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第一篇：财务资金管理岗位职责
为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。
（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。
（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。
（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。
（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的'合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。
（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。
（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。
（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。
（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。
（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。
（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。
（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。
（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。
（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。
（18）认真完成领导交办的其它工作任务。
第二篇：公司结算岗位职责
1、对各项审批完毕的票据进行复核，验明真伪，保证金额正确，及时支付相关款项;
2、发票、支票的管理及开具，网银的.使用及相关用具的保管;
3、有价票据及公司资金的管理。办理各种银行结算业务及现金业务，定期与银行对账，现金盘点;
4、制作各种收支报表，及大额项目收支台账，每月收入成本核算;
5、登记办理与银行之间的所有相关业务;
6、正确核算各项税金、及时缴纳，定期进行税务授权;
7、内部员工提成复核，保证金的登记和管理;
8、领导交代的其他事情。
第三篇：公司结算岗位职责
1、负责日常收支的.管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账；
5、负责保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总公司财务部管理统计汇总报表。
第四篇：公司结算岗位职责
1.负责财务往来账的明细核算，负责其他应收款、其他应付款、长期投资、短期投资、长期借款、短期借款明细账的登记。
2.负责债权、债务的'清理、催收。
3.应收、付款及部分转账原始凭证的审核和会计凭证的填制。
4.负责记帐凭证的装订。
5.各种票证备查帐的登记。
6.公司法定代表人印章的保管。
7.资金预算的编制。
8.领导交办的其他工作。
第五篇：财务资金管理岗位职责
工作职责:
1、负责集团账户管理:包括不限账户维护，开户关户，银行转账成本控制等;
2、负责过往资金分析，日后预算分析;
3、资金端投后管理:包括信息维护，警示还款时间，借款周报和借款月报等;
5、统计资金日报，周报和月报;
6、日常资金收支结算。
岗位要求:
1、本科以上，财务会计相关专业，持中级会计师职业资格优先;
2、5年以上财务会计工作经验，2年以上主管或财务经理经历;
3、具备一定的财务分析能力，协助负责人进行财务制度、流程建设;
4、能够独立进行账务处理，熟练使用金蝶用友财务软件;
5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;
6、工作严谨有条理，责任心强有执行力，抗压能力强。
第六篇：财务资金管理岗位职责
为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。
（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。
（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。
（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。
（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。
（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。
（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。
（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。
（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的'资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。
（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。
（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。
（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。
（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。
（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。
（18）认真完成领导交办的其它工作任务。
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