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第一篇：财务岗位职责
资产财务部员工岗位职责
为进一步提升公司财务内部管理水平，提高财务整体工作效率，根据公司性质划分财务岗位，明确财务各个岗位的工作职责，提高财务人员综合素质，特制订本制度。
一、财务总监岗位职责
财务总监由董事会聘任并向董事会负责。财务总监负责全公司财务管理和会计核算，主要职责包括：全公司会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设和重大财务事项监管等。
（一）、公司会计基础管理职责主要包括：
1、贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本公司会计工作；
2、组织制定公司会计核算方法、会计政策，确定公司财务会计管理体系；
3、组织领导全公司年度预、决算报告的编制，统筹安排各项财务工作；
4、组织实施公司财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施；负责搞好公司各部门之间和对外的协调工作
5、组织制定财会人员管理制度，提出财会机构人员配备和考核方案；
6、组织公司财会人员开展政治、业务学习，协调公司财会人员的业务工作，检查各业务岗位的工作情况。
7、组织公司会计诚信建设，依法组织编制和及时提供财务会计报告；
8、负责全公司会计档案管理领导工作，及时督促向公司档案室移交会计档案；
9、推动实施财务信息化建设，及时掌控财务收支状况，运筹各项资金，保证经营生产工作的正常开展，严格控制不合理开支，管好用好各种资金。
10、及时向公司领导汇报财务情况,当好公司领导的参谋，努力完成董事长和总经理等有关领导交办的各项任务。
（二）、公司财务管理与监督职责主要包括：
1、组织制定公司财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况；
2、组织制定和实施财务战略，组织拟订和下达财务预算，评估分析预算执行情况，促进公司预算管理与发展战略实施相连接，推行全面预算管理工作；
3、组织编制和审核公司财务决算，拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4、组织制定和实施长短期融资方案，优化公司资本结构，开展资产负债比例控制和财务安全性、流动性管理。
5、制定公司增收节支、节能降耗计划，组织成本费用控制，落实成本费用控制责任；
6、制定资金管控方案，组织实施大额资金筹集、使用、催收和监控工作，推行资金集中管理；
7、及时评估监测全公司财务收支状况和财务管理水平，组织开展财务绩效评价，组织实施公司财务收支定期稽核检查工作；
8、定期向股东会、董事会、监事会和相关部门报告公司财务状况和经济效益情况。
（三）、公司财会内控机制建设职责主要包括：
1、研究制定本公司财会内部控制制度，促进建立健全公司财会内部控制体系；
2、组织评估、测试财会内部控制制度的有效性；
3、组织建立多层次的监督体制，落实财会内部控制责任，对本单位经济活动的全过程进行财务监督和控制；
4、组织建立和完善公司财务风险预警与控制机制。
（四）、公司重大财务事项监管职责主要包括：
1、组织审核公司投融资、重大经济合同、大额资金使用、担保等事项的计划或方案；
2、对公司业务整合、技术改造、新产品开发及改革改制等事项组织开展财务可行性论证分析，并提供资金保障和实施财务监督；
3、对公司重大投资、兼并收购、资产划转、债务重组等事项组织实施必要的尽职调查，并独立发表专业意见；
4、及时报告重大财务事件，组织实施财务危机或者资产损失的处理工作。
(五)、对公司重大事项的参与权、重大决策和规章制度执行情况的监督权、财会人员配备的人事建议权，以及公司大额资金支出联签权。
1、财务总监对公司重大事项的参与权是指财务总监应参加公司办公会议或者公司其他重大决策会议，参与表决公司重大经营决策，具体包括：
(1)拟定公司年度经营目标、中长期发展规划以及公司发展战略；
(2)制定公司资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划以及利润分配（派）、亏损弥补方案；
(3)贷款、担保、对外投资、公司改制、产权转让、资产重组等重大决策和公司资产管理工作；
(4)公司重大经济合同的评审。
2、财务总监对重大决策和规章制度执行情况的监督权具体包括：
(1)按照职责对董事会或公司办公会议批准的重大决策执行情况进行监督；
(2)对公司的财务运作和资金收支情况进行监督、检查，有权向董事会或者公司办公会提出内部审计或委托外部审计建议；
(3)对公司的内部控制制度和程序的执行情况进行监督。
3、财会人员配备的人事权是指公司财务部门负责人的任用、晋升、调动、奖惩，应当事先征求财务总监的意见。
4、财务总监大额资金支出联签权是指公司按规定对大额资金使用，应当建立由财务总监与公司主要负责人联签制度；对于应当实施联签的资金，未经财务总监签字或者授权，财会人员不得支出。
公司行为有下列情形之一的，财务总监有权拒绝签字：
(1)违反法律法规和国家财经纪律；
(2)违反公司财务管理规定；
(3)违反公司经营决策程序；
(4)对公司可能造成经济损失或者导致国有资产流失。(六)、财务总监对公司作出的重大经营决策应当发表独立的专业意见，有不同意见或者有关建议未被采纳可能造成经济损失或者国有资产流失的情况，应当及时向国资委和上级主管部门报告。
二、财务部部长岗位职责
财务部部长在财务总监的领导下，协助其组织实施公司财务管理的具体业务工作。
(一)、负责公司的会计核算工作和会计电算化管理工作。
(二)、组织拟订公司的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。
(三)、负责公司的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。
(四)、主持汇审编制全公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。
(五)、负责检查、指导和监督公司
二、三级单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。
(六)、配合财务总监组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。
(七)、负责本部门劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。
(八)、具体组织实施公司会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。
(九)、及时向财务总监或分管领导汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。
三、会计主管岗位职责
（一）、协助财务部部长完成财务部的管理工作。
（二）、负责督促出纳、会计按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
（三）、负责指导、监督、检查和考核本部门成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证会计核算工作正常进行。
（四）、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（五）、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符。
（六）、负责审核原始凭证的收支，账务处理是否符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
（七）、对会计凭证、账薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规
6 定妥善保管。
（九）、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性。
（十）、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实。
（十一）、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部部长汇报。
四、稽核会计岗位职责
（一）、负责财务稽核和会计报告工作。
（二）、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不真实、不合法、不完整、不规范的原始凭证，退还各有关人员更正、补齐。
（三）、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。
（四）、参加起草、修订有关财务管理、会计核算方面的制度。
（五）、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
（六）、配合有关部门对其他部门及
二、三级单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
（七）、协助财务主管加强会计基础管理工作。
（八）、办理会计证年检工作。
（九）、制定会计核算科目体系。
（十）、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。
（十一）、完成领导交办的其他工作。
五、预算会计岗位职责：
预算会计在财务总监及财务部部长的指导下，具体负责全公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。
（一）、负责全公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。
（二）、检查指导各有关部门及
二、三级单位年度、季度、月份财务预算的标准制定工作，并检查预算的执行情况。
（三）、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标，并向各有关部门及
二、三级单位下达月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。
（四）、参与年度财务决算工作。
（五）、完成领导交办的各项任务。
六、会计岗位职责
（一）、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
（二）、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
（三）、及时做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，年底及时打印出明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减收支进行核算。
（四）、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
（五）、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
（六）、负责公司税金的计算，做好财务审计和年检工作。
（七）、加强会计监督，对公司经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
（八）、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
（九）、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到账实相符。
（十）、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
（十）、主动进行财会资讯分析和评价，向财务总监及财务部部长提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
（十一）、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作
七、内部银行核算会计岗位职责
（一）、负责内部银行的业务核算工作。
（二）、负责执行全公司制定的内部往来、内部核算和内部管理制度。
（三）、负责内部成本、费用和利润的调整，确保各专业院(所)的收入、成本费用明细核算准确。
（四）、负责内部银行的建账，对账和出表工作。
（五）、负责研究和制定各院(所)的成本控制指标，做好内部支票保管、9 发放和归集工作，并按季度做出内部支票统计表。
（六）、负责编制内部银行的成本活动分析，提出改进建议，并及时报资产财务部负责人。
（七）、负责内部银行当年和上年度各项会计档案的整理和保管工作；负责整理内部银行，工资核算方面的会计档案，在规定时间内向会计档案管理员移交。
（八）、负责财务快报的编制工作，每周及时向公司领导反馈相应信息。
（九）、按内部银行核算要求计算各专业院(所)的盈亏，并及时出具盈亏报表。
（十）、负责全公司年终结算工作，及时出具内部银行年终决算报表。
九、税务会计岗位职责
（一）、在财务部部长的领导下，按照规定做好本职工作。
（二）、负责每月15日前编制上月地税申报表（营业税、城建税、教育附加、工薪所得税、印花税、及养老保险、医疗保险、工会经费等）。在规定时间内按时交纳各种地方税费。
（三）、负责日常发票开具，并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
（四）、负责地税每年年检工作。
（五）、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。
（六）、负责及时购买发票，并严格按照税务发票的管理规定，保管好库存未使用的空白发票。
（七）、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定填写发票，对填写错误的发票进行冲票或作废后重新开具正确的发票。
（八）、配合完成税务局的各种检查以及其他工作。
（九）、积极完成领导交给的各项临时工作。
十、固定资产会计岗位职责
（一）、负责制订固定资产目录，按使用部门、单位和类型划分固定资产，并区分生产经营用和非生产经营用。
（二）、负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、接受捐赠增加的固定资产）。
（三）、负责新购固定资产入账，及时在固定资产卡片中录入固定资产的相关信息，掌握在建工程与固定资产间的转换。
（四）、负责审核批准文件，在固定资产管理系统中做固定资产减少（含出售、盘亏、损毁、投资转出减少的固定资产）。
（六）、负责协调资产管理部门做好固定资产清查、盘点和对账工作。
（七）、督促资产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。 十
一、档案管理会计岗位职责
会计档案的管理按《会计档案管理办法》规定的保管期限和管理办法执行。以及按照会计档案管理制度，定期收集整理，审查核对，分类归档，严格执行调阅手续，保管好会计档案。
（一）、负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类账表、凭证、资料的备份和存档保管工作。
（二）、做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。
（三）、按规定期限，向各有关人员催交备份数据及存档数据。
（四）、负责文件收发、逐项登记，按规定传阅，及时归还。
（五）、负责对过去档案的查找及领导需要的相关数据的提供。
（六）、根据会计档案管理办法，负责起草具体档案管理实施细则，根据实际情况变化反馈档案管理有关意见。
（七）、做好会计档案的保密工作 十
二、电算化系统管理员岗位职责
（一）、负责本系统的数据登录、数据备份。严格按照输入凭证做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后交审核员复核；组织、协调会计电算化软件的开发和应用,能够熟练应用财务会计和电子计算机知识对本部门运行的会计电算化系统进行使用和维护。
（二）、严格按照系统操作说明进行操作。
（三）、年初结转上年度数据。
（四）、每次操作完毕，应及时做好各类数据的备份和存档。
（五）、系统操作过程中发现故障，及时自行解决，如不能解决应联系系统开发商及时解决问题，并做好故障记录和上机记录等事项。
（六）、对于系统内发生计算机病毒等情况应运用杀毒软件消除病毒,并向负责计算机安全的信息中心反映。为保守本单位经济秘密和保证会计数据的安全,不得将本单位会计数据以任何形式带出本单位或对外提供。
十三、出纳岗位职责
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
（一）、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
（二）、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符。
（三）、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过财务总监、公司领导审核签章，方可办理。
（四）、妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五）、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
（六）、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
（七）及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
（八）出纳不得兼管收入、费用、债权、债务账簿登记工作以及稽核工作。
（九）保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（十）严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
（十一）、负责编造月、年的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
（十二）、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
第二篇：业务部经理岗位职责
业务部经理岗位职责
一、对总经理负责，在分管副总经理的领导下开展工作是业务作业安全直接领导责任人，对作业安全工作业务管理工作负领导责任。
二、负责临时用车业务。根据客户的需求、与车队进行交流协商合理安排车辆，给驾驶员交代任务的同时交代安全和注意事项，做好用车记录、作业费用确认及客户回访工作。
三、负责物料供应业务，根据客户的需求（行车）进行三家询价、比价、定价、采办申请、实施采办、验收、签收、结算等工作。
四、负责货物装卸、运输作业的管理监管，检查工作，对装卸运输货物的外形尺寸、体积、重量、数量进行核算、作业机械运输车辆，装卸、运输的安排；货物装卸、运输过程的安全工作的监管、检查、跟踪，保险的购买等工作。
五、负责劳务输出人员的管理，劳动保护用品的计划采办、发放、使用、监管、检查和作业安全思想教育等工作。
六、负责新增工作项目，维修工程项目的管理，根据公司的规划和客户的需求，从规划、平面布置、设计、施工图形设计，选材品牌，标准，报价，结算、概算、工程预算报价全过程进行初审、报审、确认到供应商的选择、询价、比价、定价，评标等工作全程负责初审、提出建设的工作。
七、负责与赤湾石油基地相关部门沟通解决物业管理方面存在的问题，审核客户物业租赁费用和使用机械设备的费用。
八、完成领导交办的其他工作。
第三篇：酒店财务会计岗位职责
1、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与酒店经营管理工作。
2、加强酒店财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。
3、坚持原则,严格按规定开支酒店费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的'票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。
4、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
5、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
6、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露酒店
7、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
8、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。
第四篇：旅行社各个岗位职责
1、在总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、监督公司遵守国家财经法令、纪律。
第五篇：旅行社各个岗位职责
岗位指责：
1.通过电话与网络等途径，向客户推广及介绍公司的各类航空票务产品，并争取和客户签署合同;
2.擅长业务沟通和客户谈判，具有较强的市场推广能力和服务意识;
3.维护和巩固已有客户的关系，搜集客户反馈，发展潜在客户，提高市场覆盖面;
4.有效完成公司制定的各项业务的销售指标;
5.能吃苦耐劳，富有责任心，独立工作能力强，能承受工作压力，具有良好的心理素质;
6.有较强的计划执行和推进能力具有团队合作精神，勇于接受挑战，旅行社票务岗位职责，管理制度《旅行社票务岗位职责》。
岗位要求：
1、所有岗位应聘者须品貌端正;大专以上学历;
2、有独立销售出境线路经验者优先
3、良好的沟通技能及团队合作精神，诚实守信
4、能够承担一定工作压力，有刻苦精神
5、大专以上学历、良好的计算机能力
第六篇：财务岗位职责
河南锦程汽车销售服务有限公司
第一章 财务部简介
一、财务部概述
财务部担负着公司聚财理财的重要职责，是整个公司经营管理工作的信息中枢，是反映经营成果、为总经理进行市场预测和经营决策提供信息和数据资料、督导各部门改善经营管理、提高经济效益的职能部门。
财务部的工作职能主要有：根据国家的政策、法令、财经制度制定和完善公司的财务管理制度和内部财务稽核制度，核算营业收入、成本、费用和利润；监督、检查、分析公司营业、财务计划及各部门收支计划的执行情况，考核资金的使用效果，定期向总经理报告收支情况，提出改进意见等。二、财务部主要职责
1、反映和监督本企业经济活动和财务收支，提供会计信息，加强经济核算。 2、利用会计资料参与经营决策。
3、组织资金供应，提高资金使用效率，参与投资决策。 4、负责纳税，如增值税、所得税等的计算和申报。5、负责收入成本核算、往来核算、票据复核等基础工作。
6、按照企业会计准则与企业会计制度规定编制会计报表，如资产负债表、收益表、利润分配表。
7、处理日常财务工作，稽核各类营业收入和支出。 8、负责仓库物品的盘点、清查工作。
第二章
财务部岗位基本分工
1、财务部经理岗位基本分工
全面负责财务部工作，包括会计核算、财务管理、资产管理、仓库管理等。2、收入会计岗位基本分工(1)(2)(3)(4)(5)收入核算
应收账款、其他应收应付款核算 应收账款、其他应收款的管理 销售业绩的考核 档案的归集与管理
3、费用会计岗位基本分工
(1)营业费用核算(2)管理费用核算(3)财务费用核算(4)工资的核算 4、出纳员岗位基本分工(1)(2)(3)货币资金的核算与管理 有价票证的核算与管理 发票的收发管理
5、收银员岗位基本分工 (1)收取营业款项(2)发票的开具和管理(3)出门证的开具和管理
第三章 财务部组织岗位职责
一、财务经理岗位职责
1、组织贯彻执行《会计法》等法规和财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。
2、制定和贯彻执行公司财务制度,严格遵守财经纪律。
3、定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出合理化建议。
4、做好资金管理，合理调度资金提高资金使用效率。
5、负责与财政、税务、金融等部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务等方面的新政策、新动向。
6、负责办理银行融资贷款以及还贷手续。
7、督促、检查公司的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
8、负责审核各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。 9、每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，每个月不定期抽查收银员备用金情况，每个月不定期抽查出纳员的库存现金是否与现金流水帐相符。
10、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切账册、报表、凭证和原始单据。
11、检查审核会计凭证、会计账簿、会计报表。
12、做好财务部日常行政事务的管理工作，组织财务人员加强学习财务知识和政治思想教育，加强员工团结，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财务人员的素质和财务管理水平。 13、组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。14、完成公司领导安排的其他任务。
二、销售会计岗位职责（魏云）
1、负责上汽财务公司系统内的整车入库及时签字确认，严格按照上汽财务公司的规定，及时在还款系统内点击还款。
2、负责商品车到货单据接收工作，与整车库管核对签字，保管合格证和工具包，负责售车后结算单的审核及合格证的发放。
3、负责每个月商品车的进销存核算，在月底最后一天销售结束时，按型号结出期末库存，在次月1日中午之前必须与整车库管核对库存，且实际盘查库存车辆。
4、负责审查核对每日的销售结算单以及日报表，确认正确无误，及时制作记账凭证。
5、负责商品车销售收入、成本、利润的核算。
6、负责预收车款及整车定金的核算，月底核对各个明细科目。 7、负责每个月与二级经销商核对往来账务，以利双方账目清楚。
8、掌握上汽对经销商的基本商务政策，以及各种不同时期的临时促销政策等，认真计算返利，在规定时间及时与上汽财务核对返利数额。
9、随时掌握整车销项发票的开具情况，与当月进项发票数额进行比对。有特殊情况及时报告财务经理处理。
10、每月3日之前把上月所有的帐务处理完，10日之前分类装订好有关销售部的各种资料、凭证，并分类归档。如有特殊情况须提前向财务经理说明情况。
11、完成领导安排的其他工作。
三、售后会计岗位职责（曲玉骅）
1、负责审查核对收银员报送的售后结算单据以及日报表，确认正确无误，分项目进行明细处理，及时制作记账凭证。
2、每日核对仓库实际发货单与结算过的发料单，月底出具未结算车辆领用配件汇总表，次月5日前报财务经理以及总经理报表。
3、每月与索赔员核对索赔单数、金额，每月底与上汽核对往来帐务。 4、售后部保险理赔业务核算，每月月底与保险理赔经理核对尚未赔回保险理赔款项。次月5日之前，向财务经理以及总经理报送上月保险理赔收入、成本及利润明细表。
5、审核配件部配件、精品、外购件以及辅料入库单以及付款凭证；负责与供应商往来账目的核对，每季度与供应商核对往来账目。
6、每月初盘点油漆库，确定上月油漆使用金额，以供计算工资使用。 7、每月至少一次不定期抽查配件库的一种或者几种配件，实地盘点以确保账实相符。每年一次，全面盘点配件库，出具仓库盘点表。售后设备、工具类的盘存以及管理工作
8、每月3日之前把上月所有的帐务处理完，10日之前分类装订好有关售后部的各种资料、凭证，并分类归档。如有特殊情况须提前向财务经理说明情况。
9、完成领导安排的其他工作。
四、主管会计岗位职责（李敏）
1、负责审核各部门报销费用的原始凭证，按规定进行各种费用的核算。每月预提、摊销公司各种费用，计提固定资产折旧等。
2、每月认真核对应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等往来帐的各个明细科目余额，及时催促经办人办理核销手续。在每月报公司领导的财务报表后附往来帐余额明细表。
3、负责按照公司规定的工资考核办法，认真计算核对销售、售后人员的绩效工资以及综合部门人员工资，在每月13日之前编制好工资表，报领导审批。 4、编制对外财务报表，在规定时间内申报国税及地税。
5、负责每月公司对银行、担保公司以及上汽财务公司的报表编制，上报公司领导审批之后，报送各个单位。
6、每月10日之前，编制好公司财务报表，报财务经理以及总经理。
7、负责每季度对营业部门的营业费用支出情况以及公司管理费用各个明细科目进行分析、对比，并编制报告。
8、每月3日之前把上月费用类凭证处理完，10日之前分类装订好有关费用类的各种资料、凭证，并分类归档。如有特殊情况须提前向财务经理说明情况。9、完成领导安排的其他工作。
五、出纳员岗位职责（王花云）
1、根据收银员每日报送的日报表，核对收取营业款，在日报表上加盖现金收讫章以及出纳员个人私章。
2、负责办理公司现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及银行支票。
3、严格执行公司现金管理基本制度，当天营业款必须在下午四点半之前送存银行。
4、每日上午上班第一时间计算可用资金，及时报财务经理。
5、负责费用报销，支付过的凭证上及时加盖现金付讫、转账付讫章。
6、每日收取的现金，逐笔登记现金流水帐；支付的现金，按照原始凭证逐笔登记现金流水帐。
7、现金收入支出必须日清日结，严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全；
8、费用类原始凭证在登记过流水帐之后，及时转行政费用会计处理。
9、正确使用和审核各种银行结算凭证，确保一切收支业务不出差错。 10、每月5日之前须核对各个银行明细帐余额及银行对帐单余额，如有不符，及时查明未达帐项，编制银行存款余额调节表。
11、每月5日之前须核对现金帐与现金流水帐余额，实际盘点库存现金，确保帐实相符。
12、负责公司的工资发放，按时发放工资、加班费等。
13、负责新发票的购买，以及使用过的发票的检查、整理、装订以及保管工作。
14、完成领导安排的其他工作。
六、收银员岗位职责（李静静）
1、负责公司整车销售以及售后服务的结算收款工作，办理业务时，认真审核受理单据内容是否完整合规，不符合公司规定的单据不予受理。收取款项后的结算单据，不得任意涂改、借用。
2、在受理售后维修结算单和精品销售结算单后，与系统里的明细核对并点击收款。
6、严格执行现金管理制度，当天收到的现金随时入柜上锁。每天下午四点之前通知公司出纳员将当天营业款送存银行。
4、妥善保管公司专用的个人银行卡，转入个人银行卡的资金，必须在查收到时直接刷到公司账户，不得在个人卡停滞。
7、负责收取公司废品收入以及其他款项，及时与会计结算。
8、每日营业终了，核打销售、维修结算单与银行、现金核对，确保票款相符；按要求编制收款日报表。
9、负责每天核对售后部日报表，确保正确无误。如没有特殊情况，每天中午12点之前，给公司领导及财务经理各发一份电子文档。
10、按日统计销售、售后部精品销售明细，每月2日前将电子表格发送给费用会计和财务经理各一份。
11、每月底核对机动车销售发票、增值税专用发票以及维修发票，将使用过的发票存根按序号进行整理后，交给出纳员审核。并由出纳员装订、归档，已备相关单位查阅。
12、收银员办理业务时，要求先外后内，客户第一;对待客户要求热情耐心，微笑面对。使用礼貌用语，树立良好的窗口形象。
13、保守公司商业秘密，完成领导安排的其他工作。
旅游客运公司岗位职责（共5篇）
旅游推销员岗位职责（共3篇）
旅游工作岗位职责（共5篇）
旅游销售岗位职责是什么（共14篇）
旅游投诉岗位职责（共8篇）