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第一篇：财务资金管理岗位职责
职责描述:
1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金,积极进行安排,做好规划,避免存贷双高。
2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制,提供领导需要的.资金信息,以备领导决策。
3. 协助部门总经理负责银行授信工作,维护银企关系。
4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件,结合企业实际业务情况,严格执行相关的政策法规,保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。
5. 负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。
6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。
7. 完成领导交办的其他各项工作。
任职要求:
1. 会计、金融、经济专业大学本科以上学历;
2. 两年以上企业财务管理工作经验,具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;
3. 熟悉企业会计准则及相关财经法规,
4. 熟悉国际结算业务和项目的效益核算。
5. 工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;
6. 能够承担一定的工作压力,适应较为密集的核算工作,具备良好的职业操守。
7. 具有优秀的团队合作精神,较强的书面表达能力,出色的沟通交流能力。
第二篇：财务部岗位职责
1、按照会计制度收集、编写、检验和分析财务信息，准备财务报表；
2、依据银行付款/收款回单制作应付款/应收款的记账凭证；
3、根据业务部提供的应付比对表核对应付账款账目；
4、负责公司税务申报及汇算清缴，上缴各项税费及其他税务事宜处理；
5、负责申报税务需要的各类报表，协调税务局的各项检查并提供相应资料；
6、负责税务备案资料的准备及报送，各项退税事宜的办理；
7、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表；
8、其它临时交代的各项事宜。
第三篇：财务部岗位职责
1、会计审核：进行有关业务的综合汇总工作，审核相关合同、凭证、单据，发现问题及时解决。
2、账务处理： 依据实际业务对应收应付进行管理，按照流程及时审核单据、票据，及时制单，确保记账、结账等工作符合规定要求。
3、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；
4、往来管控：做好应收账款的分析、监控工作；预防发生呆坏账；及时主动督促管理有关外延岗位所负责的往来业务，并向会计主管及时汇报工作情况；协助公司做好呆坏账清理。
5、费用审核：依据财务制度做好日常报销审核工作；审核员工提交的报销票据；如有不符规定及时退回；如有恶意报销及违反公司制度的.及时上报领导。
6、费用票据处理：依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制；按照会计制度做好账务处理；定期汇总并清理其他应收、应付款项。
7、费用分析管理：依据公司预算做好费用分析，并反馈领导；对各部门做好费用控制反馈，督促企业各部门节约费用，提高经济效益；并结合实际提出改进意见和措施
8、档案管理：保管好成本凭证文件、计算资料并按月装订，定期归档。
9、部门临时安排的工作任务。
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