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第一篇：采编部财会人员岗位职责
岗位说明书系列
编号：FS-ZD-04017
采编部财会人员岗位职责
Sample duties and responsibilities of the accounting staff of the
editing department
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
1.财务人员要严格财经纪律，坚持财务管理制度，理好财管好家。
2.收支单据要坚持按制度签批，准确合理支付有关开支，收支要日清月结。
3.支付通讯员稿费不能跨月，按规定及时填报有关报表。
4.同时，还要积极完成报社领导和办公室交办的其他方面的工作。
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第4篇：采编部财会人员岗位职责1.财务人员要严格财经纪律，坚持财务管理制度，理好财管好家。2.收支单据要坚持按制度签批，准确合理支付有关开支，收支要日清月结。3.支付通讯员稿费不能跨月，按规定及时填报有关报表。4.同时，还要积极完成报社领导和办公室交办的其他方面的工作。第二篇：财务人员岗位职责
1 财务部职能和职责
1.1部门职能：
依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。
1.2部门职责：
1.2.1严格执行各项财务管理制度。
1.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。
1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
1.2.6组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。
1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。
1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。
1.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。
1.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。
1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。
1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。
1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。
1.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。
1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。
2 财务部各岗位职责和权限
2.1财务经理岗位职责和权限
2.1.1财务经理岗位职责
2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。
2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定具体的会计核算标准、核算规范制度。
2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实
2.1.1.5组织公司成本核算。依据公司生产特点完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指标建议。参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订。
2.1.1.6参与企业筹资和投资决策，参经济合同和经济协议的研究、审查。
2.1.1.7完善公司内部控制制度建设和财务风险管理。规范业务流程，提高公司内部控制管理水平。
2.1.1.8组织编制财务报告及相关管理报表，并对财务报告进行审批。定期向总经理或公司股东报送财务报告及相关管理报表。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
2.1.1.9组织公司财务分析。定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。
2.1.1.10组织年度预算、决算的编制、控制、分析。根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算，并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。
2.1.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。
2.1.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。
2.1.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
2.1.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。
2.1.1.15做好本部人员的继续教育等培训工作。
2.1.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。
2.1.1.17公司领导交办的其他事项。
2.1.2财务经理岗位权限
2.1.2.1对外投资项目的评价权
2.1.2.2对公司所有购销合同的监督执行权
2.1.2.3对公司筹资方式的建议权
2.1.2.4对各部门预算的审核和修改建议权
2.1.2.5对重大事项会计处理方式的决定权
2.1.2.6对各类报表，财务报告的审批调整权
2.1.2.7对下级工作有检查权
2.1.2.8对下级在工作中的争议的裁判权
2.1.2.9对各项费用开支监督审核权
2.1.2.10对限额资金使用有批准权
2.1.2.11有对直接下级岗位调配的建议权、任命的'提名权和奖惩建议权
2.1.2.12对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
2.2主办会计岗位职责和权限
2.2.1主办会计岗位职责
2.2.1.1协助财务经理制定各部门与本部门工作规划
2.2.1.2按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
2.2.1.3日常账务处理。审核记账凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。
2.2.1.4监督资金使用情况。编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。及时记录资金增减变动情况，按照规定编制报表，正确反映资金动态。
2.2.1.5编制财务报告和进行财务分析。编制季度、半年度、年度财务报告，并对财务报表进行分析，提供财务分析报告。
2.2.1.6负责税务筹划。依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。审核各项税务申报表及税款的缴纳，做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理
做好财务筹资管理工作。
2.2.1.7参与预算工作。参与编制各部门财务预算以及公司总预算，并进行预算控制、分析和反馈工作
2.2.1.8负责电算化会计工作。定期检查电算化系统，确保其正常运转。当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理。负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
2.2.1.9组织会计人员进行会计资料归档管理工作。定期进行会计资料的打印和装订并归档。
2.2.1.10协助加强本部门人员的培训教育工作。
2.2.1.11公司领导交办的其他事项。
2.2.2主办会计岗位权限
2.2.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账权
2.2.2.2会计凭证、账簿的审核权
2.2.2.3没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权
2.2.2.4财务收支活动的监督检查权和分析评价权
2.3出纳岗位职责和权限
2.3.1出纳岗位职责
2.3.1.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常现金收付和银行结算业务。负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。做好库存现金管理，定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”。
按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
2.3.1.3建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款的日记账，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。
2.3.1.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。
2.3.1.5保管有关印章、空白收据和支票。
2.3.1.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
2.3.1.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。
2.3.1.8领导交办的其他事项。
2.3.2出纳岗位权限
2.3.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权
1.库存现金管理流程
2.银行存款管理流程
3.货币资金收入流程
4.货币资金支持流程
5.费用报销流程
6.银行借款管理流程
7.财务报告编制流程
第三篇：财务岗位工作职责
1、费用报销付款及工资发放；
2、各项目票据领用及核销，发票领用缴销工作；
3、专票开具及每日收入汇总上报；
4、凭证整理打印，装订，归纳；
5、每周现金流量表制作发总部；
6、POS收入、手续费凭证录入；
7、银行对账及余额调节表制作；
8、新视窗收入审核。
第四篇：财务岗位工作职责
一、岗位职责：
（一）制定并执行统计报表管理程序及管理制度，收集、整理、积累和保管好本部门各种统计资料。
（二）编制公司产成品的储运、销售报表。
（三）登记公司产成品的储运、销售台账。
（四）加强与各发运站的业务联系，及时取得储运、发运信息，检查品位、车号、到站、运价，及时将大票、合同、领货凭证进行处理。
（五）完成领导交办的其他临时性任务。
二、任职条件：
（一）具有高中以上文化程度。
（二）具有一定的仓储学、统计、营销等方面的基本知识。
（三）掌握本企业产品的性能、用途、销售网络、运输规律及销售主渠道、用户的基本情况和信誉情况。
（四）具有综合分析、组织协调及语言文字的表达能力。
三、权限：
（一） 有权调查、收集本公司储运、销售活动中的有关资料。
（二） 有权依照领导意图调整请车发运计划。
（三） 有权对企业经营活动提出建议和主张。
四、义务：
（一） 全面了解合同情况和货款到位情况，合理周密地编制请车发运计划。
（二） 设立储运、销售台账，完成日常程序化工作。
（三） 及时准确地编制公司储运、销售年、季、月、日报表。
（四）严守本公司的商业机密，不得有损害本企业的行为。
第五篇：财会岗位职责
财会岗位职责
第 1 条
中心主任的领导职责。1、执行党和国家的方针、政策和财经法律、法规，全面落实各项财务制度和财经法律。采取切实有效的措施，保障财会人员依法进行会计核算，加强会计监督，对会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。2、合理设置财会机构，配备财会人员。组织财会人员进行政治、业务学习，努力提高财会人员的政治、业务素质，提高财务管理、会计核算水平。对做出突出贡献的财会人员给予表彰奖励。3、领导财会人员建立健全财务规章制度，全面规范单位财务行为，加强对全处工作的财务控制和监督。4、积极开展增收节支活动，不断挖掘增效潜力。5、组织审定本单位年度预算和决算，了解预算执行情况，对重大事项进行决策，并监督实施。
第 2条
基金管理科科长工作职责。基金管理科在处主任的领导下，具体负责全处经办业务的会计核算和财务管理。其工作职责是：1、大力宣传并严格贯彻执行各项财经法律、法规，制定本单位内部财务管理制度并组织实施，规范文单位各项财务行为。2、加强预算管理，编制年度部门预算和基金预算草案，拟定经费预算管理办法，在预算批准后严格控制和监督预算执行情况。定期进行考核和分析，年度终了办理财务决算。3、按照会计制度的规定，对各项业务事项及时办理会计手续，进行会计核算，做到手续齐备，内容真实，数字准确，账目清楚，按时编报财务会计报告。4、积极筹措资金，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，保障资金供应，保证其它各项工作的正常开展和事业发展。5、加强财产物资管理，定期对财产物资进行清查、核对，查明盘盈、盘亏原因，并提出初步处理意见交处领导班子审议。6、对本单位的经济活动实施财务监督，自觉遵守财务制度，维护财经纪律。7、制定本单位财务管理和会计核算制度及有关办法，建立科室内部岗位责任制，规定会计工作程序和方法。8、认真总结财务管理工作中的经验和存在问题，不断提出改进措施和办法，努力提高财务管理水平。
第 3条
基金管理科科长岗位职责。基金管理科科长在处主任的领导下，主持基金管理科全面工作，其岗位职责是：1、负责基金管理科日常行政管理，检查、监督会计人员认真履行岗位职责情况，并定期进行考核。对会计人员进行财经政策、法律法规教育，加强思想政治工作，组织各种政治和业务学习。2、组织编制基金预算和年度部门预算草案，经批准后组织实施。3、组织拟定内部财务制度，并根据实际情况不断加以完善。4、按照经济核算原则，定期检查、分析财务工作情况，考核资金使用效果，揭露管理中存在的问题，及时向处主任提出建议。5、负责处理本单位与外单位的经济业务关系，与财政、审计、地税、银行等部门协调各项工作。6、监督执行国家财经法律、会计制度和批准的预算，遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。7、参与编制相关业务计划，制定定额和各项开支标准，参加与财会工作有关的会议，参与组织全处财产物资管理工作。8、加强基金管理科安全保卫工作，排除事故隐患。
第 4 条
总账岗位职责权限。1、遵守国家财经法律法规及各项规章制度，执行费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。2、参与编制基金预算、决算和年度部门预算、决算，监督基金预算完成情况。3、按照会计法及财务制度规定，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，编制会计报表，做到账证、账账、账实、账表相符，数字真实，计算准确，内容完整，报送及时。4、对各项开支的合法性、合规性、真实性进行审核。对于不合规定或手续不全的，有权制止，并向处领导反映。5、参与组织财产物资的管理工作。6、管理会计档案，负责会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案资料的立卷、归档和保管工作。7、参与制定单位内部财务制度，并积极落实，提高单位的财务管理水平。8、按照规定的程序和方法，做好年终决算工作。
第 5 条
出纳会计岗位职责。1、严格执行现金管理制度，加强现金控制，把好现金收付关。2、负责办理现金和银行存款业务的收付，对原始凭证的合法性、合规性、真实性进行审核。3、负责登记银行存款、现金日记账，现金账面余额要与实际库存现金数相符。做到日清月结，真实准确。4、妥善保管好现金、各种支票和收据。5、认真填写转账支票和现金支票，超过现金结算起点的业务，必须通过转账结算。6、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务等账薄登记工作，不得兼任稽核、会计档案保管工作。
稽核制度
第 1条
根据会计法规定，基金管理科内部建立稽核制度。第 2条
稽核人员应坚持原则，忠于职守，认真查核，严守秘密。稽核岗位分为二级，一级稽核由各单位总账兼任，二级稽核暂由基金管理科科长兼任。
第 3 条
稽核人员的主要职责。1、审查财务计划。按照规定要求审查各项计划指标是否计算正确，指标之间是否衔接平衡，计划是否切实可行，发现问题要及时提出修改意见。2、审查各项财务收支。遵照财务收支计划和财务制度审批各项收支，对计划外和不符合规定的收支应提出意见，及时向处主任汇报。3、复核会计凭证和账表。复核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确。对于记账凭证要复核其会计分录是否符合制度规定，对应关系是否正确，数字是否与原始凭证相等。对于各种会计报表要复核是否符合制度规定的编报要求，在复核中发现问题和差错，应通知有关人员进行更正，稽核人员要对审核签署的凭证、账簿、报表负责。
第 4 条
稽核人员的权限。1、有权对全处发生的所有财务活动的真实性、合法性、合规性、程序性进行审核。2、有权向有关人员询问经济业务内容，查对原始记录，索取证明材料。3、有权对存在的问题提出处理意见和改进管理的建议；4、对违反财会制度或损害国家、公众利益的收支，应予制止和纠正，制止纠正无效的，要向处主任汇报。
第 5条
稽核人员对原始凭证，主要审核以下两个方面：一是审核其所反映业务内容的合法性、合理性、合规性。二是审核其填制内容是否符合规定的要求，内容是否真实，填写是否齐全，数字是否准确。
第6条
对记账凭证进行稽核的主要内容是：1、审核记账凭证中的内容、日期、编号、摘要、会计科目、金额、原始凭证张数、有关人员的签章等，是否准确、齐全。2、审核记账凭证中的经济业务是否合法，是否符合有关制度的规定。3、审查记账凭证是否按照填制的顺序，连续编号。第 7 条
稽核人员对账簿的稽核主要是审核账簿的设置、各类账簿的登记是否符合要求，是否规范，总账与明细账是否平行登记，月末各相关账户余额是否对应或一致，账簿的启用、结账和对账、记账错误的更正方法等方面是否符合要求。
第8条
稽核人员对财务会计报告的格式和填制按照数字真实、计算准确、内容完整、报送及时的要求进行审核。
第 9 条
稽核人员对某项稽核工作结束后，应当签名或盖章。对核签的凭证、账册、报表等的真实性、合法性、合规性负责，对相关问题承担相应责任。
第 10 条
一级稽核人员要定期形成书面报告，及时汇报。二级稽核要及时对一级稽核发现的问题进行汇总并形成书面报告，对重大问题要报处领导研究处理。
财务审批制度
第1条
财务收支审批分为审核和批准。审核主要由基金管理科负责，批准由被授予相应权限的处领导班子成员批准。
第2条
报费用支出原始凭证必须由经办人签字并由部门负责人签字确认后，按权限履行报批手续，基金管理科进行严格审核。无审批手续，出纳不得支付款项。
第3条
报废毁损的设备，须经基金管理科、计算机科确认，报上级主管部门审批，经批准后，方可作费用处理。
第4条
审批人员应带头执行各类收支审批手续，财会人员要严格把关。审批人员对违反财经法规和财务制度的收支承担责任，财会人员承担相应责任。
财务分析制度
第 1 条
基金管理科要定期运用年度工作计划、会计报表、统计数据和其他有关资料，对财务活动进行比较、分析和研究，形成书面财务分析报告。
第 2 条
财务分析的主要内容包括业务开展情况分析、费用控制的情况分析、资产负债变动情况分析、收支结余情况分析和财产物资利用情况分析等。
第 3 条
财务分析指标主要有：基金收缴率、发放率、替代率、结余情况等；人员支出占事业支出的比率、公用支出占事业支出比率、资产负债率等。
第 4 条
财务分析的方法主要有比较分析法、因素分析法和差额分析法。
第 5条
财务分析要形成书面报告。编写财务分析要抓住主要矛盾，实事求是地反映问题；数字运用恰当、准确、观点与材料相统一；文字精炼、精确。
会计电算化岗位责任制
第1条 建立会计电算化岗位责任制，要明确每个工作岗位的职责范围，切实做到“事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查”。
第2条 会计电算化岗位可设电算主管、软件操作员、审核员、电算维护员、电算审查员、数据分析员和出纳岗位、档案管理员。1，电算主管：全面负责集团公司会计电算化工作，制订电算化发展规划、总体方案及操作人员的权限控制；2，软件录入员：编制记账凭证，并负责记账凭证和原始凭证等会计数据的输入工作，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作，要求达到会计电算化初级知识培训的水平；3，审核员：负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进行确认；4，电算维护员：负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据；对软件所需的维护和升级负责同软件供应商进行联络；对财务部门无法解决的硬件问题负责同计算机中心联系； 5，电算审查员：负责监督计算机及财务软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊，此岗位由计算机中心和审计室有关人员兼任；6，数据分析员：负责对计算机的会计数据进行分析，提供有关分析资料供领导决策参考。7，出纳：只能使用“现金管理”模块；8，档案管理员：负责财务软件和会计资料档案的管理；9，各单位可根据实际情况，在不违反内部牵制制度的前提下，交叉设置各岗位，但要保持相对稳定。出纳只能使用“现金管理”模块，录入员和审核员必须分设。
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