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1、负责公司现金、票据及银行存款的保管;
2、公司资金日报编制管理;
3、各项付款单据支付，回单整理;
4、资金相关审批流程处理及流程路径维护;
5、对所有公司的pos机、收据管理，收款台账管理;
6、公司账户开户;
7、出具银行余额调节表、资金部物资盘点表等;
8、门店收据管理;
9、负责u8c财务系统资金板块处理;
10、完成领导交代的.其他工作。
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