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第一篇：财务管理制度
第一条固定资产报销：
1．购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；
2．在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；
3．固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；
4．固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条流动资产报销：
1．采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划；
2．凡购入材料物品，必须填写入库验收单（一式三联，采购、仓库、财务部各一联）后，才予以报销；
3．材料物品领用时，必须填领料单（一式三联，领用人、仓库、财务部）；
4．仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；
5．年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；
6．采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；
7．采购人员经领导批准可借支空白支票（限制一定数额内开支），必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；
8．各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款。
第二篇：财务管理规章制度
在校长的领导下，与各职能部门紧密配合，于学期初认真做好学校财经收支顶算。并根据预算情况，制定本年度切实可行的《财经管理细则》。与相关部门群策群力，有指导性的帮助辖区学校制定有关财经管理和使用方面的.制度。杜绝盲目的随意性的开支，如先开支后立项；实际开支与报批发票名称不符等。要最大限度地压缩开支，要将有限的资金合理地应用。尽最大努力改善教育教学基础设施。控制包车费和生活招待费。
本年度继续借鉴以往成功经验，组织成立教职工超过半数以上的学校理财小组，实行民主理财。
严格票据审批制度，规范票据的审批手续。成立专门的财务公开办公室，定期张榜公示帐目收支情况。
开支管理细则：
一、物品购买
学校购买物品，由总务处统一管理。购物前总务处列清单，经校长审核同意后，按《寿县关于进一步加强中、小学财务管理的暂行规定》购买。教师教学所需的资料和设备，由教导处列清单，经校长审核同意后，派专人购买。
二、开支数额
学校实行民主理财，支持开支集体研究，一支笔审批原则。开支款500元以内，由各部门审定；500元―3000元，由中心校校长审定；3000元以上，由中心校校长召集中心校民主理财小组研究审定。
三、招待规定
从严控制来客执行。各校要严格按县局有关文件精神执行。每餐都要向县局监察室汇报备案。
四、出差规定
校长出差，由办公室审核；班子成员出差，由校长审核；教职工出差，由分管领导审核。未经审核批准，任何人出差不予补助。出差补助标准：
①到城关，车费限报30元（含打的），生活费每天25元；住宿费40元以内（午休减半）。
②出县办事，每天补助100元。其他按国家相关规定补助。
五、用车制度
县内镇外，100―140元；出县，140―300元。车费报批要附用车税务发票。
六、发票报批
需要报批的发票，一律使用税务发票。特殊情况如杂工补助，在200元以内，在上级审核能过关的情况下，才能报批，发票报批前，要注清经办人、验收或证明人、审核和用途手续，才能报批。