集团资金结算岗位职责_岗位职责

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第一篇：公司结算岗位职责

1、负责日常收款、付款工作的结算与对账等工作;

2、负责未达账务，差错账务的处理及债务的清理、催收;

3、负责解决其它结算异常情况;

4、协助其它部门做好清算流程的'衔接和清算环节的跟进;

5、领导交办的其他工作。

1、采购进货应付发票、及直运、退货等发票生成，物资采购、库存商品、应付款确认入账，审核系统生成记账凭证;

2、付款单录入系统及确认入账;

3、接收供应商发送的对账清单，进行对账工作;

4、与采购专员进行沟通，核实对账差异，完成对账工作;

5、按照规定的付款周期，及时将对账结果登记发票台账，为供应商进行排款;

6、提请账期付款申请，审核供应商所有付款及其他供应商相关流程；

7、供应商账期及信用分析;

8、预付账款的.追踪及异常管理。

1、核对第三方支付公司收款、付款数据，保障与系统数据的一致性;

2、根据相应业务逻辑核对系统数据，保证系统数据正确性;

3、根据相应结算规则及结算时限审核第三方、供应商、合作商结算数据;

4、oa审核第三方业务支付、费用及跟进发票事宜;

5、对系统报表进行数据加工提炼，出具各类结算报表;

6、对业务提出合理化财务结算建议，针对系统提交相应财务需求。

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账

5、负责保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总公司财务部管理统计汇总报表。

1、负责财务部的日常管理工作,组织督促部门人员完成本部门职责范围内的各项工作任务;

2、贯彻云途物流有限公司的.财务部门制度，负责部门的往来结算会计工作收集整理服务商的资料以及报价;

3、熟悉并了解公司业务流程以及结算流程，负责按期出渠道结算，异常分析与反馈;

4、负责财务有关报表的数据统计、汇总、分析、呈报工作;

5、负责系统结算模块功能的测试与问题反馈;

6、完成上级交给的其他日常事务性工作。

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