的审核和支付工作;

2、负责日常费用报销的审核、整理和登记工作;

3、办理保函、履约保证金;

4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作;

5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作;

6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的收集;

7、完工项目对账、保本点的'测算;

8、办理现金收付和银行结算业务;

9、开具各类银行票据;

10、配合会计做好各种账务处理;

11、承办领导安排的其他工作。

1、负责项目签约、接房、租金收款;

2、负责催收欠款、建立欠款台账，及时清理欠款;

3、负责存放资金的`安全;

4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统，并与总部出纳核对上款数据;

5、负责收款报表的编制;

6、开具购房发票并建立发票台账;

7、编制资金日报表

工作概要:办理现金及支票等款项的`收付事宜,管理有关支票、收据、印章、办理银行业务,严格安装出纳制度举行工作。

主要职责:

1.出纳员要严格安装国家有关现金管理和结算制度,仔细办理款项收付业务,按照审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳有责任不予办理。

2.现金收、付时,必需当面点清。

3.每日逐笔记下现金日记帐,做到帐证相符。每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的精确无误,做到帐实相符。

4.逐日逐笔记下银行存款日记帐,帐证相符基础上,每月与银行对帐单核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调整表调整。每五天必需向财务经理汇报管理处现有资金状况。

5.做到空白收据及空白支票的管理,建立票据使用记下簿,逐项具体记下、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格根据财务制度落实,并做好保管。

6.准时办理银行业务,以保证管理处平时工作正常、有序地举行。实有现金超过库存现金限额时,要准时送存银行,否则责任自负。

7.每日与财务部会计对帐一次,保证帐目清晰、无误。

8.强化业务学习,不断提升业务水平和服务质量。

9.提升警惕,强化责任心,保证各种款项和平安。

10.完成财务经理及总物业经理交办的其他工作。

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