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1、主要负责应收账款的监督管理催收工作
2、应收账款回款核对及业务员业绩统计及绩效核算
3、 报税
4、编制会计凭证
5、会计凭证、档案整理
6、按时完成领导交办的其他事务性工作
1.负责应收账款管理,明确应收账款对象,督促相关责任人定期催收,确保公司权益,减少坏账损失 ;
2.审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性,审核过程的有效性,根据审核无误的原始凭证,填制记账凭证,并且登记各种账簿 ;
3.负责核算公司各部门实际发生的费用 ;
4.编制年度财务决算报表、资产负债表、利润表、现金流量表等财务会计报表,并对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明 ;
5装订、整理、立卷和归档已审核后的原始凭证、记账凭证、各类账簿、财务报表,以及银行对账单等辅助资料 ;
6.负责财务报表分析,定期提交分析报告 ;
7.根据财务管理制度,在行政管理部门的配合下,定期与出纳、相关固定资产使用、管理部门核对资产账目,做到账证相符、账账相符、账物相符 ;
8.定期对出纳现金、银行帐实进行核对。