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1.负责发票管理,现金、银行存款收支管理工作;
2.审核报销、支出的原始凭证;
3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;
4.现金、银行日记账及管理;
5.现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作;
6.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
1. 按规定流程及时发放员工工资,及时登记银行日记账;
2.负责公司日常的费用报销;负责日常现金、支票的收与支出;
3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.每日及时整理并传递收付款凭证单据给记账人员;
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每日编制《资金日报表》、每周编制《货币资金周报表》,掌握资金流向动态,会分析资金增减原因,并上报财务主管。
7.完成领导布置的其他合理的工作。
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