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原材料仓库管理方案,原材料出入库手续,单据帐务管理

2024-03-23 22:10:18

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第一篇:原材料出入库管理流程

原材料出入库管理流程 草案

一、目的

为了规范本公司原材料的出入库管制,以达成公司品质提高生产效率,降低物料损耗,特制定本管理办法。

二、范围

本程序适用于公司所有原材料的出入库的所有活动的控制。

三、职责划分

3.1 质量部负责原材料的检验工作,并作好检验标识,检验后在《原材料入库单》签字盖章;

3.2 采购员负责《原材料入库单》的填写和提交检验,并确保数据的正确。

3.3 仓管员负责所有原材料的入库验收、储存、保管及发货。

四、原材料入库管理

4.1、原材料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,对于未检验的材料设立检验周转区,未检验合格前坚决不能入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

4.2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在规定期限内通知采购部,由采购部负责沟通处理,对于过期(不同材料的处理周期,由采购和仓储确认)未处理的及时上报主管领导处理。

4.3、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票,则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

五、原材料出库管理

5.1、各类材料的发出,原则上采用先进先出的规则。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间物料员或者其他指定人员统一领取,领料人员凭计划领料单或BOM清单向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方领可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

5.2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

5.3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报,并跟踪处理结果。

六、车间工具以及报废管理

6.1、在仓库领用的工具要做好登记,用完后需要归还的要及时归还,并登记工具使用情况,车间领用生产工具时,只有班组长以上人员才可以领用工具,员工使用工具从班组长手上再次领取,特别贵重的工具,由班组长以上人员陪同使用者本人签字领取,对于丢失或者人为损坏的工具,要追究其相关责任人的责任,仓库根据班组不同建立台账区分,以便于后期公司或者生产部对班组的辅料和工具进行考核。

6.2、对使用中损毁的工具,库管员填《报损单》注明损毁原因,报主管签字确认后,分清责任进行处理,然后将《报损单》送到采购,由采购根据报损数量安排采购,补充库存。

第二篇:仓库出入库管理

仓库管理制度

一、目的:

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保证仓库安全,特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、物品采购,出入库流程:

1、物品采购流程:

1.1各部门提交领导审批过的请购单。

1.2生技部确认请购单上请购的物品名称、规格、数量。1.3录入ERP系统生成请购单,提交厂部领导审批。

1.4采购人员登录ERP系统根据审批后的请购单生成采购订单,提交郭总审批。

1.5郭总审批通过后,方可采购物品。

2、物品入库流程:

2.1仓管确认采购到货单与实际到货一致。2.2登录ERP系统确认生成采购订单。

3、物品出库流程:

3.10物品领取后,登录ERP系统生成出库单。

三、出入库管理条例

1、物品入库管理:

1.1、所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等,均应经生技部检验合格后入库。

1.2、仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量,最长不超过一个工作日核对完毕,如相符,填写物品入库单实收栏,根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符,则仓库人员予以拒收并立即告知生技部。

1.3、《外购入库单》第一联由仓库存档,第二联送财务部报账,第三联由生技部存档,第四联由采购部门存档;《成品入库单》第一联由仓库存档,第二联由仓库交递财务部,第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库管理:

2.1、持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可),相关单据上必须说明领货原因;套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和(套料清单),仓库人员按单的紧急程度及时发料,最长不得超过2个工作日。

2.2、物品发货(正式合同):发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3、物品发货(非正式合同):发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4、物品发货(个人借用、返修):发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中,并负责跟货运公司核对相关货运资料,发货所产生的费用由相关部门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员:领用物品应办理《物料申领单》;合同出货应办理《成品出库单》;上述均为一式三联,第一联仓库存档,第二联交财务入账,第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库,并遵循先进先出的原则,物品上标有生产流水号应记入物料卡,以防止领出物品的随意调换;物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货:必须检查物品的性能、外观及附件,各项无误后,并经质量部人员在相关单据确认后,由仓库人员发货;仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账,不得隔日作业,以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况,由供应商直接发货给用户的物品,由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续;同类事项未及时补办手续,原则不准再由供应商直接发物品给用户。

四、借用物品管理:

1、内部人员借用物品时,应填写《物品内部借用单》,该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)。

2、出差在外的人员借用物品时,应填写《借用设备(委托)申请表》并签字确认,该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可);特殊情况可由他人代填,但要部门领导确定其借用人身份(本表在键桥社区下载)。

3、仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出,相关部门经理或指定专人在收到统计表后,根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况,并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处;未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款;

4、借用物品期限从发货之日起为三个月,所借物品经质量部检验合格后,方可核销借用账;三个月未能归还,借用人应提出书面申请,经相关领导同意后,可延续再借用三个月;如仍无法归还,由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费,若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

5、物品退回与归还管理:

5.1合同退回、合同更换、个人借用(出差在外人员)、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

5.2合同退回的物品:由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号,经部门经理核实确认后,由质量部检验合格后并经综合部经理核准,方可给予办理退库手续; 5.3合同更换物品:先借用物品,由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续;待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续,并将办理完毕的单据转给相关部门,由相关部门同时出具发货通知单(即更换物品)和出库单,同时填写《物料退仓申请单》,注明对应出库单据号并给质量部签字确认,以冲减借用人的借用帐;

5.4个人退回借用物品:由经办人出具《物料退仓申请单》,标明借用时间,借用单号等,将质量部检验结果转交本部门经理确认,并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

五、物品报废:

1、物品报废原因: 仓库

1)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等); 2)超过使用寿命的; 2)已不再使用的; 3)在承担运输中损坏的。生产部

1)因无法维修或无维修价值的; 2)生产过程中损坏的。销售、采购部

1)生产在途时,顾客取消合同; 2)因技术更改升级而造成报废的;

3)已购买,但开发、销售、生产更改滞后,经协调无法退回的; 4)合同发货后,因系统无法升级而退回的;

5)己购物品,在生产时发现为不良,经采购人员与供应商协商不可退换的;

6)借用/试用后,经生技部判定为无法再修品; 7)因计划失误导致采购引起的。

2、物品报废流程

1)仓库人员统计库存所需报废的物品,由相关责任部门出具《报废申请单》,由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后,予以报废,价值在一万元以上的呈报公司领导审批;

2)相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

2.1物品报废注意事项:

1)所有已办理报废手续的物品归仓库保管;

2)生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如单板上的IC、电阻、电容等),送质量部IQC检验,合格品办理退仓手续。

六、仓库物资管理:

1、按现有仓库面积,规划平面图,分别按料号次序摆放,并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前,各项物品对应陈列其后。

2、仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

3、遵循7S原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)。

4、未经检验的物品,摆放在指定区域。

5、检验合格的物品,及时入库贮存。

6、换货、报损的物品,区分存放,并单独记账。

7、非货架贮放的物品,不可超高、压线、倒置、重压。

8、禁潮物品应做好防潮措施。

9、保持适宜的仓贮温、湿度条件:温度控制在5~35℃之间,湿度控制在40~85%之间,由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

10、易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存,并加以明显的警告标识。

11、仓库内严禁烟火,不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

12、物品贮放,庞大、笨重物品放下方;轻便、小件物品放上方。

13、物品堆放不宜过于紧密,保留间隙及库房进出通道顺畅。

14、易碎、易破物品须轻取轻放。

15、配套物品应成套存放,以防混乱。

16、每月28号前结账,并发送当月物品库存情况给相关部门。

17、年中、年末,仓库会同财务部、生技部对物品进行盘点,查实物品的料号、品名、规格及型号,核对物品数量是否与账面一致,并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查;

18、出具盘点报告,出现盘盈或不可避免的盘亏情况,由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整,若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

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