千文网小编为你整理了多篇相关的《财务出纳员的岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《财务出纳员的岗位职责》。
第一篇：财务部出纳员岗位职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、依据公司报销制度审核记账凭证;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、协助会计做好各种帐务的处理工作;
6、完成上级交给的.其它事务性工作。
第二篇：财务部出纳岗位职责
1、岗位职责
1、负责日常账务记录、票据审核及现金出纳、资金预算与控制；
2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的安全与完整；
3、负责税务策划与交纳审核；
4、其他一切与出纳有关的`业务处理
5、上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件
2、岗位职责职位要求条件
1、全日制本科及以上学历，具有学士及以上学位；
2、会计学、统计学、审计学、财务管理等财务相关专业。
1、简历投递地址：安徽省颍上县八里河镇东大道以东朱岗村附近颍上创业水务有限公司综合管理部
2、简历投递邮箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、简历投递时间：20xx年9月6日―20xx年9月12日
4、联系人：刘杨0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：经验不限
第三篇：财务部出纳员岗位职责
1、负责办理公司资金的`提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;
2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;
3、协同部门经理发放职工工资;
4、负责归集各部门礼品费用情况表;
5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。
6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;
7、负责购买发票、按照规定开具发票。
8、配合其他部门工作;
9、完成上级交办的任务。
第四篇：财务部出纳岗位职责
1、报销费用审核，编制付款凭证。
2、银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3、制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4、应付账款：费用、材料转账凭证。
5、每周准备零星付款清单。
6、在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
7、开立国外供应商借款通知单。
8、集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。
9、git与账务核对。
10、应付供应商对账。
第五篇：财务出纳人员岗位职责
1.管理公司各银行账户，负责开户登记，销户以及银行卡的管理，负责与银行的一般业务接洽；
2.办理银行存款、取款和转账结算，以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务；
3.负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
4.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等，及时进行盘点登记，保证账实帐证相符；
5.核实报销单据、发票等原始凭证，按费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确，手续完整和单证齐全；
6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票弧⒂泄赜≌隆⒎⑵笔站莸墓芾砉ぷ鳎
7.完成领导交办的其他工作任务。
第六篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
一、 做好现金的日常管理及收付工作，保*现金收付的正确
*和合法*。
二、 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和
凭*进行核对，填写，做到账实、账表、账*、账账相符。
三、 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费
用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于所有的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
四、 根据审核无误的收、付款原始凭*，填制记账凭*，记
账凭*的内容必须填齐，附有原始凭*。填制会计凭*的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭*，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
五、 根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管
编制记账凭*。配合会计人员做好每月的报税和*的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
六、 负责银行帐户的日常结算，银行存款日记账，并做到日
清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制。
七、 及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人
长期欠款。
八、 出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作
以及稽核工作和会计档案保管工作。
九、 保管好现金、各种*、空白支票、空白收据及其他*
劵，对于现金和各种有价*劵要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
十、 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐
支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
十一、 负责编造年度和每月的现金支出计划，分清资金渠
道，有计划的领取和支付现金。
十二、 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领
导汇报收款情况。
十三、 及时准确编制记账凭*并逐笔登记总账及明细账，
定期上缴各种完整的原始凭*。
十四、 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
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