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第一篇：财务状况说明书
财务状况说明书
一．企业基本情况
上海宏远配件厂是中型国有企业，属于一般纳税人，企业法人代表李洪钢，为宏远厂厂长。企业主要生产A产品、B产品及C产品。公司主要有两个基本车间：一车间、二车间；一车间150人、二车间80人。两个辅助生产车间：机修车间40人，供水车间20人。管理部门：厂长办公室3人，供应科10人（其中仓库4人），财务科5人。医务所2人。
二．企业生产经营状况
企业各种产品所耗原材料均为开工时一次投入。单步骤大量生产各主要产品。会计核算方法采用记帐凭证核算形式，每半月汇总一次，汇总后立即登记总帐。公司库存现金核定为3000元，采用一次报销备用金制度。甲材料每KG计划单位成本92元，乙材料每KG计划单位成本为215元，丙材料每KG计划单位成本为50元，其他材料及包装物，低值易耗品均采用实际成本计价。发出包装物的成本按先进先出法计算。领用低值易耗品采用一次摊销法。采用直线法计提折旧。公司采用计时工资制，按当月应付工资数进行分配，并作为计提福利费，工会经费及教育经费的参数。辅助生产费用采用一次交互分配法予以分配。坏帐准备按应收帐款的3%计提。采用品种法计算产品成本。生产费用在完工产品和在产品之间采用约当产量法，发出产品成本用先进先出法计算，完工程度为50%。
三．利润实现和分配情况
公司2004年度实现销售收入为328万元，销售成本为136万元，期间的营业费用为15.3万元，管理费用为84.6257万元，财务费用为1.94万元，收到G公司分来的投资收益为3.71万元，营业外收入0.98万元，营业外支出0.659万元。实现利润982580.09元，应交所得税是312008.43，当年净利润为670571.66元。按5%提取法定公益金33528.58元，按剩余利润的30%分配给投资者D公司股利170995.77元。公司当年的未分配利润为398990.14元。
四． 企业财务状况和经营成果的财务指标
（1） 偿债能力
1.流动比率
流动比率=流动资产/流动负债=3068663.74/935487.85=3.28去年的流动比率=2462640/884640=2.78 。在一般情况下流动比率越高，企业的短期偿债能力就越强。但是，过高的流动比率并不是好现象，这表明了公司在流动资产上占用了过多的资金。从报表可以看出，公司存货年初为94万元，而年末143万，存货囤积过多，公司的销售还不能另人满意，所以公司需要提高销售，减少存货，进货也应适当，使存货不至于库存太多。
2.速动比率
速动比率=速动资产于流动资产负债的比率。公司年末的速动比率=1591206.4/935487.85=1.70，年初数据得出的速动比率为1.72，基本持平。一般来说，这个比率在1：1被认为相当不错。企业的这个速动比率还是不错的，说明变现能力比较强。当然并不是越高越好，也可能存在一定的问题。公司的速动比率明显高于标准，也说明公司在速动资产上占用的资金过多，增加了公司的机会成本。
3.资产负债率
资产负债率=企业的负债总额/资产总额=1135487.85/6187063.74=18.35%，比去年32.5%降低了不少。降低的原因主要是公司的长期借款比去年减少了约45万，固
定资产比去年增加了80.2万元。对一个企业来说，资产负债率越低越好，企业的主要风险由债权人承担，越低其债权的保障程度就越高.4.已获利息倍数
已获利息倍数指标是指企业经营业务收益与利息费用的比率，用以衡量偿付借款利息的能力，也叫利息保障倍数。其计算公式为：
已获利息倍数=EBIT÷1=（所得税＋净利润＋利息）÷利息=（312008.43+670571.66-19400）/19400=49.6
5已获利息倍数指标反映企业经营收益为所需支付的债务利息的多少倍。只要已获利息倍数足够大，企业就有充足的能力偿付利息，否则相反。
5.现金比率
公司的现金比率=现金类资产/流动负债=（714316.4+440000）/935487.85=1.23去年的现金比率=（825000+400000）/884640=1.38。基本持平。现金比率衡量企业的短期偿债能力的最佳指标。现金比率越高，说明企业的直接偿付的能力就越强。但是在正常情况下，企业不可能也没必要始终保持过多现金资产，否则将会失去某些获利机会和投资机会。
（2） 营运能力
1.应收帐款周转率
应收帐款周转率 = 赊销收入净额 / 平均应收帐款余额=3280000/（242360+2786000/2=12.59，应收帐款周转天数=360/12.59=28.59天
一般来说，应收账款周转率越高、平均收账期越短，说明应收账款的收回越快。应收账款周转率指标并不能完全解释其真实的应收账款管理效率，因此，会影响应收账款周转率指标的利用价值。
2.应付帐款周转率
应付帐款周转率=销售成本/（应付票据+应付帐款）的平均数=1920000/（20000+（26000+251920）/2）=4.21，表明公司的应付帐款周转率比较低。
3.存货周转率
存货周转率 = 销售成本 / 平均存货=1920000/（929540+1437457.34）/2=1.33，存货周转期天数为360/1.33=270.68天流动性越强，存货转换为现金或应收账款的速度越快。提高存货周转率可以提高企业的变现能力；存货周转速度越慢则变现能力越差。从企业指标来看，周转率偏高，说明公司能用资金水平高，存货囤积太多的风险非常大，公司的变现能力及资金使用率很低。
4.营运资本周期
营运资本周期=（应收帐款周转期+存货周转期限-应付帐款周转期）=28.59+270.68-85.51=213.76天。这个营运周期是比较长的。
（3） 获利能力
1.毛利率
毛利率=销售毛利/销售收入*100%=（3280000-1360000）/3280000*100%=58.54%。而去年公司的毛利率为190000/360000=52.78%。销售毛利上升了将近6个百分点，说明公司在去年的基础上压低了成本，盈利得到了提高，公司的资本得到了增值。
2.营运利润率
指公司扣除非现金支出因素前的利润率。计算方法是用利息、税项、折旧、摊销前收益除以收入，然后乘以百分之百。该比率是衡量企业运营效率的指标。
营运利润率=942270.09/3280000*100%=28.73%，去年的报表数据得出的营业利润率是7680000/360000*100%=21.33%，相比较，公司的营业利润率有了明显提高，在主营业务收入不如去年的情况下，降低了成本费用，其中管理费用降低了15万元左右。
3.净利润率=销售净利率=净利润/销售收入*100%=670571.66/3280000*100%=20.44%,而去年的净利润率=555900/360000*100%=15.44%，与去年相比较，提高了不少
4.资本金利润率。
资本金利润率。衡量投资者投入企业资本金的获利能力。
资本金利润率=利润总额/资本金总额×100%=982580.09/4352000*100%=22.58%去年为810000/3050000=26.56%很遗憾，比去年低了。说明企业的获利能力还可以提高。
五．现金流量的结构分析
现金流量表分析的首要任务是分析各项活动谁占主导，企业现金总流入中经营性流入占80%，投资流入占20%，说明经营活动占有重要地位，投资活动也是该企业现金流入来源的重要方面。
1.流入结构分析
由于经营、投资和筹资活动均能带来现金流入，因此，就应着重分析流入结构。
在公司经营活动流入中，主要业务销售收入带来的流入占99%，由此反映出该公司经营属于正常；
投资活动的流入中，股利流入为56%，投资收回和处置固定资产带来的现金流入占到44%，说明公司投资带来的现金流入是股利为主，回收投资也占相当一部分比重。
2.流出结构分析
该公司的总流出中经营活动流出占30.64%，投资活动占56.92%，筹资活动占12.44%.企业购置固定资产、其他长期资产所支付 的现金占主要部分。
经营活动流出中，购买商品和劳务占57.2%；支付给职工的以及为职工支付的现金占12.41%，税费占28.8%，负担较重，支付的其他与经营活动有关的现金为1.6%，比重较小。投资活动流出中购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金占100%.筹资流出中分配股利、利润或偿付利息所支付的现金占100%
从以上分析可以看出，该企业的投资活动的现金流出较大，在投资活动的现金流出中，购建性投资最大。
3.流入流出比例分析
从现金流量表可以看出：
经营活动中： 现金流入量 273100元
现金流出量 453297.83元
该公司经营活动现金流入流出比为0.6：1，表明1元的现金流出可换回0.6元现金流入。此值当然越大越好。企业该比值不是很理想投资活动中： 现金流入量 66210元
现金流出量 842000元
该公司投资活动的现金流入流出比为0.08，公司投资活动引起的现金流出较大，表明公司正处于扩张时期。 一般而
筹资活动中： 现金流入量 0万元
现金流出量 183995.77元
表明还款明显大于借款。
一般而言，对于一个健康的正在成长的公司来说，经营活动现金流量应为正数，投资活动的现金流量应为负数，筹资活动的现金流量应是正负相间的，上述公司的现金流量基本体现了这种成长性公司的状况。
六．企业存在的问题及建议
在整个2004年度中，企业在管理中还存在很多的问题，振兴公司的欠款没能及时催讨，逾期造成了坏帐；车间的机器由于管理不善造成了丢失，公司的业务还有上升潜力。对比2003年营业额下降了32万。存货的周转速度较慢，囤积过多，应减少进货，加强销售。企业在今后的发展中应努力提高销售收入，尽量降低成本。企业在第二年应当着重面对这些问题：如生产经营的总目标及措施、配套资金的筹措计划、新产品的开发计划等。
第二篇：生产经营单位安全生产承诺书
为了提高公司全员的安全生产意识，贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策，保障本公司全体员工的生命安全与身体健康，促进公司的安全、稳定，受董事会委托作为本公司安全生产的第一责任人，对本公司安全生产负全面责任，在此，向广大员工和社会郑重承诺：
1、认真贯彻各级政府和安全管理部门制定的安全生产相关法律法规、标准及有关规定，并组织员工认真学习。
2、建立健全本公司安全生产责任制和各项规章制度，并保障其受到严格执行；建立安全生产管理机构，配备安全管理人员；自觉接受政府及安监部门的监督管理，把安全工作责任落实到部门和责任人。
3、保障安全投入资金的合理提取和使用；配备满足安全生产需要的安全设施、设备、器材；为员工提供符合标准的劳动保护用品，并督促其正确使用；持续完善安全工艺、设施，改进安全生产条件，努力实现本质安全。
4、经常参加公司的安全检查，认真查找并整改各类安全隐患。
5、对重大危险源和重点部位实施有效监测、监控；落实重点部位、重点岗位应急措施；制定事故应急救援预案，并定期演练。
6、保证单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗。
7、坚持事故“四不放过”原则，整改落实事故调查组提出的各项防范措施，不断提高从业人员的安全意识。
8、接受社会和媒体监督，积极弘扬公司安全文化，营造安全生产氛围。
9、落实安全奖惩，做好绩效考核，总结和推广安全生产的先进经验，表彰安全先进典型，保障安全管理工作的持续改进。
本人将切实履行上述承诺并接受员工和社会的监督。
总经理：xxx
20xx年6月1日
第三篇：销售承诺书
作为销售副厂长，为保障我厂员工的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，确保产品外运不影响我厂正常生产，本人郑重承诺：
1、切实树立“安全第一”的思想，对我厂产品安全外运负全面责任，建立健全产品外运安全管理机构，落实安全生产责任制。
2、不断建立健全我厂安全生产规章制度和操作规程并认真组织落实。
3、负责对外签订煤炭销售合同，审核编制煤炭装运计划，制定煤炭运销管理制度，督促有关人员做好储煤、装车、运输、计量和统计工作。并且经常了解煤炭销售合同的兑现情况。
4、负责处理外销业务中出现的纠纷问题。热情接待来人来访者，认真答复电、函等，必要时，到用户单位征求意见，改进工作。
5、加强员工思想教育，严格执行规章制度，培养敬业精神。掌握员工思想动态，关心极苦，有针对性地开展思想工作，塑造一支纪律严、业务精、作风硬的销售队伍。
6、积极协调好外运产品，发现不合格产品及时组织开展产品质量追查，确保外运产品质量符合用户要求。
7、认真贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、 总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
8、 不断提高自己安全生产知识和管理能力，不违章指挥，监督检查厂各车间、部室对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。
9、保障我厂员工安全教育培训、安全生产竞赛活动有效开展。定期在我厂安全生产工作会议（包括定期召开机电例会会议）上，分析安全生产动态，对安全生产中存在的问题提出解决的建议和意见。
10、在我厂发生生产安全事故时，认真组织事故应急救援。
11、承诺期间，诚实守信，说到做到，尽职尽责，严格履行，若违反上述承诺内容且发生生产安全事故，自愿接受厂的经济处罚和行政处分。
承诺期限：20xx年1月2日--20xx年12月31日
厂 长： 销售副厂长：
第四篇：临时占道经营承诺书20147
临时占道经营承诺书
为进一步规范城区临时摊点经营行为，维护城市容貌整洁有序、道路畅通，根据《城市市容和环境卫生管理条例》及其他有关法律规定，本人（乙方）特向城市市容和环境卫生管理部门（以下简称甲方）郑重承诺：
一、经甲方批准，乙方在处设置临时摊位；乙方严格按甲方提供的摊位设计样式和要求，自行联系生产加工企业进行制作，费用自理；在甲方无法保证该临时摊位使用期限的情况下，乙方自愿承担由此产生的各项费用风险；如因城市管理或县城总体规划等需要，乙方在接到甲方通知后日内坚决无条件搬离临时摊位设置点。
二、乙方自觉遵守国家法律法规，遵守社会公德，保证诚信经营、合法经营，自觉服从城市管理部门执法人员的检查管理；如因城市重大活动、交通管制、市容市貌整顿等需要，乙方接到甲方要求暂时停止营业或需要临时将摊位搬离设置点时，保证无条件服从并积极配合。
三、乙方保证在甲方指定的区域内经营，经营期间保证不擅自改建、扩建或随意更改、破坏临时经营摊架的外观，未经甲方同意保证不将临时摊位转让或外租。
四、临时摊位存续期间，该临时摊位用水、用电等有关手续及费用由乙方自行申请办理和承担，并对该临时摊位用水、用电等安全承担全部责任。
五、乙方在经营期间，自备垃圾容器，自觉维护临时经营摊点周边的环境秩序，保证做好临时经营摊点周边的环境卫生，保证不把废料和其他垃圾杂物堆放在经营场所内。
六、乙方在经营期间如违反上述承诺，保证坚决接受甲方作出的处罚决定。
七、本承诺书乙方签字生效。
承诺人（签名）：
年月日
第五篇：服务质量承诺书
为了提高货物运输服务质量，确保驾驶员及财产的安全，特做如下承诺：
一、车辆符合部颁《营运（货运）客车类型划分及等级评定》（ｘｘｘ）规定的要求，车辆技术状况符合国家规定的ｘ级车标准，车辆完好，能确保安全。
二、驾驶员业务知识、技能和职业道德，并经培训合格持证上岗（驾驶员领取了与所驾车辆相适应的从业资格证）身体健康，能胜任工作。
三、公司制定了经营管理、财务、统计、安全、劳动和服务质量管理等制度并严格执行。
四、公司所属车辆实行公司化经营，统一管理，统一调度，统一结算，不挂靠经营，不承包经营。
五、严格按照运管机构核定的经营范围营运，（不擅自暂停、终止经营），不非法转让客运（货运）经营权。
六、诚实守信，文明服务
1、车辆统一标识，车容车貌整洁，车身外侧喷涂经营者名称和投诉电话。
2、保持车辆清洁和车内空气清新，不播放暴力、色情等不健康的影像节目。
3、实行服务承诺，提高服务品位。
七、认真贯彻《安全生产法》、《道路交通安全法》、《道路运输条例》、《道路旅客（货物）运输及客运（货运）站管理规定》，坚持安全第一、预防为主的方针，实行安全生产责任制，明确各岗位人员职责。定期对司机进行安全培训和教育，定期对车辆进行检测和维护，发车前对车辆进行安全例检，保持车辆技术状况良好。车辆不超速超载运行，驾驶员不疲劳驾驶、酒后驾车、违章行驶，超过400公里（高速公路600公里）的配双班驾驶员。
八、遵章守纪，依法经营。营运车辆各种证、牌齐全有效。经营等过程中遇到问题，由公司逐级反映，不出现停驶、聚众闹事等影响社会稳定的事件。
九、自觉遵守道路运输行业管理的规定，服从各级交通、和运管机构的管理。
如违反以上内容及有关规定，自愿按规定接受处罚。
承诺方法人代表签字：_________
（单位公章）
20___年___月___日
第六篇：服务质量承诺书
1. 工程项目名称：燕都鑫城二期新民居1-3#7-14#楼工程
2. 工程范围：室内电梯安装
3. 工程地址：京津公路东侧，南环路北侧
为确保在日常维保和施工中，人身和设备的安全，依据《特种设备安全监察条例》和《国家电梯安全监督管理办法》等法律法规规定，明确甲乙双方安全责任，确保施工及人身健康安全，预防发生各类安全事故，经双方协商一致，签订本协议：
一. 甲方责任
1. 建立健全电梯设备安全管理制度和设备技术档案
2. 接受安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察
3. 制定电梯事故应急措施和救援预案
4. 设置安全管理人员，情况紧急时可以决定停止使用电梯并及时报告上级领导
5. 应将“电梯乘梯须知”安装于易于乘客注意的显著位置
6. 定期对物业电梯维修人员进行安全教育及操作规程和有关的安全规章制度培训
7. 按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前一个月，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求
二. 乙方责任
1. 必须认真对本单位维修保养人员进行安全技术知识教育，增强法制观念，提高员工的安全意识和自我保护能力。
2. 必须贯彻执行国家有关电梯安全的法律法规，并制定相应的安全管理制度，遵章守纪，严格按操作规程和保养标准执行，严禁违章作业。
3. 在电梯维保中应按有关规定采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的，责任和因此发生的.费用由乙方自行解决。
4. 提供电梯维保人员有效的安全用品，如：安全帽、安全带、眼罩、绝缘手套等个人自身防护设备，如因未按要求而发生的任何事故，甲方不负责任，乙方承担由此引起的一切经济责任。
5. 用于本项目的工器具、施工机械和防护用具质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
6. 电梯维保人员必须持有特种设备人员上岗证，并在有效期内，复印件交甲方存档保存。
7. 维修过程中如发生人员伤亡，电气设备事故或危及电梯正常运行不安全情况，应立即报告甲方（电梯管理员），并积极配合调查。
8. 接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全隐患意见，必须在甲方规定期限内进行有效解决
9. 施工中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
10. 应对其维修保养的电梯安全性能负责，接到故障通知后，应立即赶赴现场，采取必要的应急救援措施解决问题。
11. 驻甲方现场电梯维保人员，必须明确一名安全工作管理人员，具体负责驻现场人员的治安及安全管理工作,落实各项防火及用电安全措施。
12. 如无甲方核准，严禁擅自进行任何形式的明火作业。
13. 严禁将易燃、易爆、污染等危险物品带入社区。
三. 本协议一式贰份，由甲、乙双方各保存壹份。
四. 本安全协议书自签订之日起生效。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
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