千文网小编为你整理了多篇相关的《会计与出纳的岗位职责(优秀范文六篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《会计与出纳的岗位职责(优秀范文六篇)》。
第一篇：会计出纳岗位职责
1、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表)
2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。
3、开具发票、纳税申报。
4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。
5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入
6、报销核对以及公司财务系统录入。
7、审核发票(报销单/公司费用以及成本支出明细)
8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档
9、税局(农场月餐费，及其他自主费用)
10、整理凭证，打印归档财务资料。
11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接(税局/外商局/银行)
12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜
第二篇：会计出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销、审计，核实;
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.定期核对公司银行账目，编制成表;
4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。
第三篇：会计与出纳岗位职责
1、日常银行网银收付款、并登记银行存款日记账、现金日记账，制作相关的报表等;
2、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责与银行对接联络;
6、配合财务会计负责办公室财务管理统计汇总。
第四篇：会计与出纳岗位职责
一、办理银行存取款和现金领取 及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)
二、负责支票、汇票、发票、收据管理 ，及增值税发票购买及开具。
三、严格遵守现金管理制度，每日完成银行日记账和现金日记账，银行回单整理等。
四、根据审核通过的费用报销和付款申请单，按时制单支付给相关人员报销费用和工资。
五、每日核对系统和第三方支付的财务数据，如有问题及时汇报。
六、每月初需及时取得各家开户银行结算单据及银行对账单交财务主管填制记账凭证，协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作 。
七、每日登记系统错误记录并与正确完成系统费用分账及支付操作。
八、每日根据银行进、出账记录与第三方支付系统核实，并编制每日银行余额调节表。
九、每月根据系统数据完成月度资金核对报表
第五篇：会计与出纳岗位职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
第六篇：出纳会计岗位职责
1、财务审核、监督工作，与各部门采购等进出账的对接及合作单位的工程款结算;
2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;对公司薪资进行每月的核实和制作;
5、完成上级领导交办的其它日常性工作和临时工作;
6、负责各分公司各部门间物料的调拨，及时办公用品的采购管理及工资发放。
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