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第一篇：部门预决算公开自查报告
2016年度部门预决算公开自查报告
根据《关于开展2016年度地方预决算公开情况专项检查工作的通知》要求，我园对2016年度部门预决算公开情况开展专项自查工作。
检查内容包括：
一、及时性。我园2016年部门预决算已于批准(批复)后20日内向社会公开，预决算公开工作按要求全部完成。
二、完整性。部门预决算公开内容包括公共财政收支预决算、政府性基金收支预决算和国有资本经营收支预决算;将同级财政部门批复的预决算表全部公开。公开“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额。
三、详细程度。部门预决算全部公开到支出功能分类项级科目(涉密内容除外);一般公共预算基本支出已经按经济分类公开;将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”;“三公”经费决算公开细化说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额;对“三公”经费预决算增减变化原因进行说明。
四、其他。我园部门预决算由港区教育局在教育局统一公开平台网站的预决算公开专栏统一公开，并保持长期公开状态。
第二篇：部门决算分析报告
县农业综合开发办2005年度部门决算分析报告
一、基本情况
本办主要职能为贯彻执行国家农业综合开发政策和法规，负责拟定全县农业综合开发政策措施和项目管理办法等，制定全县农业综合开发中长期规划，负责全县农业综合开发项目的安排、评估论证、计划编制、申报立项等工作，负责研究部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目，配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计等工作。我办属正科级财政全额拨款事业单位，无下属机构，定编5人，2004年本办有工作人员5人，2005年提干调出1人，现有工作人员4人。
二、本办预算执行情况分析
1、2005年1月至12月我办收入总计为265966元，收入主要来源于三方面：一是财政补助收入211326元，其中150000元用于车辆购置补助，其余61326为在职人员工资、经费等补助；二是上级（市开发办）补助购置工作用车收入10000元；三是其他收入44640元，此收入主要为2005年农业综合开发水利工程招投标报名费、资料费等收入。2005年1月至12月我办支出总计为260631.31元。支出主要分为三大块：一是在职人员工资支出72333.24元，其中基本工资39520元，津贴8999元，奖金10900元，社会保障费1132.24元，其他11782元；二是公用支出184930.07元，其中办公费7915元，水电费749元，邮电费2532.57元，交通费3343元，差旅费6462.5元，交通工具购置费151626元，其他10873元；三是对个人和家庭的补助支出3368元。
2、收入支出与预算对比分析：2005年度我办收入支出与年初预算略有差距，差距原因为本办工作人员1人因提拔使用调离本单位，致使财政调少拨入本办收入1万元。
3、收入支出与上年度对比分析：本办2005年收入较2004年增加15万元用于购置工作用车，相对应支出方面2005年较2004年增加151626元交通工具购置费及交通费，其他方面无较大差距。
4、年未收支节余情况分析。2005年1月至12月年收支节余5334.69元，扣除暂存应付款等因素，账面银行存款结余为38262.39元。结余原因为本办一年来本着量入为出，勤俭节约原则使用有限资金，财务运行正常。
5、资产负债情况分析：2005年我办因工作需要购置工作用车1辆，较2004年账面资产增加额为151626元。其他资产负债与2004年无较大变化。
三、本办2005年财务管理比较规范、严格，账务真实，财务运行符合法律法规，未发现经济方面违法违纪问题。且单位能在财政安排资金紧张的情况下，量入为出，勤俭节约，较好地完成各项工作任务，2005年度获市开发办目标考评先进进步单位奖。
第三篇：2016年部门预决算公开情况自查报告
为进一步增强政府决算透明度，提升决算管理水平，按照财政部、财政厅、地区财政局的相关文件要求，我局组织开展了2014年部门决算和“三公”经费公开工作，现将有关情况总结如下：
一、加强组织领导
为扎实做好我县行政事业单位，部门决算和“三公经费”共公开工作，我局领导高度重视此项工作，从接到上级文件以后，立即开展部署工作，并成立以局长为组长的皮山县行政事业单位部门决算和“三公”经费公开领导小组，成员为相关股室负责人。要求各相关股室负责人负责本股室所管辖的单位，指导监督此次公开工作，并在规定的时间内完成。
二、公开的总体情况
(一)公开范围、内容、公开方式及时间
本次公开为全县所有负责编制部门决算和“三公”经费决算信息的部门。公开2014年部门决算和“三公”经费决算，财政负责公开全县“三公”经费汇总数。截至目前，我县负责编制部门决算和“三公”经费决算信息的145个部门已全部在皮山县政府网站(www.ps.gov.cn)上公开，公开率达100%。其中报空表未发生三公经费的71个单位。组织部、团委、工会等二级预算单位也进行了公开。
三、具体做法
(一)细化公开内容，统一公开格式。为扎实做好今年决算公开工作，我局进一步完善工作机制，统一了决算信息公开的表格、口径和内容。
(二)明确责任分工，实时督促落实。根据工作部署，印发了有关文件，进一步明确了财政部门和各部门单位的工作责任及2014年开展决算信息公开工作的具体工作要求，对各部门预算单位完成情况实行情况通报，及时沟通联系，密切配合，各负其责，推动了决算公开工作有序进行。
(三)引导媒体配合，加大推进力度。决算公开尤其是“三公”经费公开工作比较敏感，涉及面广，社会关注度高。因此，在信息公开过程中，我局及时收集、整理和反馈社会各方面的意见和建议，为推进决算公开工作起到了很好地促进作用。
四、工作措施
推进决算信息公开工作，不断提高决算信息的公开性和透明度，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，有助于建设高效廉洁政府，促进依法理财、民主理财，提升预决算管理水平，提高资金使用效益。为进一步推进决算信息公开工作，提出以下工作措施：
(一)完善制度办法，建立长效机制。为推进部门决算和“三公”经费公开，我局将进一步完善相关制度，对决算公开工作涉及的职责分工、公开主体、公开时限、公开程序、公开内容等具体问题进行明确规定，形成决算信息公开工作制度化、常态化。
(二)集中公开时间，保持长期公开。下年度将决算批准(批复)后的1-15个工作日作为准备阶段，由各部门决算单位准备决算公开资料，并报财政局审核、备案。在决算批准(批复)后的16-20个工作日，统一在皮山县政府网站、财政局网站及各单位门户网站上长期集中公开决算。
(三)规范文字说明，保持口径一致。要求各预算单位在公开信息时，各预算单位文字说明必须统一口径，确保公开文字和表格一致，并增加人员编制、资产存量等信息。
(四)加强审核环节，确保准确公开。在政府和财政局网站上设立决算公开专栏，汇总公开政府预决算、部门决算及“三公”经费预决算等内容。同时要求相关部门加强对部门信息公开内容的审核工作，确保公开信息真实完整，准确无误。
第四篇：工作报告之部门决算自查报告
部门决算自查报告
【篇1：2015财务自查报告】
2015财务自查报告
财务自查报告（一）
***根据文件精神，结合本单位的实际情况，对会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
财务自查报告（二）
根据《xx市审计局关于开展20**年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《xx市审计局开展20**年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。()其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚 款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。 7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。
财务自查报告（三）
一、工会财务管理中出现的问题
我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，财务工作自检自查报告。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。
（一）财政划拨工会经费不到位
目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。
（二）税务代收的覆盖面不够广
税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。
（三）财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大
有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。
（四）财务审批报销制度不够规范 有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。
（五）乡镇、街道工会财务工作薄弱
我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%,工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-3人就成立单独的工会委员会，有的将49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共
【篇2：2016年度部门决算分析报告】
【2016年度部门决算分析报告2】
一、2016年度收入支出决算总体情况 (一)收入总计207.33万元。
1.财政拨款收入207.33万元，为县本级财政当年拨付的资金。 2.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计207.33万元。包括：
一般公共服务(类)207.33万元：主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按兴安县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于统计专项检查、各项大型普查、“四大工程”和信息化建设、服务业统计改革等方面的项目支出。
二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况
兴安县统计局2016年度公共预算财政拨款支出207.33万元，其中：基本支出137.01万元，项目支出70.32万元。
其中：工资福利支出89.71万元，商品和服务支出80.97万元，对个人和家庭的补助支出36.65万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
桂林市统计局2016年度政府性基金支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 (一)收入总计9.69万元。1.财政拨款收入9.69万元，为县本级财政当年拨付的资金。2.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计9.69万元。包括：
1、因公出国(境)费支出决算0万元;
2、公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元;主要用于机要文件交接、市县内因公出行以及开展统计业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费支出决算7.19万元。
一、部门基本情况 1.部门职能
旧城镇初级中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。
2.机构情况及增减变动原因
我校隶属于泸西县教育局统一负责管理领导下的一所乡镇初级中学。现有教职工78人，在校学生1131人，共举办22个教学班，有寄宿学生1083人。属于全额拨款事业单位，我校认真落实义务教育“两免一补”政策，学生的学杂费实行全部免费，学校的财务管理属于“零户统管”的单位，旧城镇初级中学是全额拨款事业单位，独立核算单位1个，机构增减没有变动。3.人员情况及增减变动原因
旧城镇初级中学现在共有财政供养人员85人。其中：在职教职工78人，退休人员7人;比上年减少1人，原因是2013年调入我单位在职人员3人，新分配教师1人，2013年调出我单位在职人员4人，退休1人。
二、部门预算执行情况分析 1.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重
全年总收入8063754.00元。其中财政拨款8063754.00元。
全年总支出8252336.30元，其中人员支出4444630.58元，占总支出的53.9%;商品和服务支出
540082.95元，占总支出的6.5%;对个人和家庭的补助支出2954224.2元，占总支出的35.8%;其他资本性支出313398.57元，占总支出的3.8%。
(2)收入支出增减变动原因分析 2013收入支出增加,主要原因是增加工资等。2.年末收支结余情况分析
2013年度收支相抵，结余559189.00元(营养餐结余+应收款+教育费附加+社会保障和就业)。3.资产负债情况分析
旧城镇初级中学2013年年末负债总额为314915.18元，资产总额7651626.84元，2012年年末负债总额为263882.84元，资产总额7631855.70元。资产总额比上年增加的原因主要是学校购置了一批办公用品，用于改善办学条件。
三、2013年度取得的主要成效
从整个收支预决算可以看出，2013年收支预决算执行情况是比较良好的，收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。财政部门深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利推动社会教育事业的全面发展。(一)强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。
为确保2013年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是对2012年财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向教育局、财政局汇报;二是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定;四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向教育局、财政局汇报，力求短期内解决。(二)加强对财政专项资金支出的管理
我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校理财小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。
(三)加强财政监督，强化会计等基础工作规范
支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合，不断改进工作方式方法。加强督导达到财政收入均衡入库，确保完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。加强非说收入管理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的。围绕社会发展和财政工作的重点、难点、热点问题，按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，以加强财政监督机制建设为切入点，树立“财务监督”理念，实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为。积极开展学校财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，进一步规范会计行为和提高会计工作质量，为适应国家的会计制度改革打下了坚实的基础;积极学习党中央、省、州、县和教育局、财政局的各种文件精神。(四)着力深化财政改革，公共财政体制不断健全
改革是财政发展的不竭动力，学校抓住以科学发展观为指导的机遇，进一步解放思想，创新机制，不断推动财政改革向纵深发展。一是积极推动政府采购改革。强化政府采购的全程管理，将政府采购全面纳入部门预算。二是完善国库集中支付制度。继续深化国库集中支付改革，优化支付流程，加强支付管理，规范支付行为，不断增强财政资金使用的透明度。三是继续完善非税收入管理。
四、决算编制中存在的问题及改进建议。
虽然2013年学校财政运行情况总体较好，我们也要清醒地看到，当前我校财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在：一是预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高的问题，这固然有上级专款下达较晚的客观原因，也有部门预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分，部门间相互衔接和配合不够顺畅等主观原因，这就需要和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽力采取措施加以解决。二是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，财政监管力量不足，监管方法落后，造成资金使用的效益较低，这就需要我们整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。
五、我单位2014年将做好以下几方面工作：
(一)狠抓增收节支，坚持勤俭节约。增收节支是财政工作永恒的主题，也是加强和改善财政宏观调控的需要。严肃财经纪律，加大监管力度，节约，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费和大手大脚，真正把钱用在刀刃上，切实提高财政资金的使用效益，促使我校经济持续、稳定、健康发展。(二)进一步贯彻财务制度。我校遵循公开、规范、高效、负责的原则，以提高公共服务水平、效率和公众满意度为目标，积极贯彻落实四项制度，切实提高了机关行政效率，进一步完善作风建设。
总之，从上述财政工作取得的成绩和存在的问题来看，形势比较严峻。在2014年的财务工作中我校认真管好帐、理好财，我们将在教育局、财政局的领导下，在财政局的财务监督下，以科学发展观为指导。牢牢抓住工作重点，充分发挥财政职能作用，完善体系，推进教育事业的发展。xx县旧城镇初级中学 20xx年9月25日
【篇3：部门决算分析报告撰写提纲】
部门决算报告说明书
一、基本概况
轮台公路分局地处巴音郭楞自治州的西大门轮台县境内，是库尔勒公路管理局与阿克苏公路管理局衔接的一个公路管养单位。管养着g3012线k412—k529段117公里的高速收费公路及老314线k551—k654段103公里二级公路的养护工作，下设三个养护站、一个路面机械养护队，2012年末有维、汉、回三个民族在职职工129人；离退休职工94人，遗属29户。
二、事业支出
事业支出全年纳入预算管理的收入共计1366.68万元（预算中包含基本费用1090.92万元-项目支出补差275.76万元），上年结转1.5万元，全年实际支出共计1367.38万元，(一)、工资福利支出预算632.97万元，实际支出为589.91万元。 1、基本工资预算134.841万元，实际支出130.34万元，节约43.05万元。
2、津贴预算366.50万元，实际支出306.10万元，结余60.39万元。 3、奖金预算11.29万元，实际支出10.94万元，结余0.34万元。4、社会保障费预算85.16万元，实际支出76.33万元，结
余8.82万元。
5、其他工资支出预算35.18万元，其中：临时工28万元，其他工资支出7.18万元，实际支出66.18万元，超支31万元。
（二）商品服务支出预算91.89万元，实际支出138.84万元，超支46.95万元。 1、办公费预算11.37万元，实际支出7.41万元，结余3.95万元。2、水电费预算6.46万元，实际支出4.08万元，结余2.37万元。3、邮电费预算3.79万元，实际支出1.85万元，结余1.93万元。4、取暖费预算29.03万元，实际支出24.96万元，结余4.06万元5、公务用车运行维护费预算15.21万元，实际支出47.55万元，超支32.34万元
6、差旅费预算11.23万元，实际支出12.52万元，超支1.29万元7、招待费预算1万元，实际支出5.94万元，超支4.94万元 8、工会经费预算4.79万元，实际支出4.79万元。9、福利费预算4.31万元，实际支出4.31万元。
10、其他预算4.70万元，实际支出18.36元，超支13.66万元。 11、咨询费支出0.61万元、维修费支出0.27万元、培训费支出5.37万元，无预算。
（三）、对家庭和个人支出预算366.06万元，实际支出362.15万元，结余3.90万元。
1、离休费预算4.11万元，实际支出4.11万元。
2、退休费预算169.30万元，实际支出166.01万元，结余3.28
万元。
3、非津贴补贴预算159.13万元，实际支出157.99万元，结余1.13万元。
4、住房公积金预算30.05万元，实际支出34.03万元，超支3.982012年初固定资产总额3196196.69.69元，2012年新增固定资产395297元，其中：新增运输设备346047元，新增电子产品设备49250元，载止12月底实有固定资产32356492.69元，其中：土地143449元，房屋及建筑物14322385.05元，通讯设备1490288元，专用设备万元
5、其他预算3.47万元，实际支出0.00万元.结余3.47万元 （四）、项目支出本年预算275.76万元，上年结转1.53万元，实际支出为275.76元，结余1.53万元。
1、公路绿化预算3.0万元，实际支出3.01万元。 2、风雪保交通预算2.0万元，实际支出2.05万元 3、交通量调查预算0.3万元，实际支出0.3万元。
4、公路小修保养预算下达87.0万元，实际支出87.0万元。 6、安全传宣预算0.8万元，实际支出0.8万元。7、路检路查预算2.0万元，实际支出2.0万元。8、便民公厕管理费预算1.3万元，实际支出1.3万元。9、工资补差预算13.78万元，实际支出13.78万元。10、商品服务支出补差预算8.19万元，实际支出8.19万元。11、对个人及家庭支出补差预算96.64万元，实际支出96.64万元。
12、资产出租出借上年返1.53万元，实际支出1.53万元。 13、增资款预算60.75万元，实际支出160.75万元。四、固定资产管理 12420127元，运输设备3561350.64元，电器设备及通信396963元，仪表仪器7950元。
14080元，电子产品轮台公路管理分局 2012.12.31日
第五篇：部门决算分析报告
【2016年度部门决算分析报告2】
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计207.33万元。
1.财政拨款收入207.33万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计207.33万元。包括：
一般公共服务(类)207.33万元：主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按兴安县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于统计专项检查、各项大型普查、“四大工程”和信息化建设、服务业统计改革等方面的项目支出。
二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况
兴安县统计局2016年度公共预算财政拨款支出207.33万元，其中：基本支出137.01万元，项目支出70.32万元。
其中：工资福利支出89.71万元，商品和服务支出80.97万元，对个人和家庭的补助支出36.65万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
桂林市统计局2016年度政府性基金支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
(一)收入总计9.69万元。
1.财政拨款收入9.69万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计9.69万元。包括：
1、因公出国(境)费支出决算0万元;
2、公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元;主要用于机要文件交接、市县内因公出行以及开展统计业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费支出决算7.19万元。
1.部门职能
旧城镇初级中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。
2.机构情况及增减变动原因
我校隶属于泸西县教育局统一负责管理领导下的一所乡镇初级中学。现有教职工78人，在校学生1131人，共举办22个教学班，有寄宿学生1083人。属于全额拨款事业单位，我校认真落实义务教育“两免一补”政策，学生的学杂费实行全部免费，学校的财务管理属于“零户统管”的单位，旧城镇初级中学是全额拨款事业单位，独立核算单位1个，机构增减没有变动。
3.人员情况及增减变动原因
旧城镇初级中学现在共有财政供养人员85人。其中：在职教职工78人，退休人员7人;比上年减少1人，原因是2013年调入我单位在职人员3人，新分配教师1人，2013年调出我单位在职人员4人，退休1人。
二、部门预算执行情况分析
1.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重
全年总收入8063754.00元。其中财政拨款8063754.00元。
全年总支出8252336.30元，其中人员支出4444630.58元，占总支出的53.9%;商品和服务支出540082.95元，占总支出的6.5%;对个人和家庭的补助支出2954224.2元，占总支出的35.8%;其他资本性支出313398.57元，占总支出的3.8%。
(2)收入支出增减变动原因分析
2013收入支出增加,主要原因是增加工资等。
2.年末收支结余情况分析
2013年度收支相抵，结余559189.00元(营养餐结余+应收款+教育费附加+社会保障和就业)。
3.资产负债情况分析
旧城镇初级中学2013年年末负债总额为314915.18元，资产总额7651626.84元，2012年年末负债总额为263882.84元，资产总额7631855.70元。资产总额比上年增加的原因主要是学校购置了一批办公用品，用于改善办学条件。
三、2013年度取得的主要成效
从整个收支预决算可以看出，2013年收支预决算执行情况是比较良好的，收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。财政部门深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利推动社会教育事业的全面发展。
(一)强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。
为确保2013年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是对2012年财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向教育局、财政局汇报;二是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定;四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向教育局、财政局汇报，力求短期内解决。
(二)加强对财政专项资金支出的管理
我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校理财小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。
(三)加强财政监督，强化会计等基础工作规范
支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合，不断改进工作方式方法。加强督导达到财政收入均衡入库，确保完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。加强非说收入管理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的。围绕社会发展和财政工作的重点、难点、热点问题，按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，以加强财政监督机制建设为切入点，树立“财务监督”理念，实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为。积极开展学校财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，进一步规范会计行为和提高会计工作质量，为适应国家的会计制度改革打下了坚实的基础;积极学习党中央、省、州、县和教育局、财政局的各种文件精神。
(四)着力深化财政改革，公共财政体制不断健全
改革是财政发展的不竭动力，学校抓住以科学发展观为指导的机遇，进一步解放思想，创新机制，不断推动财政改革向纵深发展。一是积极推动政府采购改革。强化政府采购的全程管理，将政府采购全面纳入部门预算。二是完善国库集中支付制度。继续深化国库集中支付改革，优化支付流程，加强支付管理，规范支付行为，不断增强财政资金使用的透明度。三是继续完善非税收入管理。
四、决算编制中存在的问题及改进建议。
虽然2013年学校财政运行情况总体较好，我们也要清醒地看到，当前我校财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在：一是预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高的问题，这固然有上级专款下达较晚的客观原因，也有部门预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分，部门间相互衔接和配合不够顺畅等主观原因，这就需要和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽力采取措施加以解决。二是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，财政监管力量不足，监管方法落后，造成资金使用的效益较低，这就需要我们整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。
五、我单位2014年将做好以下几方面工作：
(一)狠抓增收节支，坚持勤俭节约。增收节支是财政工作永恒的主题，也是加强和改善财政宏观调控的需要。严肃财经纪律，加大监管力度，节约，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费和大手大脚，真正把钱用在刀刃上，切实提高财政资金的使用效益，促使我校经济持续、稳定、健康发展。
(二)进一步贯彻财务制度。我校遵循公开、规范、高效、负责的原则，以提高公共服务水平、效率和公众满意度为目标，积极贯彻落实四项制度，切实提高了机关行政效率，进一步完善作风建设。
总之，从上述财政工作取得的成绩和存在的问题来看，形势比较严峻。在2014年的财务工作中我校认真管好帐、理好财，我们将在教育局、财政局的领导下，在财政局的财务监督下，以科学发展观为指导。牢牢抓住工作重点，充分发挥财政职能作用，完善体系，推进教育事业的发展。
xx县旧城镇初级中学 20xx年9月25日
第六篇：工作报告之部门预决算自查报告
部门预决算自查报告
【篇1：2014年度图书馆预决算 自查报告 1212345-
【篇2：预算执行情况自查报告】
xxx管理局
2006年预算执行情况自查报告 xxx管理局：
为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[2006]140号）《审计署关于中央部门对2006年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对2006年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 1、预算编制执行情况
通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。
2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。
3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。 4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。
5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支
非税收入等现象。
6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不
善，资产流失等问题。
7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。
总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。xxx管理局
二oo六年十月十八日 【篇3：预算管理自检报告】
北皂煤矿关于全面预算管理实施情况的汇报
今年以来，北皂矿以党的十七大和十七届四中全会精神为指针，深入学习实践科学发展观，以集团公司“11168”奋斗目标为导向，按照“五转一推”发展战略和“五放一强”管控举措要求，紧紧围绕年初集团公司下达的预算指标，调结构，转方式，重管控，稳节奏，细考核，求实效，强劲推动和开展“全面预算管理年”活动。做到“一围绕，六统一，两转变，一提高”即：以经济效益为中心，围绕承包指标，统一思想，统一认识，统一标准，统一要求，统一组织，统一行动，转变思想观念，转变工作作风，提高预算管理水平和质量。现将具体情况汇报如下：
一、预算组织体系建设情况
为加强对全面预算管理工作的组织领导，确保矿战略目标的实现。根据集团公司全面预算管理实施方案有关规定并结合北皂矿预算管理工作的实际，我矿构建了由预算管理委员会、预算管理办公室、责任中心和预算员四个层级组成的预算组织体系，并明确了各预算管理层级的职责和权限。
预算管理委员会为决策层，由矿长、书记、各专业、各职能部门及相关科室组成。主要职责是根据公司发展战略要求，审查批准整个公司的预算方案，负责协调预算编制、调整、执行、分析和考核。
预算管理办公室为管控层，是预算管理委员会的常设机构，是协调各单位有关预算事务的日常管理和决策执行组织。
预算管理办公室不是编预算的，是管控、协调、引导各个责任中心编制、分解预算指标的。
各责任中心是业务层，是具体预算的执行机构，也是预算运行的主体。各责任中心均配备有预算员，预算员为操作层，负责预算数据的搜集、统计、填报、整理等工作，并负责三级表格的填制。
二、预算制度体系建设情况
为保证预算管理工作有序开展，我矿建立了预算管理的相关制度，主要包括：全面预算管理制度、预算管理机构设置办法、预算目标方案设定及审定办法、预算编制管理办法、预算运行监控办法、预算调整管理办法、预算追加管理办法、预算考核管理办法等。
三、全面预算管理活动的开展情况 1、统一思想，提高认识 全面预算管理作为一项管控工具能否取得预期效果，根本在于全矿干部员工对该项工作的认识是否到位，特别是主要领导，如果矿主要领导对这个问题认识不到位的话，下面的同志热情再高，这件事情很容易做成经营和预算两张皮，费时费力且效果不好。全面预算管理工作要真正搞好，取决于预算运行当中矿领导和基层单位一把手对这个问题的认识、支持、和推动。为此，自年初开始，我矿致力于将全矿干部员工的思想统一到矿领导班子的决策上来，统一到预算管理委员会年初确定的预算目标上来，提高全矿员工对全面预算管理的认识，特别是提高高层领导及各基层单位党政一把手对全面预算管理的认识。2、合理分工，明确责任
合理分工，明确责任，积极推进内部承包经营体系建设。坚持“倒排成本，分级承包，绩效考核、一票否决”的原则，按照集团公司承包目标，立足于盈亏平衡，实行完全成本倒排，所有费用全部分解、无缝覆盖。在承包模式上，实行矿主要领导与分管领导承包，分管领导与专业副总承包，专业副总与基层区队承包的模式，构建自上而下层层包、自下而上层层保体系，真正形成风险共担、成果共享的利益共同体。按照“权责对等，成本可控”的原则，将全矿35个单位和部门划分为23个成本控制中心、11个费用控制中心和1个利润中心。以文件的方式规定了预算管理委员会、预算管理办公室及各专业、各部门、基层区队的职责权限，并将预算管理的成果与相关责任人的薪酬挂钩。各专业、各基层单位是矿批复下达预算的执行单位，各专业副总对本专业预算管理负责，各基层单位主要负责人是本单位全面预算管理的第一负责任人，具体负责本专业、本单位的经营预算、资本预算和财务预算的编制、控制、分析、考核等工作，并接受矿的监督、检查、考核。
矿各专业费用职能管理部门负责本部门所管专业费用涉及的经营预算的编制、执行、分析、控制等工作，配合矿全面预算的综合平衡、协调、分析、控制等工作，接受矿的考核，并依据 预算管理要求对有关业务流程进行调整。
各专业、各基层单位根据自身情况配备专（兼）职预算管理人员，明确相应的职责范围，实施全面预算管理。3、加强领导，科学组织
为了加强对全面预算管理工作的领导，我矿提出了“归口管理，分级负责，一级抓一级”的工作思路。“归口管理”即预算委员会将集团公司下达的预算指标按照可控的原则进行细化分解，各项专业性成本费用由各专业或专业职能部门负责管理；“分级负责”即预算管理办公室对预算管理委员会负责，各责任中心对预算管理办公室负责，下一级预算对上一级预算负责；“一级抓一级”即一级预算抓二级预算，二级预算抓三级预算。预算管理委员会负责统一组织和领导全矿预算的编制、控制、分析、考核等工作，必要时对基层单位进行培训和跟踪指导。
4、突出重点，强化管理
在全面预算管理的过程中，我矿抓住制约利润增长的关键环节，突出重点，狠抓煤质和成本管理。
在煤质管理方面，牢固树立“商品质量就是企业生命”的管理理念，提出煤质管理目标，明确管理责任单位，加大现场煤质管理力度，加强工作面层位控制和水分管理，从源头上提升煤质；加强煤流系统和风选系统管理，减少系统损耗，确保油页岩出块率达到30%以上。准确把握政策导向和市场趋势，优化煤种结构，强化销售协调，合理煤炭配发，力求效益最大化。
在成本管理方面，围绕“事前预算、事中控制、事后分析”的生产成本管理思路，我矿建立了矿、专业、区队和班组四级成本管理体系，实现全员全过程全方位的成本控制，达到责、权、利的统一。变过去部分单位、少数人员抓成本的作法为全方位的成本管理，真正做到千斤重担众人挑，人人肩上有指标，跟踪考核，并与责任主体经济利益挂钩，实施全员抓成本管理。对煤炭产品形成过程中的消耗和支出，逐一落实到采、掘、运、机、通各环节，落实到物资采购、煤炭生产与销售等生产经营运作全过程，通过经济核算、经营调度等信息沟通，进行全过程的成本控制。
煤炭成本主要发生在井下，降低成本首先应从技术设计开始抓起，把好技术设计关。由生产矿长、总工程师牵头，组织相关技术人员进行技术攻关。充分发挥技术部门和工程技术人员的职能和作用，全面加强技术管理，依靠技术进步，改革支护方式，寻找替代投入材料，尽力降低生产成本，从而使成本管理与技术管理相互融汇，相互促进。根据矿井实际情况，坚持效益、科学原则，对每一单项工程，均制定出多种可行方案，充分论证，选择最佳作业方案。坚决杜绝无效进尺和无效工作面，尽量减少巷道的二次返修和扩修。对煤炭企业来说，影响成本的因素很多，成本容量很大，进行成本控制，方方面面抓起是应该的，但是要处理好“抓西瓜”与“捡芝麻”的关系，突出重点抓关键，我矿重点抓以下几个方面：
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