千文网小编为你整理了多篇相关的《出纳岗位职责和工作内容(优秀范文六篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《出纳岗位职责和工作内容(优秀范文六篇)》。
第一篇：出纳的工作内容
1、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
4、负责报销差旅费的工作。
①员工出差分借支和不可借支，若需要借支就务必填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后
由出纳发款。
②员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名
进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放。
(1)出纳工作细则：工作事项及审验等程序;失误防范及纠正程序;现金收付：
①现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由职责人负责。
②现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由职责人负责。
③把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。
④每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符.做好现金结报单.防止现金盈亏.下班后现金与等价物交还总经理处。
⑤一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊状况需审批。
⑥员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由职责人自负。
(2)银行账处理：
①登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
②每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金.每日下班之前填制结报单。
③保管好各种空白支票，不得随意乱放。
④公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。
(3)报销审核：
①在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字;若无，应补
②附在支付证明单后的原始票据是否有涂改;若有，问明原因或不予报销.
③正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。
④支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
⑤大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
⑥报销资料是否属合理的报销;若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批.
⑦支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
第二篇：篇三会计岗位职责和工作内容最新
岗位职责：
1、购买、保管和开具发票，认证、保管进项发票，协助办理税务事项;
2、审核费用并编制记账凭证;
3、会计凭证、账薄等会计资料打印、装订，会计档案的归档和保管;
4、完成上级交付的临时工作及其他任务。
任职资格：
1、大专以上学历，年龄22—30岁;
2、三年以上会计工作经验。
3、能熟练使用基本的办公软件;
4、工作踏实，认真细心，积极主动;
5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
第三篇：篇二会计岗位职责和工作内容最新
岗位职责：
1、在财务主管领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发，增减和使用，资金收支进行核算。
2、正确计算收入，费用，成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度，年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
3、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
4、负责公司税金的计算，申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
5、负责会计监督。根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性，合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
6、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。
7、及时做好会计凭证，帐册，报表等财会资料的收集，汇编，归档等会计档案管理工作。
8、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时，可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务主管做好财务内务工作，完成财务总监临时交办的其他任务。
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