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1、办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;
3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善,空白收据和空白支票不得遗失;
4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;
5、负责集团部分子公司会计账务处理,及时完成各类财务报表;
6、领导交办的其它任务。
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1、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。
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1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责各公司各证件的'更换及年审工作;
9、完成上级交代的其他事项。
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