财务报销问题汇总(合集)_1号文库

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第一篇：财务报销问题专项治理工作自查报告

财务报销问题

据精神，我校结合自身实际情况，对位的财政

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我校

二、严格清查，不走过场

立清查小组后，单位领导要求认真学习文件，对照自查容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发

三、认真自查，及时汇报

据精神要求，我校对本单位执行财经纪律及有关的情况以及部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自

1。报销内容真实合规。

。报

。无虚列事套取

。无报销属本

。报

、

016年6月2日

intheconstructionofgrass-rootspartyorganizationsasanopportunitytocarryoutallkindsofactivitiestocreate。bureauofcountypartycommitteefollowingthepracticalandrealistic，objectiveandfair，donotevadethepartyorganizationsareweakandlax，selectedwithastronggrass-rootspartyorganizationsresponsibleperson，thefullimplementationofthebasiclevelpartyorganizationjinbitupgrade。inaccordancewiththestandardofgrassrootspartyorganizations"fivegood"，

第2篇：公务用车问题专项治理工作自查情况报告

县公务用车问题专项治理工作领导小组办公室：

根据县公务用车问题专项治理工作领导小组办公室《关于开展公务用车问题专项治理工作自查核查的紧急通知》(达公车治办〔20xx〕10号)精神，蚕桑局迅速组织全体干部职工进行学习，并开展了自查活动。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

蚕桑局现有公务用车1台，专职司机1名。

二、自查情况

(一)提高认识，加强教育

加强公务用车管理，规范领导干部用车行为，是加强党风廉政建设和执行领导干部廉洁自律规定的需要，也是维护党和*形象和进一步密切党群、干群关系的迫切要求。我局严格按照县委办、县*办《关于开展党政机关公务用车问题专项治理工作的通知》(达委办【20xx】69号)要求，在组织干部职工认真学习文件精神和有关廉洁自律要求的基础上，对照通知有关规定，逐一排查在公车管理、执行公务用车规定等方面存在的问题和不足，研究制定有针对*的整改措施。要求领导干部充分认识加强公车管理、执行公务用车规定的重要*，在切实抓好公车管理的同时，要求领导干部带头执行好公务用车的有关规定，为干部职工做好榜样。

(二)加强管理，严肃纪律

严格按照《通知》规定的治理6项工作内容，不超标准配备公务用车、用公款擅自购买公务用车。不向企业调换、借用车辆或摊派资金购买车辆，对公务用车不搞豪华装修，特别是不搞高于原车配置设计进行装修，增改与汽车行驶无关的设备。在公务用车管理方面，制订车辆管理制度，严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修三定管理，健全完善专人负责、统一派车、明确线路以及用车与缴费分离等制度。严格执行车辆派遣、驾驶、检查等规定，坚决杜绝公车私用参与旅游、婚丧嫁娶、接送学生和学开车等与公务无关事宜。认真落实各项安全措施，加强驾驶员的职业*守教育，不允许酒后开车，不准违章驾驶，不带故障行车，不准以车谋私。在车辆维修方面，履行节约，采取有效措施，努力降低消耗，节省车辆费用开支。

(三)动态管理，节约开支

我局的公务用车管理工作由于领导重视、制度完善、管理到位，至今未发生任何纰漏。不存在超编配备使用公务用车、超标准配备使用公车、违反规定换车、借车、摊派款项购车、豪华装饰公务用车、公车私用等违规问题。

第3篇：财务报销违规自查报告

财务报销违规自

篇一:财务自查报告范

财务自查报告范

，一，

一、整改活动

公司根据贵局下发的[xxxx]109号，以下，要求-以及、中对相关具问题的描-我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的查作-认真析了自查中现的问题-确定具体整改期限-明确整改责任人-财务自查报告怎么。对圳证监访过程中提出的问题-我们已严格按照要求整改。在相关问题整改中我们咨询公司外聘会计事务所

二、自查发现的问题

根据目标和要求-各公司的财务会计基础工

，一，各公司应当建合规定和适应公司自身发展财务管理组织构-做到岗

相容职务相互分离-相互制约，财会计人员具备相关*知识和*能-具备会计从业格，公司对财会计人员

，二，各应当根据相关法律法规的规定-

自身经营点的财务管理和会计核算制度体系并不断予完善-确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策序。制度中应包含责任究条-对需进行责任追究的范围、任定的具体标准、处罚措施以责任追究机和程

各公司应当建立财务会计相关负人管制度-对财务负责人和会计机构负责人的任职件、职、权限、考核做规定。财务会计关负责人管

，三，各公应加强财务信息系统的建设和管理-保证财务信息系的**-不与控股股东、实际控制人共用财信息统-也不得控股股东、实际控制人提供何能够询、修公司财务信息系统的权限，公的务信息系统应当符合会计电算化相关定的要求-满公司的

，四，各公司应当加强核算基础工作的规范*-凭填制符合要求-会计档案归

高会计核算和务信息披露水平-能*编制合并财务报表报表附，应当根据及相关规定-结公司所处行业特征和身生经营特-制定明确、恰当的会政-并在财务报表附注中详细露-不得以

根据上述知要求，一，-我们在自查中依托财务管理组织构-明确岗位职责、优化了工作流程-根据各位业务变-及时进行了修订更新，集团内公司会人员基本情况进行统计-了会人员是否具备从业资格，在xxxx年12月公司

根据上述通知要，二，-自查中公司根据、、、、、、等关法律法规及公司章程的规定-具体制了公内部相关制度、具体业务实施细则-如:等。次整改中

根据上述通知要求，三，-自查中司规急速发展-经营模式的不断创新-流程*作更加快-财务信息系统面

本-人员*作权限由信息部严格控-职责分明。为适应公司发展需要-公司已增加了费用预算模块-采用用友软中的集团预算应用模-包括深、苏州、南昌的业务销都使用了该模式进行管理-从预算管理设定、预算表的编制、预算控制与分析-及日报销的业务均按集团模式统进行。这种模式有利于集团集中控-并能*部署预算与销的it系统-利于进行日常维和风险的管理。合同管理模块-主要为设备、程、维、租赁型资产合同从签到付款等全部流程都在erp系统中管-定资产请购单采用系统打印代手工单据-极大便了公司资合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源*系统、供应商管理平台等模块-这

针对自查中发现问题及具体整

1。财务人员和机构设

存在的题:财务部分人员暂未取得会

整改措施:据、中对会计人资格相关规定-按中第十条:[取得会从业资格证的人员-方可从事会计工作"要求-司对集团各公司会计人员基本情况进行计-审查各会计人员的从业资格-通知未取会计证人员在近一个

整改结

财政局会计证资格考试名间内考取-12月参财会电算化考试-预计年底

2。会计核算基础工作

存在的问题:对范围往来定期对账-每月次明细账核对-只是核对

整改措施:进一步明确、规范各会计人员岗职责-完善各往来对账手续-从此次财务会计基础工作自查之日销售计已月及时与苏州、南子司往来对账-在次月10号前完对

整改结果:从xxxx年11月起销售会计对内部往来对账双方签章

3。资金管理和

存在问题:

(1)。出纳人员部分银行未实施快递派送银行对帐单，(2)。部分银

整改措施:

(1)。明确出纳岗工职责-加强出纳工作管理-更换其他会计人员从行索取银行对单-做

(2)。监督检查银行存款余额节签批手续完整-并且指定专人复核-在每一户银行款余额调节表完-对银行存款余调节表统一

目-以防相关表档

整改结果:

(1)。出纳人银行获取银行对账单-已改安排由财务部会计人员

(2)。部分银款余额调节表未有专人核-已整改由资金部负责

4、企业财务管理制度建设

存在问题:公司财务度系建设不完善-相关制度没更新-存在部分在执行的工作

整改措施:公司依据企业会计制度-企业计准则-企业内部控制基本规范等相关法律法规-结合公司业务点-完善关财务管理制度-并经实际执行的制度书面化。根公司

整改结果:现已补充部分制度:如、等。后续实补充修订-进一完善公司

5、公司对子公司财务管理

存在问题:公司对子司资金情况进行不定期的财务、审专项检查-财务、审计检查资料未形成

整改措:发布公司相关审计、财务检

后续对子公司检查结形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动通过公司集团财中审核-报母公司总经理批准后执行。子司经营出须经母公司行审批。由子公司填写申请审批后深圳财务心进行审-最后经董事长批准。母公司资金部责人子公司日常资金进行*及管理-子公司每发银行、现金日表到母公

整改结果:公司制定发布-子公司项检查结果出具了书面的内部审计、检查告材料。通过整改-进一加强检工作管理-规范人员流程、切实履行好资金审批限-不断升财

三、证监局走访提出问题

深圳证监局于xxxx年12月份对我公现场走检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、息系等相方面问题-针对证监出的问题-我公司按照要已全部改并

1。关于*

存在问题:支理登记、领用记录不齐、规范。只有领用记

整改措:建立*管理登记台账-严

日期、数量支票号码、签收人、单位

整改结果:*在整改中已按要求改正。格*管理-完善了台账

2。现金日记账、银行日记

存在问:缺少手工登记现金日记账、银

整改措施:专项活动查展时-即已安排出纳补录现金、银行存款日记账-局在走访过程

整改结果:手金、银行存款日记账已按要求补录完毕-后

时登记、日清

3。关联方、董高监日常出差报

存在问题:存在关联、联股东、关联自然人、董事、监、高管在公司有时借款-此借全部为

整改措施:公司已通知要求有在公司款的联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管即归还所借常未报销完款项。司发布了

整改结果:经过整改公司xxxx年12月31日前所有关联方、董高监在公司的日出差部分借款已销-未报

四、持续完善事项的长效机

通过此次会计础工作专项自查整改活动-我公司根据相关法律法规的规结合司自身的务管理情况及时修订和完善财务会计流体系-立了财务会计础工作规范化的长效机制。对公司在的问进行了深剖析和反思-并进行了认真整改-进步高我公司财务会计管理工作。今后我们将不学习有关法律、

，二，

根据精神-我结合自实际情况-对本的财政财务收支情进行了认真

一、健全组织-

为确保此次自查工利进行-我局成立了以纪检记为组长的自自纠清查小

二、严格清查-

成立清查小组后-局领要认真学习文件精神-对照自查容进行自查。做到走过场不留死-及时

三、认真自查-

按照

工作的通知>的要求-我局本位执行财经纪律及有关政策情况以及内部财管理制度的建

篇二:财务专项自

2014

根据、、

内部控制规范>有规定-并参照财政局

要求-结合医院部计及外部审计检查实情况-对本单位的财务

现就自查情况报告

一、组织领导

为确保此次自查作利进行-2014年5月5日收到xxx财政

了以总会计组长的自查自纠清查小组-积极开

二、自查时间

2014年5月5日至5月15日。

三、自查方式

自查小组成员参政局

取账簿报表查阅和单据抽查

四、自查结果

按照州财政局

度财务会计报告、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核

律及有关政策况以及内部财务管理制度的建立健全和执

，一，财务收支和财务

1、医院所有财金均按预算用途使用-支出真实合规。无违规

用。

2、严格专金管理-做到专款专用-无截留、挤

3、非税收收合法合规-无乱收费、乱罚款和截

4、认真执支两条线的政策-无以支抵收和

5、认真执规津补贴政策-无在政策规定之外发放

6、国有资产相符-核算规范-无违规处臵国有资产、

7、医院资金全

，二，会计核算和会报方面我单位依法建立账簿-存在账外账-不在私设小金库

的医院会计制度核算。会计凭证的编制合

定期装订-专人-原始单据完整合法-存在造假行为，发生

到日清月结，由负责编制会计报表-财报告符合要求-做到

容完整、说明

，三，内部控制和档管方面财务人员具有明确的岗职责-岗位职责晰-授权明确

相互制约。会计的保管由专人保管-有门的会计档案柜-会

在不的文件柜当中-并加锁

，四，单位内部控制制度立执行情况根据本单位工作实际-在建立并实施内部督和控制制度程中-

部控制制>。建立和完善各项制度的

工作过程中严格遵守这些规

有效地实施了内督和控制-保证了会计作的真实*、完整*

强了对本单位产资的监督和管理-杜了各种漏洞的发生-

1、明确了记账与审批人员、经办人的职责权限-使其相互

确责任-防止舞弊-各项业务事项得

2、明确了财务支批程序和审批人的权和责任-规范了各项

金使用效益。

3、明确经费支范围和开支标准-采各种有效措施控制经费

的发生。

4(明确账务处序-根据医院会计制的规定-确定单位会计

和使用范围，确单位会计凭证格式、填要求、审核要求、传

定本单位的总账、细账、现金日记账、银存款日记账、各种辅

记、对账、结算、改错等要求-确保会计

，五，定资产管理和使用情况为了加

和使用-在固资产购臵时-严格按照*采购

并根据有关规定-立了账簿、款项和实物查制度-通过建立健

财物、款项的增动和结存情况及时进行录、计算、反映、核

所反映的有关财、项的结存数同实存数致;另一方面通过账簿

证的核对-证账相符。无固定资产不入账-公物私

，六，存在

通过自查-医在务管理和财务工作过中还存在一些不足-

内部控制制度时-还能完全达到所规定的要求-预算管

稽核制度尚未建全-今后要进一步完善方面的制度-实行更

面的

2014年5月15篇:财务自查报告范文三篇财务自查报告范三篇财务

一、整改

号

计基础工作专项活动知>，以下简称，要求-以及

对相关具体问题的描述-我司xxxx11月2(来自:cssyq业网:财务报规自查报告)0日前开展了

了自查中发现的-确定了具体整改期限-明确整改责任人-财

圳证监局走访过提出的问题-我们已严按照要求整改。在对

了公司外聘会计务所的意见、建议。本整改以会议、邮件、

进整改进度-落实整

二、自查发现的问及改情况根据目标和要求-各司的财务会

，一，各公司当立符合规定和适应公自身发展的财务管理

责清晰-授权明理-不相容职务相互分-相互制约，财务会

和*技能-会计从业资格，公司对财务会计人员后续

，二，各公司应当根关法律法规的规定-建立健符合公司身经营特点

并不断予以完善-明确制度的

流程以及应当履决策程序。制度中应包责任追究条款-对需

责任认定的具体、处罚措施以及责任追机构和程序等做出明

绩效考核挂钩。各应当建立财务会计相关负人管理制度-对财务负责

条件、职责、权、考核等做出规定。财务计相关负责人管理制

准。

，三，各公司加财务信息系统的建设管理-保证财务信息

控股股东、实际人共用财务信息系统-不得向控股股东、实

询、修改公司财息系统的权限，公司的务信息系统应当符合

求-满足公司际需要，公司应加强对财务信息系统用

，四，各公司当强会计核算基础工作规范*-凭证填制符

及时、保管安全，当切实提高会计核算财务信息披露水平-能

报表附注，应当根及相关定-结合公司所处行

特点-制定明确、恰的会计政策-并在财报表附注中详细披露-

中的原则*规定代替公的计政策。根据上述通知要求，，-我们在自查依托财务管理

化了工作流程-各岗位业务变化-及时行了修订更新，对集

情况进行统计-了计人员是否具备从业资，在xxxx年12月

部门2011年度教育练划"。根据上述通知要求，，-自查中公司根

民共和国会计法>、、、

档案管理办法>、等相关法律法规及公司

公司内部相关制、

了、等制度。根

展-经营模式的不断创新-流

新加快-在财务信统方面已加强建设和管理-公司erp系统已升级

人员*作权限由

模块-采用用友中的集团预算应用模式-包括深圳、苏州、南

用了该模式进行-从预算管理设定、预表的编制、预算的控

的业务均按照集式统一进行。这种模式

报销的it统-利于进行日常维护和风

修、租赁等大型产同从签订到付款等全部程都在erp系统中

用系统打印代替单据-极大方便了公司产合同的管理。网上

源*系统、供应商理台等模块-这些模块已陆投入使用。针在自查中发

1。财务人员和机构设臵基本情在的问题:财务部分人员暂未取得会计从业格证。整改措施:根、

照

圳市会计条例>第条:[取得会计从业格证书的人员-方可从

对集团内各公司人员基本情况进行统计-审查各会计人员的从

证人员在最近一个周期考取-人事门将作为后续财务人员招聘录用条件之一。改结果:未取得会计证将在2011年6月份深圳

内考取-12参加财会电算化考试-预计年底可取得

2。会计核算基础工规*情况存在的问题:对合范围往来定期对账-每月一次明细

果签字确认。改施:进一步明确、规范会计人员岗位职责-完善各

会计基础工作自之起销售会计已按月及与苏州、南昌子公司往

前完成账工作-由双方签章确认-现

整改结果:从xxxx年11月起销售会计对内部往来对账双方

执行。

3。资金管理和控制情况存在问题:

(1)。出纳人员获分银行未实施快递派送

表未复核。整改

(1)。明确出位工作职责-加强出纳作管理-更换由其他

对帐单-做到相互牵制-

(2)。监督检行存款余额调节表签批续完整-并且指定专

存款余额调节表后-对银行存款余额调表统一填制汇总表-

以防相关表档遗漏。

(1)。出纳人银行获取银行对账单-整改安排由财务部会

帐单。

(2)。部分银款余额调节表未有专人核-已整改由资金部

认。

4、企业财务管理制度设执行情况存在问题:公司财制度体系建设不完-相关制度没

作流程-没有形成书制文件。整改措施:公依据企业会计制-企业会计