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第一篇：出纳岗位职责
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价*券、财务*及有关*等工作的总称。
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，*的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.*的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货*资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好*表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价*券、财务*及有关*工作。主要工作职责有：
第一条做好现金的日常管理及收付工作，保*现金收付的正确*和合法*。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭*进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐*、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭*，填制记账凭*，记账凭*的内容必须填齐，附有原始凭*。填制会计凭*的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭*，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭*。.配合会计人员做好每月的报税和*的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种*、空白支票、空白收据及其他*卷，对于现金和各种有价*券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭*并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭*。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好*表的编造和*发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时*任务。
（一）流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动.
（二）固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率.
（三）材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查*等凭*?考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理意见?经批准后作出处理.
（四）*核算
1.按计划控制*总额的使用;
2.审核*表?计算发放*;按制度规定计提发放奖金;
3.进行*明细核算.
（五）成本核算
1.拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支情况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况?积极挖潜节支?提出改进意见?努力降低成本费用支出.
（六）利润核算及分配
1.编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;
2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况?积极挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.
（七）往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结.
（八）专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法?实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
（九）总账报表
1.登记总账?核对账目?编制资金平衡表;
2.核对其他会计报表?管理会计凭*和账表.
（十）综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书；
3.进行财务预测?为领导提供决策参考意见。
第二篇：财务出纳人员岗位职责
1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入；
2、负责周《资金状况表》的编制填写；
3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等；
4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸)；
5、负责汇票的开具与提取；完成上级领导交办的其他工作。
第三篇：财务部出纳员岗位职责
1、认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。
2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。
3、登记现金和银行存款日记账。
4、严格控制库存现金，不得超过核定的'限额，超过部分及时存入银行，不得“坐支”、不得以“白条”抵充库存现金。
5、要及时掌握银行存款余额，严格控制签发空白支票，不准签发空头支票，将银行账户出租、出借给其他单位或个人办理结算。
6、保管库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整。如有短缺负责赔偿，保守保险柜密码的秘密。严格管理空白票据。专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
7、单位财务印鉴应安全管理，不得由出纳一人保管，票证与印鉴执行分开保管制度。
第四篇：财务出纳人员岗位职责
1、办理银行存款和现金领取；
2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；
4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；
（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放；
6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；
7、协助财务经理完成其他辅助工作。
第五篇：财务部出纳岗位职责
1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4、负责付款业务审批流程完整性复核。
5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7、负责银行票据及相关资料的.保管工作。
8、负责业务单位银行保函的保管工作。
9、负责凭证整理装订工作
10、 领导交办的其他工作。
第六篇：财务出纳人员岗位职责
岗位职责：
1、负责食堂、宿舍的管理。
2、负责考勤的统计，工资的核算。
3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。
4、负责人员档案管理、入职手续的办理、资料档案的整理等人事基础工作。
5、领导安排的其他工作。
任职要求
1、能熟练操作办公软件（含用友等财务软件）。
2、掌握财务知识，处理财务基础事宜。
3、家住附近，公司也能提供宿舍。
4、上班时间7：30，单双休，8小时工作制。
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