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第一篇：财务状况说明书
合肥宏达有限责任公司2011年财务状况说明书
1134001454320 赵志敏
一、基本情况
合肥宏达有限责任公司是一家国有企业，是一般纳税人性质的单位，法人代表刘伟。该厂主要生产产品是：A产品、B产品、C产品。有两个基本生产车间：一车间和二车间，其中一车间有职工50人，二车间有职工60人。管理部门下设厂长办公室、供销科和财务科。其中总经办6人，采购部4人、仓库人员2人、财务部3人，销售部10人。该厂的生产组织为：一车间生产A产品，二车间生产B产品和C产品，该厂的工艺过程是各种产品所耗原材料均为开工时一次投入，单步骤大量生产各主要产品。
二、经营情况
1、2011年12月份宏达有限责任公司生产A产品100箱，当月完工50箱，未完工50箱；生产B产品105箱，当月完工45箱，未完工60箱，未完工的数量较大；生产C产品，全部未完工。
2、2011年12月份宏达有限责任公司先后销售A、B两种产品300箱，取得了销售收入90万元。2011年12月份宏达有限责任公司接受了投资人C公司一台作价45000元的B设备投资。同时对A公司投资，将原值6000元的非生产用设备C一套，对A公司投资协议作价5000元。
3、另将本企业临街自用的非生产用房屋转为投资性房地产87375元，出租给合肥市腾飞商贸公司，月租1400元。
4、年终宏达公司开展财产清查活动，在财产清查过程中，发现木箱盘亏4个，价值80元，盘盈丙材料20㎏，做价1000元，经厂务会议研究决定，原材料包装物盘盈盘亏转入管理费用，同时决定将“三江公司”逾期三年的欠款10000元作冲减“坏帐准备”处理。
5、为扩大生产规模，宏达公司决定投资新建第三车间，为此向建设银行合肥市绩溪路支行申请100万元贷款已在2011年12月26日办妥，贷款利息6%，还款期5年。
三、财务指标
2011年12月31日，宏达公司资产总额7649843.01元，负债2901621.48元，所有者权益（净资产）4748221.53元。2011年全年实现营业收入4526900元，发生营业成本19145175.03元，，各项费用支出1225145.65元，其中销售费用338533.77元，管理费用867602.88元，财务费用19000元，收到G公司股票投资收益19880元，全年取得营业外收入4500元，发生营业外支出22500元，年未实现利润总额1230323.44元，按25%所得税率计算全年上缴所得税298855.86元，分配给投资人D公司利润247041.25元，按《公司法》规定提取法定盈余款91496.76元。
１、资产负债率：
资产负债率：（负债总额÷资产总额）×100%＝（2901621.48÷7649843.01）×100%＝37.93% 资产负债率说明企业总额中举债筹资的比例。从长期举债能力的角度看，资产负债率越高，其财务风险越大。同时说明投资人运用了较少的自有资金，也从另一个侧面说明了企业使用了较大规模的生产见多我。由于借款利息在税前支付，在投资报酬率高于借款利率的情况下，举债经营对提
高投资人收益是有益的。
资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的，也可以衡量企业在清算时保护债权人利益的程度。要判断资产负债率是否合理，首先要看你站在谁的立场。资产负债率这个指标反映债权人所提供的资本占全年资本的比例，也被称为举债经营比率。从经营者的立场看，如果举债很大，超出债权人心理承受程度，企业就借不到钱。如果企业不举债，或负债比例很小，说明企业畏缩不前，对前途信心不足，利用债权人资本进行经营活动的能力很差。从财务管理的角度来看，企业应当审时度势，全面考虑，在利用资产负债率制定借入本决策时，必须充分估计预期的利润和增加的风险，在二者之间权衡利害得失，作出正确决策。
２、流动比率：（流动资产合计÷流动负债合计）×100%＝（4078817.79÷1096621.48）×100%＝371.94% 指流动资产总额和流动负债总额之比。
３、速动比率：（速动资产合计÷流动负债合计）×100%＝（2490323.68÷1096621.48）×100%＝227.09 % 流动比率高的企业并不一定偿还短期债务的能力就很强，因为流动资产之中虽然现金、有价证券、应收帐款变现能力很强，但是存货、待摊费用等也属于流动资产的项目则变现时间较长，特别是存货很可能发生积压、滞销、残次、冷背等情况，流动性较差。而速动比率则能避免这种情况发生，因为速动资产就是指流动资产中容易变现的那部分资产。衡量企业偿还短期债务能力强弱，应该两者结合起来看。
４、应收帐款周转率＝营业收入÷平均应收帐款余额＝900000÷592307.73＝151% 它反映公司从取得应收帐款的权利到收回款项，转换为现金所需要时间的长度。表达年度内应收帐款转为现金的平均次数。如果周转率太低则影响企业的短期偿还能力。
５、存货周转率＝营业成本÷平均存货余额＝400000÷1586502.11＝25% 它是衡量和评价企业购入存货、投入生产、销售收回等各环节管理状况的综合性指标。存货周转速度越快，存货占用水平越低，流动性越强，存货转化为现金或应收帐款的速度就越快，这样会增强企业的短期偿债能力及获利能力。通过存货周转速度分析，有利于找出存货管理中存在的问题，尽可能降低资金占用水平。
６、净资产收益率＝净利润÷平均净资产＝914967.58÷4639258.65＝19.72% 平均净资产=（所有者权益年初数+所有者权益年末数）/2
净资产收率是衡量上市公司盈利能力的重要指标，该指标越高，说明投资带来的收益越高；净资产利润率越低，说明企业所有者权益的获利能力越弱。一般来说，负债增加会导致净资产利润率的上升。
７、销售利润率＝利润总额÷净营业收入＝1230323.44÷900000＝136.7% 销售利润率是衡量企业销售收入的收益水平的指标。属于盈利能力类指标，其他衡量盈利能力的指标不这有资产利润率、权益净利率。
８、资本保值增值率是财政部制定的评价企业经济效益的十大指标之一，资本保值增值率反映了企业资本的运营效益与安全状况，其计算公式为：资本保值增值率＝（扣除客观因素后的本年末所有者权益÷年初所有者权益）×100%资本保值增值率＝100%，为资本保值，资本保值率大于100%，
为资本增值。
针对企业的现状，我认为企业应做好以下几个方面的工作：
（一）应压缩应收账款，加速资金周转，企业的资金源来自于企业的销售经营收入，而资金回笼的速度直接影响着企业的经济效益和生产资金的流转。应收账款的不断增加，严重困扰了企业的资金周转，妨碍了企业的生产发展，运用财务管理职能，加强对企业的应收账款的账龄分析，强化应收账款的防范措施，以达到企业利润的最大化和降低坏账损失率。
（二）抓好材料采购，降低材料的储备占用费，通过企业财务的准确核算，确定好合理的生产批量，以使材料物资能合理地分布在企业生产经营过程中的储备环节和生产环节上，减少材料资金的不合理占用，降低材料物资的储存费，有效地利用企业的资金。
（三）收集市场信息，拓宽销售渠道，增加产品的销售量，减少存货的积压，加速资金周转，提高企业经济效益。
（四）掌握生产过程的信息，加强协调平衡，有机衔接，竭力缩短从原材料投入到产成品入库全过程所占的时间，尽量避免因协调不妥而使产品在某些工作阶段滞留，并在作业安排上采取多轮换，快流动的方法。
企业只有不断地加强资金管理的力度，把有限的资金有效地投放到生产经营所需的地方，从而才能有效地发挥资金的综合效益，才能使企业达到提高经济效益的目的，促使企业稳步健康向前发展。
第二篇：财务状况说明书
二OO八年度财务情况说明书
一、企业生产经营的基本情况
合肥宏达有限责任公司为增值税一般纳税人，是以生产A,B,C产品为主的国有企业。（银行为工行合肥市大钟楼支行）企业2008年末所设两个基本生产车间共有职工110人，其中一车间50人，二车间60人，管理部门中总经理办公室6人，采购部4人，销售部10人10人，仓库2人，财务部3人，法定代表人刘伟。
二、会计核算方法说明
2008年度一车间主要生产A产品，二车间生产B产品和C产品。各种产品所耗用原材料均为开工一次性投入。单步骤生产大量各产品。成本核算按品种法进行，会计核算方法采用了半月汇总，实行科目汇总表核算方式。采用一次报销备用金制度。主要材料均按计划成本核算，其他材料及包装物、低值易耗品、产成品均采用实际成本计价。对发出其它材料及包装物、低值易耗品、产成品按先进先出法计算并结转其成本。固定资产按平均年限法计提折旧。其中生产用房屋折旧率为0.8%，机器折旧率为1%，非生产用固定资产月折旧率为0.6%。对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，采用平均年限法计提折旧，月折旧率为0.6%。工资实行计时工资制。按新的《企业财务通则》相关规定，职工福利费不再按工资总额的一定比率提取，而是据实列支，发生时直接计入相关成本费用。
三、利润实现,分配及企业盈利情况
（1）2008年公司净利润率为21.75%，全年实现主营业务收入4526900元,主营业务利润率28.68%；
（2）本年度公司的主营业务成本为1945098.03元；
（3）2008年度公司实现公允价值变动收益20000元，投资收益97880元。
（4）本年度营业外收入6000元，主要是出售一台非生产用闲置设备。营业外支出本期发生了22500元，主要是由于与明华公司进行债务重组损失。
（5）公司全年上缴所得税297061.52元，本期实现净利润为985584.56元，按10%法定盈余公积金额为98558.46元。本年度利润除支付给D公司的投资分红266107.83元外，没有转作其他用途，年度未分配利润为：700918.27元。
四、资金增减和周转情况
（1）本期资产负债率为：23.32%，比年初38.83%下降了39.94个百分点，，存货周转率为1.29次，应收账款周转率为：12.72次，流动比率6.23，速动比率3.77。
（2）2008年末应收账款余额：119400元，较去年592307.73元减少了79.84%。
（3）存货额为：1428800.00元，其中A产品库存150箱，金额为313180.50，B产品库存245箱，金额为258006.99元。其他应收款为保证金8000元，长期股权投资40万元，占资产总额均为6.77%,在资产总额中，流动资产占60.93%，固定资产约占29.25%。
(4)期初期末应付账款余额变动较大,期末应付账款余额为:200000元,较期初的451920元,降低了55.74%。。在负债总额中，流动负债占了41.93%，长期负债占了58.07%。
（5）本年度利用短期借款未增加,余额仍为449000元，企业具有较强的偿还能力，发生财务风险的可能性较小。
（6）本期产权比率为：0.304，比去年0.635有较大下降，总资产利润率16.67%。
五、其他说明事项
虽然预计市场在下年度会有所增加，但由于国内企业相续增大了A、B、C产品的生产规模，所以企业外部销售环境将面临较大的竞争，经营业绩将改变，因此如何在增加产量的同时，加快新产品，新工艺，新技术的开发以及增收节支是今后工作的核心。
在新的年度内，公司应加强对原材料的采购计划的管理，避免超量采购，抓紧处理积压库存商品，可以适度扩大产品赊销的规模，增强产品销售能力，加大销售人员奖勤制度，充分利用负债经营，扩大短期借款规模，加快应收账款回笼速度。
合肥宏达有限责任公司 2008-12-31
第三篇：公司财务工作承诺书
为进一步加强公司的财务管理，按照公司党风廉政建设要求，结合财务的各项工作，我们向公司领导和全体职工作出如下承诺：
一、认真勤恳地做好本职工作，敬业爱岗，忠于职守，不徇私舞弊，不以权谋私，不损公肥私，加强会计从业人员的职业道德教育，树立良好的职业品质和严肃的工作作风，努力提高工作效率和工作质量。
二、严格执行会计法律、法规和国家统一的会计制度，认真做好财务会计工作，保证会计工作依法有序地进行，保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
三、加强公司内部控制制度的建设，进一步完善财务监督体系，不做假帐，不设帐外帐和小金库，为改善公司的内部管理、提高经济效益服务。
四、认真履行党风廉政建设责任制，切实抓好本部门党风廉政建设工作，以身作则，廉洁自律，自觉接受纪检、监察部门和职工的监督。
五、诚实守信，客观公正，严格保守公司的商业秘密，不私自向外界提供或者泄露公司的财务信息。
以上承诺请公司领导和广大干部群众对我们进行监督，坚决做到有诺有践，如有违诺行为，愿意接受组织依法依纪的处理。
承诺人:xx
部门:财务部
xx年八月四日
第四篇：公司财务工作承诺书
为保财务安全，增强财务保密意识，正确履行岗位职责，维护单位财产和资金安全，本人郑重承诺：
一、严格执行财务保密制度，一切不宜对外或对内，泄漏会对单位利益造成不良影响的会计资料和信息等财务机密，均属单位保密范围，未经许可不向外泄漏。
二、忠于职守，认真履行职责，提高安全意识，对未移交前由本人经手的会计帐雹会计凭证、会计报表、收款收据、各种资料、软盘、会计资料在本人的权限范围内，按照规定的要求，妥善保管，以确保万无一失，未经批准，以上资料不私自外借和带回家中，对重要文件，领导批示应单独登记造册并按有关规定妥善保管。
三、对空白支票、转帐支票、汇票以及印鉴等加强的管理，未经允许不将空白支票等票据带出财务处，以免丢失。对领用的'票据，登记号码，如票据发生丢失，立即向有关部门挂失，并向有关领导报告，及时采取补救措施。
四、严格按照会计档案管理要求，在规定的时间内将有关会计资料按规定的要求装订整理，并及时认真办理会计资料归档手续，以防造成会计资料丢失。
五、切实加强对现金的管理，严格按《财务管理制度》执行。每日终了，出纳人员必须清点库存现金，并在下班前，将多余的现金缴存银行，不得将大量现金存放于保险柜中。到银行提取现金时，应做好安全防范措施，金额较大时由综治办公室派人随同。
六、严格按会计电算化管理办法执行，对凭证输入时必须使用口令，密码。同时，应对资料进行及时备份，确保财务资料的安全。
七、保险柜、计算机等重要设备，在使用时认真保管，避免损坏。保险柜必须使用密码、钥匙应随身携带，妥善保管，以防遗失或被盗。
八、每日下班，注意检查办公室门窗是否关好，电源是否关闭。发现异常，应及时报告党政办，及时予以修复。
以上承诺，请组织及单位全体人员予以监督。
（本承诺书一式两份，本人留存一份，街道纪工委备案一份。）
承诺人：
年 月 日
第五篇：信息安全保密承诺书
信息安全保密承诺书
根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规规定及公司的各项规章制度规定，本人向*********郑重承诺：
一、不制作、复制、发布、转摘、传播含有下列内容的信息：
1. 反对宪法基本原则的；
2. 危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；
3. 损害国家荣誉和利益的；
4. 煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；
5. 破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信活动的；
6. 散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；
7. 散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；
8. 侮辱或者诽谤他人，侵害他人权益的；
9. 含有法律法规禁止的其他内容的；
二、不使用非涉密计算机处理和存储涉密信息。
三、不利用办公计算机制作、复制、查阅、传播和存储国家法律法规和有关规定所禁止的信息内容，以及从事与日常办公和业务工作无关的事项。
四、不将涉密计算机联入非涉密网络。
五、不在涉密计算机上联接和使用非涉密移动存储设备；不在非涉密计算机上联接和使用涉密移动存储设备。
六、不将涉密计算机和涉密移动存储设备带到与工作无关的场所。确需携带外出的，须经本单位主管领导批准。
七、不外传公司业务的各项数据。
八、不外传公司员工资料。
九、不外传其他公司经营管理信息（包括计算机、网络相关信息）。
十、确需外传的，提交公司领导审批。
因违反以上协议，给贵单位造成经济损失的，本人赔偿相应的损失。