千文网小编为你整理了多篇相关的《银行三违反自查报告》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《银行三违反自查报告》。
第一篇：银行合规风险自查报告
为规范业务经营，强化风险管理，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。我行进行了严格规范的自查行动。
一、按照制度要求，重塑制度流程
按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，认真梳理农村信用社工作岗位中“应知、应会、应做、应遵”制度、知识、技能以及职业操守，组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。
二、做好自查和整改工作
自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反对洗钱等进行自查；对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查，找出了存在问题的原因，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，按时上报自查报告，准确、及时地反映自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再出现类似问题。
自查服务形象。按照辛集县农信联社“统一着装，树立新形象”的要求，对各柜员“统一着装，微笑服务”执岗情况进行自查，同时在营业厅显著位置公示了县联社及本社主任的举报电话，促使员工改变服务态度，提升服务形象，切实提高业务素质和服务水平，真正实现“合规管理，风险共。防，和谐共赢”通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成相互制约、权责明确的监督约束机制，保障皮革城分社规范健康可持续发展。
三、加强学习，提高风险防控能力
为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，学习内容包含现代化支付业务操作规程、反对洗钱操作规程等等，大大提高了我们作为一线柜员的`实际操作能力。全员行动，按照“合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展”的整体目标，多措并举，从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象，为“推进案件风险防控工作，逐步建立案件防控工作长效机制，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系”做足准备。
四、整改措施及今后工作思路
今后，我将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展合规文化建设年活动，将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。
（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，通过学习sc6000系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。
（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，加强对“九种人”实行不定期排查，同时对重要岗位人员及“九种人”定期实行交心谈心，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想，使大家真正认识到“合规创造价值、合规保障发展”的重要性。
（三）积极参加全社员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。
（四）以科学发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。
第二篇：财务报销违规自查报告
第1篇：财务报销违规自查报告
财务报销违规自
篇一:财务自查报告范
财务自查报告范
财务自查报告范
，一，
一、整改活动
公司根据贵局下发的[xxxx]109号，以下，要求-以及、中对相关具问题的描-我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的查作-认真析了自查中现的问题-确定具体整改期限-明确整改责任人-财务自查报告怎么。对圳*监访过程中提出的问题-我们已严格按照要求整改。在相关问题整改中我们咨询公司外聘会计事务所
二、自查发现的问题
根据目标和要求-各公司的财务会计基础工
，一，各公司应当建合规定和适应公司自身发展财务管理组织构-做到岗
相容职务相互分离-相互制约，财会计人员具备相关*知识和*能-具备会计从业格，公司对财会计人员
，二，各应当根据相关法律法规的规定-
自身经营点的财务管理和会计核算制度体系并不断予完善-确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策序。制度中应包含责任究条-对需进行责任追究的范围、任定的具体标准、处罚措施以责任追究机和程
各公司应当建立财务会计相关负人管制度-对财务负责人和会计机构负责人的任职件、职、权限、考核做规定。财务会计关负责人管
，三，各公应加强财务信息系统的建设和管理-保*财务信息系的**-不与控股股东、实际控制人共用财信息统-也不得控股股东、实际控制人提供何能够询、修公司财务信息系统的权限，公的务信息系统应当符合会计电算化相关定的要求-满公司的
，四，各公司应当加强核算基础工作的规范*-凭填制符合要求-会计档案归
高会计核算和务信息披露水平-能*编制合并财务报表报表附，应当根据及相关规定-结公司所处行业特征和身生经营特-制定明确、恰当的会政-并在财务报表附注中详细露-不得以
根据上述知要求，一，-我们在自查中依托财务管理组织构-明确岗位职责、优化了工作流程-根据各位业务变-及时进行了修订更新，集团内公司会人员基本情况进行统计-了会人员是否具备从业资格，在xxxx年12月公司
根据上述通知要，二，-自查中公司根据、、、、、、等关法律法规及公司章程的规定-具体制了公内部相关制度、具体业务实施细则-如:等。次整改中
根据上述通知要求，三，-自查中司规急速发展-经营模式的不断创新-流程*作更加快-财务信息系统面
本-人员*作权限由信息部严格控-职责分明。为适应公司发展需要-公司已增加了费用预算模块-采用用友软中的集团预算应用模-包括深、苏州、南昌的业务销都使用了该模式进行管理-从预算管理设定、预算表的编制、预算控制与分析-及日报销的业务均按集团模式统进行。这种模式有利于集团集中控-并能*部署预算与销的it系统-利于进行日常维和风险的管理。合同管理模块-主要为设备、程、维、租赁型资产合同从签到付款等全部流程都在erp系统中管-定资产请购单采用系统打印代手工单据-极大便了公司资合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源*系统、供应商管理平台等模块-这
针对自查中发现问题及具体整
1。财务人员和机构设
存在的题:财务部分人员暂未取得会
整改措施:据、中对会计人资格相关规定-按中第十条:[取得会从业资格*的人员-方可从事会计工作"要求-司对集团各公司会计人员基本情况进行计-审查各会计人员的从业资格-通知未取会计*人员在近一个
整改结
财政局会计*资格考试名间内考取-12月参财会电算化考试-预计年底
2。会计核算基础工作
存在的问题:对范围往来定期对账-每月次明细账核对-只是核对
整改措施:进一步明确、规范各会计人员岗职责-完善各往来对账手续-从此次财务会计基础工作自查之日销售计已月及时与苏州、南子司往来对账-在次月10号前完对
整改结果:从xxxx年11月起销售会计对内部往来对账双方签章
3。资金管理和
存在问题:
(1)。出纳人员部分银行未实施快递派送银行对帐单，(2)。部分银
整改措施:
(1)。明确出纳岗工职责-加强出纳工作管理-更换其他会计人员从行索取银行对单-做
(2)。监督检查银行存款余额节签批手续完整-并且指定专人复核-在每一户银行款余额调节表完-对银行存款余调节表统一
目-以防相关表档
整改结果:
(1)。出纳人银行获取银行对账单-已改安排由财务部会计人员
(2)。部分银款余额调节表未有专人核-已整改由资金部负责
4、企业财务管理制度建设
存在问题:公司财务度系建设不完善-相关制度没更新-存在部分在执行的工作
整改措施:公司依据企业会计制度-企业计准则-企业内部控制基本规范等相关法律法规-结合公司业务点-完善关财务管理制度-并经实际执行的制度书面化。根公司
整改结果:现已补充部分制度:如、等。后续实补充修订-进一完善公司
5、公司对子公司财务管理
存在问题:公司对子司资金情况进行不定期的财务、审专项检查-财务、审计检查资料未形成
整改措:发布公司相关审计、财务检
后续对子公司检查结形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动通过公司集团财中审核-报母公司总经理批准后执行。子司经营出须经母公司行审批。由子公司填写申请审批后深圳财务心进行审-最后经董事长批准。母公司资金部责人子公司日常资金进行*及管理-子公司每发银行、现金日表到母公
整改结果:公司制定发布-子公司项检查结果出具了书面的内部审计、检查告材料。通过整改-进一加强检工作管理-规范人员流程、切实履行好资金审批限-不断升财
三、*监局走访提出问题
深圳*监局于xxxx年12月份对我公现场走检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、息系等相方面问题-针对*监出的问题-我公司按照要已全部改并
1。关于*
存在问题:支理登记、领用记录不齐、规范。只有领用记
整改措:建立*管理登记台账-严
日期、数量支票号码、签收人、单位
整改结果:*在整改中已按要求改正。格*管理-完善了台账
2。现金日记账、银行日记
存在问:缺少手工登记现金日记账、银
整改措施:专项活动查展时-即已安排出纳补录现金、银行存款日记账-局在走访过程
整改结果:手金、银行存款日记账已按要求补录完毕-后
时登记、日清
3。关联方、董高监日常出差报
存在问题:存在关联、联股东、关联自然人、董事、监、高管在公司有时借款-此借全部为
整改措施:公司已通知要求有在公司款的联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管即归还所借常未报销完款项。司发布了
整改结果:经过整改公司xxxx年12月31日前所有关联方、董高监在公司的日出差部分借款已销-未报
四、持续完善事项的长效机
通过此次会计础工作专项自查整改活动-我公司根据相关法律法规的规结合司自身的务管理情况及时修订和完善财务会计流体系-立了财务会计础工作规范化的长效机制。对公司在的问进行了深剖析和反思-并进行了认真整改-进步高我公司财务会计管理工作。今后我们将不学习有关法律、
，二，
根据精神-我结合自实际情况-对本的财政财务收支情进行了认真
一、健全组织-
为确保此次自查工利进行-我局成立了以纪检记为组长的自自纠清查小
二、严格清查-
成立清查小组后-局领要认真学习文件精神-对照自查容进行自查。做到走过场不留死-及时
三、认真自查-
按照
工作的通知>的要求-我局本位执行财经纪律及有关政策情况以及内部财管理制度的建
篇二:财务专项自
2014
根据、、
内部控制规范>有规定-并参照财政局
要求-结合医院部计及外部审计检查实情况-对本单位的财务
现就自查情况报告
一、组织领导
为确保此次自查作利进行-2014年5月5日收到xxx财政
了以总会计组长的自查自纠清查小组-积极开
二、自查时间
2014年5月5日至5月15日。
三、自查方式
自查小组成员参政局
取账簿报表查阅和单据抽查
四、自查结果
按照州财政局
度财务会计报告、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核
律及有关政策况以及内部财务管理制度的建立健全和执
，一，财务收支和财务
1、医院所有财金均按预算用途使用-支出真实合规。无违规
用。
2、严格专金管理-做到专款专用-无截留、挤
3、非税收收合法合规-无乱收费、乱罚款和截
4、认真执支两条线的政策-无以支抵收和
5、认真执规津补贴政策-无在政策规定之外发放
6、国有资产相符-核算规范-无违规处臵国有资产、
7、医院资金全
，二，会计核算和会报方面我单位依法建立账簿-存在账外账-不在私设小金库
的医院会计制度核算。会计凭*的编制合
定期装订-专人-原始单据完整合法-存在造假行为，发生
到日清月结，由负责编制会计报表-财报告符合要求-做到
容完整、说明
，三，内部控制和档管方面财务人员具有明确的岗职责-岗位职责晰-授权明确
相互制约。会计的保管由专人保管-有门的会计档案柜-会
在不的文件柜当中-并加锁
，四，单位内部控制制度立执行情况根据本单位工作实际-在建立并实施内部督和控制制度程中-
部控制制>。建立和完善各项制度的
工作过程中严格遵守这些规
有效地实施了内督和控制-保*了会计作的真实*、完整*
强了对本单位产资的监督和管理-杜了各种漏洞的发生-
1、明确了记账与审批人员、经办人的职责权限-使其相互
确责任-防止舞弊-各项业务事项得
2、明确了财务支批程序和审批人的权和责任-规范了各项
金使用效益。
3、明确经费支范围和开支标准-采各种有效措施控制经费
的发生。
4(明确账务处序-根据医院会计制的规定-确定单位会计
和使用范围，确单位会计凭*格式、填要求、审核要求、传
定本单位的总账、细账、现金日记账、银存款日记账、各种辅
记、对账、结算、改错等要求-确保会计
，五，定资产管理和使用情况为了加
和使用-在固资产购臵时-严格按照*采购
并根据有关规定-立了账簿、款项和实物查制度-通过建立健
财物、款项的增动和结存情况及时进行录、计算、反映、核
所反映的有关财、项的结存数同实存数致;另一方面通过账簿
*的核对-*账相符。无固定资产不入账-公物私
，六，存在
通过自查-医在务管理和财务工作过中还存在一些不足-
内部控制制度时-还能完全达到所规定的要求-预算管
稽核制度尚未建全-今后要进一步完善方面的制度-实行更
面的
2014年5月15篇:财务自查报告范文三篇财务自查报告范三篇财务
一、整改
号
计基础工作专项活动知>，以下简称，要求-以及
对相关具体问题的描述-我司xxxx11月2(来自:cssyq业网:财务报规自查报告)0日前开展了
了自查中发现的-确定了具体整改期限-明确整改责任人-财
圳*监局走访过提出的问题-我们已严按照要求整改。在对
了公司外聘会计务所的意见、建议。本整改以会议、邮件、
进整改进度-落实整
二、自查发现的问及改情况根据目标和要求-各司的财务会
，一，各公司当立符合规定和适应公自身发展的财务管理
责清晰-授权明理-不相容职务相互分-相互制约，财务会
和*技能-会计从业资格，公司对财务会计人员后续
，二，各公司应当根关法律法规的规定-建立健符合公司身经营特点
并不断予以完善-明确制度的
流程以及应当履决策程序。制度中应包责任追究条款-对需
责任认定的具体、处罚措施以及责任追机构和程序等做出明
绩效考核挂钩。各应当建立财务会计相关负人管理制度-对财务负责
条件、职责、权、考核等做出规定。财务计相关负责人管理制
准。
，三，各公司加财务信息系统的建设管理-保*财务信息
控股股东、实际人共用财务信息系统-不得向控股股东、实
询、修改公司财息系统的权限，公司的务信息系统应当符合
求-满足公司际需要，公司应加强对财务信息系统用
，四，各公司当强会计核算基础工作规范*-凭*填制符
及时、保管安全，当切实提高会计核算财务信息披露水平-能
报表附注，应当根及相关定-结合公司所处行
特点-制定明确、恰的会计政策-并在财报表附注中详细披露-
中的原则*规定代替公的计政策。根据上述通知要求，，-我们在自查依托财务管理
化了工作流程-各岗位业务变化-及时行了修订更新，对集
情况进行统计-了计人员是否具备从业资，在xxxx年12月
部门2011年度教育练划"。根据上述通知要求，，-自查中公司根
民共和国会计法>、、、
档案管理办法>、等相关法律法规及公司
公司内部相关制、
了、等制度。根
展-经营模式的不断创新-流
新加快-在财务信统方面已加强建设和管理-公司erp系统已升级
人员*作权限由
模块-采用用友中的集团预算应用模式-包括深圳、苏州、南
用了该模式进行-从预算管理设定、预表的编制、预算的控
的业务均按照集式统一进行。这种模式
报销的it统-利于进行日常维护和风
修、租赁等大型产同从签订到付款等全部程都在erp系统中
用系统打印代替单据-极大方便了公司产合同的管理。网上
源*系统、供应商理台等模块-这些模块已陆投入使用。针在自查中发
1。财务人员和机构设臵基本情在的问题:财务部分人员暂未取得会计从业格*。整改措施:根、
照
圳市会计条例>第条:[取得会计从业格*书的人员-方可从
对集团内各公司人员基本情况进行统计-审查各会计人员的从
*人员在最近一个周期考取-人事门将作为后续财务人员招聘录用条件之一。改结果:未取得会计*将在2011年6月份深圳
内考取-12参加财会电算化考试-预计年底可取得
2。会计核算基础工规*情况存在的问题:对合范围往来定期对账-每月一次明细
果签字确认。改施:进一步明确、规范会计人员岗位职责-完善各
会计基础工作自之起销售会计已按月及与苏州、南昌子公司往
前完成账工作-由双方签章确认-现
整改结果:从xxxx年11月起销售会计对内部往来对账双方
执行。
3。资金管理和控制情况存在问题:
(1)。出纳人员获分银行未实施快递派送
表未复核。整改
(1)。明确出位工作职责-加强出纳作管理-更换由其他
对帐单-做到相互牵制-
(2)。监督检行存款余额调节表签批续完整-并且指定专
存款余额调节表后-对银行存款余额调表统一填制汇总表-
以防相关表档遗漏。
(1)。出纳人银行获取银行对账单-整改安排由财务部会
帐单。
(2)。部分银款余额调节表未有专人核-已整改由资金部
认。
4、企业财务管理制度设执行情况存在问题:公司财制度体系建设不完-相关制度没
作流程-没有形成书制文件。整改措施:公依据企业会计制-企业会计
相关法律
法规-结合公司特点-完善相关财务管制度-并将已经实际
据公司业务发展变化-及时订新相关制度。整改结果:现已充部分制度:如
等。后续据充修订-进一步完善公司制度建设-
5、母公司对子公司财务理控制情况存在问题:公司子公司的资金情况行不定期的财、审计
查资料尚未形成明确、固的度控制。整改措施:发布司相关审计、财务查工作规范制-后续
面报告材料。对司财务人员的录用、晋、调动均通过母公司
公司总经理批准行。子公司经营支出须母公司进行审批。由
深圳财务中心进批-最后经董事长批准。母公司资金部负责人
控及管理-子公日发银行、现金日报
况邮件指令补充收付款所需金。整改结果:公司制定发-对子公司
审计、检查报告。通过整改-进一步加巡检工作管理-规范
好资金审批限-不断提升财务、审计检查工作效率-
三、*监局走访提出问题整情况深圳*监局于xxxx12月份对我公现场走访检查有关财
核算、内部控制、息系统等相关方面问题-针对*监局提出的问
部整改取得良好的效果-现就整改情
1。关于*管理问题存在问题:支管理记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录-未有记购买录。整改措施:建据管理登记台账-严登记购支
单位等*信息。改果:*管理在整改中
遵照执行。
2。现金日记账、行记账登记问题存在问题:少手工登记现金记账、银行存
活动自查开展时-已安排出纳补录现金、银行存款
访过程中已补录了大部分月日账。整改结果:手工现金、银行存日记账现已按要求录完毕-后续出严格按照
3。关联方、董高监日出报销用借款问题存在问题:存在联方、关联股东、联自然人、董、监事、
此借款全部为日常出差的时借款。整改措施:公司已知要求有在公司借的关联方、关
事、高管立即归借日常未报销完款项。司发布了
制度>-并且已遵照执。整改结果:经过整改公司在xxxx年12月31日前所有
差部分借已报销-未报销借款部分已
四、持续完善事项的长机和责任人通过此次会计基工作专项自查整改动-我公司根相关法
身的实际财务管况及时修订和完善财务计流程体系-建立了
的长效机。对公司存在的问题进行了
并进行了认真整改-进一
公司财务会计管工。今后我们将不断学习
部门的联系-不断提高依法范作的水平。，二，根据
结合自身实际情-对本单位的财政财务收情况进行了认真的自
下:
一、健全组织-强化为确保此次自查工作顺利进-我局成立了纪检书记为
极开展自查自纠
二、严格清查-不走成立清查小组后-局领导要认真学习文件神-对照自
场不留角-及时发现和解决存
三、认真自查-及时纠照
单位执行财经纪有关政策的情况以及内财务管理制度的建立
查。篇:财务自查报告2009
财务作自查报告红旗区洪门
2009。12原堤学校财务工作自查报告
家、省、市关
学收费行为-加务监督和管理-严肃财纪律-提高学校资金
篇三:财务大检查自
xx年财务大检查
xxx:
我局自到上级关于开展财务大检查及
复核的文后-单位领导高度重视-成立了
组长、相岗位人员任组员的自查工作领导
要求的检范围和内容-结合本单位的实际
检查-将本单位xx年的会计基础工作、财务收支情、预算执行情况文件要求认
现就自查情况报告
一、自查基
，一，财务机构设臵和人
我单位财工作由xx科负责-单位按照
设臵有财主管1名-会计、出纳、资
四
名财务工者均取得会计从业资格*书-
确-业务互牵制相互分离-使得各项业务
行。
，二，内部控
单位内控度健全-对财务收支审批、
财产管理
度及两项费管理办法。严格执行一把手不
保*了财核算的*严谨。建立和完善各
相关人员在作过程中严格遵守这些规章制
了内部监和控制-保*了会计工作的真实
单位财产安全-加强了对本单位财产物资
杜绝了各漏洞的发生。明确了财务收支
的权限和责任-规范了各项资金的使用-提
益。
在财务工过程中-我局严格按照
依法设臵计账簿-并保*其真实完整-根
生的业务进行会计核算、填制会计凭*、
编制财务计报告。严格执行国家有关财务
各项业务项均在依法设臵的会计账簿上统
依据国家一的会计制度的规定进行会计核
实、有效。在安排支出时-分轻重缓急-保
出需要-体现实际工作需要-又考虑财力
工作任务-在财力可能的情况下-有保有压-确保重点-统
筹安排-合理
，三，预算编制
我局严格执财务预算管理制度-预算编
项目设臵学、合理、细致-对财务预算均
共同形成议-程序合乎规定-并且严格压
预算指标-预算编制中严格执行人员、车辆
财务开支能够做到有预算才开支-无预算
挤占预算资金情况
，四，资产管
我局在资管理中账、实物人员岗位设
到了相互约相互监督的目的-保障了公共
了加强固资产管理和使用-在固定资产购
*采购序进行采购-并根据有关规定-
项和实物查制度-通过建立健全制度-会
理人员各对各项财物、款项的增减变动
行记录、计算、反映。定期开展资产清理-
人员对账-确保资产账账、账实相符。无固
公物私用
关要求-据上级批复情况进行处臵报废-
发生。及
金及时回笼。
二、存在问题
通过自查-我局在财务管理和财务工作
些不足-是在实施内部监督制度和内部控
能完全达所规定的要求-个别
规意识不
充分-合
中统筹虑不足-存在预算执行进度不
在资
产管理中-由于一些资产达到报废年限-已
门未审批-产管理系统中无法销账-出现
面有差异。四是在具体会计核算中-出现未
的事项-未建立支票登记簿、转账支票
三、整改措施
，一，进步规范财务报销审核流程-
戳1枚、物管理章戳2枚-明确会计人员
职责-经开支中坚持审核流程-不符合规
予审核报销。
，二，及与上级部门做好请示沟通-
格按照上批复的方式处臵-做到有批复再
相符。
，三，加
财务人员学习层面上-普遍提高单位
识-使得无论何人具体经办公务活动都能
为准绳、务制度为标尺-使得财务活动能
范。
2014/07/24
第2篇：财务报销自查报告
资金管理自报接到总部转发的xx集团
后，我单度重视，经单位领导研究定，成立了自纠自查领导
作进行了自查，现将自查情
一、制度建立
1、单控制度建立完善并得到效执行，其内容符合现行
2、严格执行集团公司的各项财经
二、资金管理
1、收入方面:入面全部缴入结算资金账户单位的项收入做到应收尽收，所有收入均纳入务账簿，
象。
2、所有资金支出履了严格的审批手续，所有支出都填写费报销单，有相关的经人员签字，并经务部审核
在挤占、行为。基本支出严格执国家的有关政策及规定，
开支标准，单位津贴、奖金和福利均按照国或地方及集团公司公
金、补贴或福
项目支均照批准的项目及用途以项目实施方案执行，无
出范围现象，所有项目支
三、资金安全
1、现金的管理:金的用范围严格执行，职*、奖金的放采取银行代发，末出纳的
对，确认无误
2、财务岗位职责工确，明确了出纳、记账、审核等会计的责权限，使其相互分、相互制约，以确责任，
有序
3、行户管理方面:现有账按照要求管理使用，对
4、*有专人管理，负责*的收、
5、财务*管理:财专用章及法人章分别由二位副经理负保管，经单位负责同意，不得携章外，禁止非
财务
6、银行印签白凭*的管理:银行印签和空白凭*
7、严格实行责任究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职道德。因粗、过失造成的损失责任人负
造成的全部资金损失由责任人行承。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自，自纠，对进一步加强和资金管理工作起到了极的促作
自查+报告山西省电力公司送变电工程公司电
2016年资金安全管理
一、本单位及所属构金管理现状为了加强我工区金管理，提高资金用效率，确保金的安
网公司深务集约化管理工作方案>，结合我工区实际制定了相
货*资金支、存取和保管业务;出不得兼任稽核、会计档案
债权、债目的登记工作，财资科保柜由出纳保管和使用，用
存放私人;同一财务人员不得全过办理资金收支业务;会计
相业务进行审核，每日要对收付款凭
次经办人需按公司相关要求，填制相关表单。
后的借款销等申请表进行复核，复申请支付的批准范围、权
及相关单是否合规、齐全，金额计是否正确、支付方式、支
误后，编账凭*。出纳依据经会计员复核的支付记账凭*，
经在相关单据上签字确认后，出纳要及
二、自查工作
1、成立了资金安全管自查作领导小组成立了以我工区主任张善和为组，财务员为成员的安全管理自查领小组，确保
2、自
内部控
1)建立全位内部控制制度:、
旅费管理办法>
2)财务*专人管理，建立台账。
3)财务职能职责和岗位设置明、完善。岗位与岗位之间
制约
4)监督检查机制
财
1)严格按照国家网计制度进行核算和管理。2现金按求进行管理和使用，违规开设小金库象。坚
三、自查工作发的问题1制度管理方面，存在员岗位设置不够健;2*管理
有收据和第三
四、截至报告已整改的情况制度管理方面各部门经加强对合同收的管理，设立专人专
确保合同资金及
五(下一步整改
1、下一步
对于票管方面存在的问题，针对合规*，我工区将要
和
2、进一步加强资金安全健全规
提高财员*素质，夯实资金全管理的基础一是
需要，不新和丰富财经知识，及时解和掌握新财税法规，有
是分析和探讨资金管理的特点和规
式，促进资金管理效益的
三是强规意识，严格按照财税规和制度对资金实施
抓住工作重点，制金管理流程一是控制决策过，强化资金的全方管理。二是监资金的
管。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管。单:单位负责人:年月日篇三:资金管理自查报资金管理自查报告接到部转的山能源集团后，我位高度重视，经单
金管理工作进行了自查，现将自
一、制度建立
1、单控制度建立完善并得到效执行，其内容符合现行
2、严格执行集团公司的各项财经
二、资金管理
1、收入方面:入面全部缴入结算资金账户单位的项收入做到应收尽收，所有收入均纳入务账簿，
象。
2、所有资金出履行了严格的审批手续，所有支都填写费用报销单，有相关的经办人签字，
签字后付款，不存
在挤占、行为。基本支出严格执国家的有关政策及规定，
开支标准，位津补贴、奖金和福利均照国家或地方及集团公司
金、补贴或福
项目支均照批准的项目及用途以项目实施方案执行，无
出范围现象，所有项目支
三、资金安全
1、现金的管理:金的用范围严格执行，职*、奖金的放采取银行代发，末出纳的
对，确认无误
2、财务岗位职责工确，明确了出纳、记账、审核等会计的责权限，使其相互分、相互制约，以确责任，
有序
3、行户管理方面:现有账按照要求管理使用，对
4、*有专人管理，负责*的收、
5、财务*管理:财务专用章及法人章
责保管，非经单位人同意，不得携章外出，禁止非财务事项
财务章
6、银印签和空白凭*的管:银行印签和空白凭
7、严格实行责任究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职道德。因粗、过失造成的损失责任人负
造成的全部资金损失由责任人行承。总之此次自查，单位领导高度重视，通过查，自，对进一步加改进资金管理工作起了积极促
告
资金基础管理查告根据的要求，分公司立了由财务部
各区县分司核岗等6人组成的资金基
金基管进行了自查。重点资金实物管理、银行
营收资金和[小金库"治理5个方进行自查，各方面的自查
改情况详。本次自查共发现问
题整改1个，改中问题1个;存在问题和整改
一、银行预留印
1、存在:分公司经理和财务经岗位变动，未及时办理银
分公司支银行印鉴的个人名章为区应收稽核岗和原分公司经
变动后，合部未办理完营业执照变流程的影响，银行印鉴的
分公司经章。本部银行收入户银行鉴的个人名章为分公司总
章，尚未变更为现任财务理个名章。整改责任单位:综合部、分公司、务部改情况:未完整。已经督促综合尽快办理营
印鉴的个人名更为现在分公司经理的个人章。银行收入户的人名章变更已
银行
2、存在:各单位的银行印鉴财务用章、公章和个人名章没
检查中发单位的财务专用章、公章个人名章虽然分别由不同
少书面的授权
整改单位:财务部、各区县整改情况:已完整改。已经补办相关*保管的书面授权手。本次查发现了分公前在资金基础管中存在的问
公司积极整改并采取措施避免以后同问题的再次发生。本次
资金基础工作重点内容的理解，更利于日后资金基础管理工
本次自查得的经验，进一步夯实资基础管理、健全内部控制
五:资金管理自查报告资金
接到局发由省*和城乡建设厅发的[关于开展全省住
专项检查的通知"后，我单位高度
组，单位资金管理工作进行了自查，现将
、制度建设及
1、单位制度建立完善并得到有执行，其内容符合现行国
2、格执行住房城乡建设系统的各项财经
、资金管理执
1、
到应收尽收，收入均纳入单位财务帐簿，无私
库"
2、支
所有资支均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报
字，并经财务科审核位负人签字。不存在挤占、挪用、行为。本支出格执行国家的关政策及规定，无自扩大开
津补贴、奖金和福利均按照家地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利象。项支出均按照批准目和用途以及项实施方案执
支出范围现象。所有项目支出
、资金安全
1、现金理:现金的使用范围严
放采取银发。月末出纳的银行日记与会计的账务相核对，会
政的相核对，认误后结账。考虑到房管员收房都是采取上门收现金的形式，了防范
银行、协调后，住户在银行理租金代扣存折。每月
2、
计、收费岗的职责权
其相分、相互制约，以明确任，防止舞弊，各项
3、银户管理方面:现有账户照要求管理使用，对
4、据有专人管理，负责*的收、
5、财务管理:财务专用章和法*由科长负责保管，财
并且经常，非保管人员不得使用，经单位负责人同意，不得
项加盖财务*，严禁财
6(印鉴和空白凭*的管理:银行印鉴和空白
7、严格了责任追究:财务人员工作应认真负责，一丝不
心、过失的损失由责任人负责追回承担相应费用，无法追回
任人自行
、会计核算会计帐簿均按规定设置，不在法律规定应帐而没有建
象。
总，此次自查，单位领导高度重视，
问题及时进行了整改，对进
加强和改进资金管理工作起到了
xx年财务大检
xxx:
自接到上级关于开展财务大检查
复文件后，单位领导高度重视，成立
组、相关岗位人员任组员的自查工作领
要检查范围和内容，结合本单位的实
检查，将本单xx年以来的会计基础工作、财务收情况、预算执行况与文件要求真进行
现就自查情况报
一、自查
财务机构设置和人
我财务工作由xx科负责，单位按
设财务主管1名，会计、出纳、资产
名
确，务相互牵制相互分离，使得各项业
行。
内部控
财
度项经费管理办法。严格执行一把
保*了财务核的*严谨。建立和完善各
相关在工作过程中严格遵守这些规章
了监督和控制，保*了会计工作的真
单产的安全，加强了对本单位财产物
杜各种漏洞的发生。明确了财务收支
的和责任，规范了各项资金的使用，
益。
务工作过程中，我局严格按照
依置会计账簿，并保*其真实完整，
生
编务会计报告。严格执行国家有关财
各务事项均在依法设置的会计账簿上
依家统一的会计制度的规定进行会计
实、效。在安排支出时，分轻重缓急，
出，既体现实际工作需要，又考虑财
工务，在财力可能的情况下，有保有
筹安排，合
预算编制
严格执行财务预算管理制度，预
项置科学、合理、细致，对财务预算
共成决议，程序合乎规定，并且严格
预标，预算编制中严格执行人员、
财务开支中能做到有预算才开支，无预算
挤占预算资金情
资产管
在资产管理中账、实物人员岗位
到互制约相互监督的目的，保障了公
了固定资产管理和使用，在固定资产
政
项物核查制度，通过建立健全制度，
理各自对各项财物、款项的增减变动
行
人账，确保资产账账、账实相符。无
公用及其他违规问题。在资产的处置
关
发。及时清理往来款项，无长期挂账现
金及时
二、存
自查，我局在财务管理和财务工
些，一是在实施内部监督制度和内部
能达到所规定的要求，个
规不强。二是预算管理有待进一步加
充，合理，但实际执行中，个别预算落
中考虑不足，存在预算执行进度不
产管理中，由一些资产达到报废年限，已
门未，资产管理系统中无法销账，出
面异。四是在具体会计核算中，出现
项，未建立支票登记簿、转账支
三、整
一步规范财务报销审核流程，
戳1、实物管理章戳2枚，明确会计人
职，经费开支中坚持审核流程，不符合
予审核
时与上级部门做好请示沟通，
格上级批复的方式处置，做到有批复
相
财员的学习层面上，普遍提高单位
识，得无论任何人具体经办公务活动都
为、财务制度为标尺，使得财务活动
范。
2016/07/24
:集团财务对某公司2016年
关于**公司2016年
**集团财字[2016]第号
依团公司财务工作计划，财务检查小组
11日对**公司20161至11月财务核算及会基础工作规范方
一、公司
公司注册及
20***月**日，**公司
公司股
司注册资本万元。现有实收
1(公司现有股东构成及实
公司本年度*月*日、*月*日、*月*日历经三次股权变更，股东会议、章修正及工商手变更已完成***有公司，持
***投资有限公司，持股比例%，
***投资管理有限公司，持股比例%，现金出资万元。。
***有限责任公司，持股比例%，
2(公司财务部
公司务部人员构成:财务总监岗位一名，财务部部长一名，会计一名，纳一名，结算员n名。其中财务监岗位****团公司委派。财务总监、财部长、计主管、纳、结算员等岗位拟定有详的岗说明书，从会计记、结账、财务表的编
理的分工和控制，财务部职责体现了会计监督职能。司的财务部岗分工明确，
二、公司
1(务工作检查中了解到，公司现有内部管理流程参照沿用了*公司的管理理念。公司依照设置[四部一室"，定位、定员、定职，明确了公司各岗位任职人的力需求及其工作执行要求，分工合理、权责明确、报关系
2(公司建有一套完整的业务*作管理流程，>)。涉及公司燃气输送各工作节的业时间、程定，降低公司业务系统安全运行的风险隐患，提了各岗位作的技术水平及作效率。完整的组织机构置标准化作规程，公司进一步进内控体系建设奠定了基础。由于公司设严格资料调阅及复制的相关规定，加之公司行政制度保员外出，公司的其行政管理类
3(公司财务部遵照执行的财务类管理制度有:、等，制度内容涵盖了公司会计算政策，收入、本费用的管理制度和财务人管制度，内容完整。，(公司财务算工作流程清、内
，(过抽检调阅公司财务部
*实部在业务执行过程中，交接项目详
记载清晰，将要
三、公司
财
1。财务
会计凭*装订规，整。会计记账凭*要素齐全，有制，审核和财务负责签字，会计记账*摘要与
记账凭*摘要简明，涵盖内容较为详细，能准确映业务真实内容。但是检查中发现有个凭*附件的报销票无领审核字。经了解，业务发领导临时电话授权，补签续未能及
司还没有使用集团的***财务软件，现用***财务软件，启用了总账，报表，和固定资产块，未启用出纳管理块，纳岗日常是以手工形式登记费支出流水账，未按照要求立并登记
2。资金
检查小组执行了公司库存现金盘点查，出纳岗位基本能依据费用流水账做到日清月结。盘点结果，库存现金元，不公司资金限额管理。了解，额现
检查未发公有期限较长的银行未达账，小额未达账已经处理及
3。
固定资产
公司建有固定资产电管台账，通过检查小组现场对办公设备资产抽，核对后账相符，办公设备类产有明确
存货
公司燃气母站基建工程尚未竣工，目前**燃公司采购燃气，使用罐车储存气体运输各供气站点。公司站点气出库验收由公司运行部职员管理，检查小组抽阅了关出入库据
低值
公司低值易耗品科目的核算基本上是以办公用品类为主，公行政部设负责办公用品保管、发放及办公用台账理，财务核采用了[一次*摊销"的会处理方。领用的耗品后续跟进管理、领用后剩用等在财务账目上不见反映。无法实现账相符，检查已建议
4。票
公司燃气收费员收收据的登记领用，保管使用，销收回手续齐备。票的登记领用，保管使
未使用空白支票，能照财务管理规定及时登记，作废支票未能照支票管理规范
5。费用和成本
检查小组公司1-11月资金预，检查中未发现预算超支
已销*中[会议费"元，未见公司的会
检查小组详细了解公司收入、成本核算流程及增值税进销项核算流程，并查阅了公11月关凭*，核实了数据来源、收入确认税金计算方
6。基建项
公司2016年6月与***建设
20167月与***工程
2016年7月与***工程限公签订了合同;上述建设项目尚未完成竣验收，公司财务积极响应集团公司关设立基台账
财
1。公司财务部门保管:合资料及电子文档，预算资料、对账结算资料、报表资、税务资料等为齐全，已按年归类整理，
财务自查报
一、整改活动
公司贵局下发的[2016]109号
全面深入开展规范财务计基础工作专项活动的通知>要求，以及、中对关具体问，我司2016年11月20日前开展第一阶的自查工作，认分析了自查中发现的问题，定具体改期限，确整改责任人。对深圳*监局走访过程中提出的问题，我已格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了司外聘会计师事务所意见、建
二、自查发现的问题
根据的目标和要求，公司的财务会计基础
各公司应当建立符合规定和适应公司自身展的财管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权确合理，不相容职务互分，相制约;财务会计人员备关*知识和*技能，备会计从业格;
各应当根据相关法律法规的规定，
自经营特点的财务管理和会计核算制度体系并断予以完，明确制度的制定和修订流程以及当履行的策程序。制度中应包含任追条款，需要进行责任追究的范围、责认定的具体标准、处罚措施以责任追究机和程
各公司应当建立务计相关负责人管理制度，对财务责人和会计机构负人的任职条件、职责、
务会计相关责人管理制度应经公司董事
各公应加强财务信息系统的建设和管理，保*财务信息系的**，不与控股股东、实际控制人共用财信息统，也不得控股股东、实际控制人提供何能够询、修公司财务信息系统的权限;公的务信息系统应当符合会计电算化相关定的要求，满公司的
各公司当加强会计核算基础工作的规范*，凭*填制符合要求，会计案归档及、管安全;应当切实提高会计核算和财务息披露平，能*制合并财务报表和报表附注;应当据及相关规定，结合公司所处行业特和自生产经营特点，制定明确、恰当的会计政，并在财务报表注中详细
根上述通知要求，我们在自查中依托财务管理组织架，明确各位职责、优化了工作流程，根据各岗业务变化，及时进行了修订更新;对团内公司会计员基本情况进行统计，了会人员是否具备从业资格;在2016年12份公司
根据上述通知要求，自查中公根据、、、、
管理>、等
章程的规定，具体制定了公司内部相关度、体业务实施细则，如:。此次整中又补充完善
根据上述通知要求，自查中公规模急发展，经营模式的不断创新，流程*作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级用友版本，人员*作权限由信息部控，职分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用算模块，采用用友软件中的集团预应用模式，包括深、苏州、南昌的预算与业务报销使用了该模进行管理，从预算管理定、预算表编制、算的控制与析，以及日常报销的务按照集团模式统一进。这种模式有利于集的集中管控，并能够*部署预算与报销的it系，利于进行常维护和的管理。合同管理模，主要为设备、工程、维修、租等大型资产合同从订款等全部流程都在erp系统中，固定资产请购单采系统打印代替
根据通知要求，自查中公司进一步强调凭*
简明清晰、目使用规范、合理。会计档案及时归档、管，制了，并已遵照执行。根据及相规定，定了具体明确的适合司产经营特点的记账基础和记属*、外业务
计政策、会计估计、会计差错
对在自查中发现问题及具体
1。财务人员和机构
的问题:财务部分人员暂未取得
整改措施:根、中对会计人员资格的相关规定，按照中第十:[得会计从业资格*书的人员，方可从事会计工作"求，公司集团内各公司会计员基本况进行统计，审查各计人的从资格，通知取得会计*人在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财人员聘录用条件之一。整改结果:未取得会计*人员将在2016年6月份深圳政局会计*格考试报
2。会计核算基础工
存在的问题:合并范围往来定期对账，月一次明细账核，只是核对
整改措施:进一步明确、规范各会计员岗位责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之起售会计按月及时与苏州、昌公司往来对账，在次月10号前成对
整改结果:2016年11月起销售计已对内部往对账双方签
3。资金管理
存在问题:
。出纳人取部分银行未实施快递派的银行对帐单;。部分银
整改
。明确出纳岗工职责，加强出纳工作管理，更换其他会计人员从行索取银行对单，做
。监督检查银行存款余额调节签批续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款额调节表成后，对银行存额调节表统一填制汇表，核银行
整改结果:。纳人员从银行获取银行账单，已整改安排由财务
行对
。部分银款余额调节表未有专人核，已整改由资金部负责
4、企业财务管理制度建
存在问题:公财制度体系建设不完善，相关制度有更新，存在部已在执行的工流程，
整改施:公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业部控制基本等相关法律法规，结合公司业务点，善相关财务理制度，并将已经实际执的制度面固化。据公司业务发展变化，及时订新相关制度。整改结果:现已补充部制度:如
修订，进一完善公司制度建设，并严
5、母公司对子公司财务管
存在问题:公司子司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财、审计检查资料未形成
整改措施:布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成面报告料。对子公人的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心核，报母司总经理批准后行。子司经营支出须经母公进审批。子公司填申请审批后转圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。公司金部负责人对子公司日常资金进行*及管理，子公司日发银行、现金日报到母公司资
财务检
市*办
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情，对本单位会计基础作情况进行了认
一、财务
财务工作过程中，本单位严格按照的规，依法设置会计账簿，并保*其真实完整，据本单位实际发生的业事项行会核算、填制会计凭*、记计账簿、编制财务会计报告。严格执行家有关
会计账簿上统一记、核算，依据国家统一的会计制度的规定行会计算，确保数据真实、有效。在安排出时，分重缓急，保*常规和重支出要，既现实际工作需要，又考虑可能，根据办公室各项工作任，在财力可的情
二、单位内部控制制度建
根据本单位作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了。建立和完善制的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些章制度，效地实施了内部督和控，保*了会计工作真实、完*以及单位产的安全，强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝各种洞的发生，达到了以下三点要求:1、明确了记账员与审批人员、经办员的职责
2、明确了收支审批程序和审批人的权和责任，规范各项资金的
3、明确费出的范围和开支标准，取各种有效措施控制经费开
第3篇：违反财务管理制度自查报告
篇一:食堂财务管理工作自查报告
永德县德党镇勐*完小学
各位领导:
上，下，午好:
根据上级文件及有关要求-为认真做好勐*完小学生食堂全、财务管理工作-我校对学校食堂安全管理、资
一、学校食堂安全管理工作
1、加强学校食堂管理-学校安排专人对食堂进行管理-规学校食堂管理资料-建立进货台账-根据卫生门
2、做好留样工作-坚持
4、坚持学校校长每日陪餐制度，
5、认真实行学
6、制定食品安全应急预案，
7、随时接受各级有关部门
生家长、学校学生家长委员会、村
8、实施学校食堂大宗物品及
签订采购合同，一年一签，-在每学期一次的家长会上-征求每位小学生家长对校食堂膳食标准，每餐吃多高的准，、搭配等方面的合理
9、坚持营养早餐定时、专
欧亚牛奶，和营养中餐定时在食堂集中就餐，每周周一、周二各一餐-每月共计8餐、吃完每月每人国家
10、规范原材料存储-大
蔬菜定点采购-及时上架存放。
11、加强学生餐具消毒和*作
12、学校领导定期对食堂进
13、学校食堂从业人员严格按照上级要求-期到当地卫生部门进行健康体检-做到百
二、学校食堂资金管理及运行情况
，一，学校食堂资金管理情况
1、会计科目和会计账
财务管理办法的规定设置-会计账簿、财务报表信息真实-账表间、账账之间、账*之间对应真实。会计往来
2、会计凭*及时整理
3、实行国家[一补"资金
制度-一补"资金按时足额由班主任发放到学生手中-伙食费每生月吃多少-由学生家长在家长会上与学校和学校家长委员会共同商定-然后
4、执行中餐营养资金全额
餐食物采购支配-
5、严格执行每日早晨每生
欧亚牛奶足额发放制度-有健全的营养站。，鸡蛋牛奶由县营养办统一
6、严格执行受助学生、
7、学校自国家实施学生[
有完善的食堂收支台账。
8、实施学生学年
，二，财务管理办法完善和执行情况
由学校成立财务监督管理领导小组负责督促善各类*的整理装订并严格执行
，三，开餐模式由学校统一集中开餐-全体教师共同参与管理-经费实行校财局管制度-实行报账制度-食堂物和蔬菜严格按照学校食堂采购制度进行监管-由账人员、采购人员、厨房管理员以厨房领料共同在相应的*、单据上签字
，四，食堂财务
1、学校严格实行学校财务管理制度-但学生随时有动，如转入、转出、休学、退学等，-给财务
2、学校食堂设备少-全体老师既要教书、周空堂时间又要进入食堂帮厨-大大增
3、就餐学生多-学生来源
丰富膳食标准难度大。
总之-勐*完小在上级主
学生家长、学校家长委员会的积极支持和监督下-通过自检自查-认为我校的食堂及财务工作尽管还有些不足-但总体来说工作还是遵循财经制-按照上级要求规范执行-按群合理化建
多年来一直得到学生家长和社会的好评。今后-学校将一如既往的实施好国家[一补"和营养改善计划政策-更进一步科学规范管理好学校食堂和务-
会和家长更放心-让学生更健康。
永德县德党镇勐*完小
2015年5月20日
篇二:太平学校财务管理情况自查报告
太平学校财务管理情况自查报告
为贯彻县教育局文件精神-我校即对2008年度财务管理情况-进行了认真的专项查-
一、领导高度重
1、学校配有专门的财务
2、校长经常询问财务运行情况
3、财务人员具有一定的*理论素养和较强业务能力-能按照的有关财经规定记账-会计科目使用合理-时报
4、财务人员能对当天发生的业务-当天登记入账-现金和行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金*
(来自:cssyq书业网:违反财务管理制度自查报告)二、广
1、认真开好了校务会、行政会、教职工会、学生会、家会-大力宣传[两免一补"政策和农村义务教经
2、利用广播、黑板报和宣传画-同时各班主任及时向所有学生和家长发宣传资料-让学生及家长和社会了解了今年的惠民政策-实感
3、学校利用展板办了专题宣传栏-对该政策的重大意义、具体容等向广大学生及家长进行了广泛的宣传-使新机改
4、在县物价部门统一办理了收费许可*-制作了收费公示栏-让学生、家长开学时明明白白交费。五是制作了[两个八条规定"展板-让生、家长、社会了解其具体内容-对学校
三、扎实推进-强化学
学校按照上级文件精神-扎实推进农村义务教育经费保障机制改革-严格执行收费标准-赢得群众一致好评。通过发放宣传单、张贴幅标语、悬挂收费公示牌等-长了解
严格执行[一*、两公开、三统一"的收费管理度。一*-学校凭物价部门的
开-公开收费项目-公开收标准-每学期开学报名时将教育局发的张贴于校门口-接受师生和学生家长的监督，三统一-统一收费项目-统一收费标准-统一使用财政部门印制的收，收款，*。经过学校自查-未发现自立收费项、提高收费标准现象。通过督查-学有老师为学生代购教辅资料现象-没有教师统一使用学生自购的辅资料。没有向生收取补课费、办班费等服务*收费-各个班更无自立项目收
为扎实推进该项工作-学校畅通*渠道-接受社会监督。建立健全*接待制度和对学校收费的监督检查制度。认真理群众的来信、来访-有访必接-有信必办-办反馈-件件有落实-事事有回音。切实决群众所映的热点难点问题-遏制教育违规
四、加强学校财务管理-做好
1、我校按上级要求及时将学校的收入资金全额打入县教育费核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支-严执
2、我校按照学校财务管理制度-制订了学校财务预决算实施细则和管理办法-严格财务收支预决算制。年初-县局专门组织学校财务人员培训财预算编制软件-及时编制并上报了度财务算-在年终-比照预算做好年度
支决算工作。做到了年初有预算-年终有算-使学校各项财务收支有计
3、我校每学期开学初制定财务工作计划-通盘考虑-全面管理-合理使用有限资金-集中力量-加大教育教学、育科研的投入。各项收入做到心中有数-坚持到了[量入为出-以收定支-略有节。"今后的教育教学工作做好了财务
五、严格实行校务公开-财
学校制订了财务公开度-成立了财务检查监督小组-加强了对学校财务工作的督查。学校所有收支-都要向全体教师公布-尤其是校建项目收支-排危工程资金使用情况和学校经费收支明等都要定期公开公示-接受全体教职工监督-且及时组织财务检查监督小组-项开支进行审查-看开支是否合合规-是否符合学校财务理制度-提高了务工作的透明度-使学校财务管理工作得到了进一步细化
六、加大固定资产管理工作力度
1、制定了健全的固定资产管理制度-对固定产的购置、领用、处置、报废等工作程序
2、所有固定资产全部按要求建档建册-用卡片行登记-款物相符-登记准确无误-没有
此次自查工作中学校领导高度重视-以为依据进行全面自查-通过自查工作的开展充分识到财务管理工作的重要*-今后我们要规范础管理-强化经费监督-深化服务涵-扎实实地把财务管理各项工作落到实
篇三:财务执行情况自查报告
xx县农保处财务执行情况
自查自纠汇报
xx县农保处
，2014年6月12日，
为进一步规范我处财务行为-贯彻落实党*[八项规定"、省委[十项规定"的要求-按局党廉政建设监督检查工作领导小组的统一安-我处对本单位财务执行情况行一次
一、提高认识-加强领导
我处对本次财务执行情况检查高度重视-组织相关人员认真学习-指定专人负责此次自查自纠及迎接检查工作-充认
二、自查自纠基本情况
1、私设[小金库"方面。按照有关文件的要求-我处财务管理均按照国家有财经法规执行-收入、支出全部纳入法定账目统一核算-立专
支出。没有以任何形式的隐瞒、滞
2、在日常工作中-存在考勤奖励和提高公益*岗人员补贴情况-其他无资金、实物以及变
3、不存在公款参与旅游、浪费*、身