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新公司融资策划书

2023-10-19 09:19:10

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一、公司简介:

桐柏县淮水实业有限公司(以下简称淮水实业)成立于xx年。

法人代表:李榴栓。

淮水实业经营范围为白云石、钾长石、钠长石、石英石、高岭土、百货的购销。

淮水实业自有优质白云石矿山4座,储量1.2亿吨。钾长石矿山2座,储量6500万吨。白云石、钾长石是玻璃、陶瓷、制釉、水泥、炼钢的原材料和添加剂。矿山初步估算原值为150亿。

淮水实业现有员工259人,其中高级工程师3人,工程师9人,高级营销师10人,财务管理人员5人。

二、淮水实业的经营理念:

淮水实业以质量求生存,永远坚持客户第一、朋友第一、利益第一的原则。通过朋友拓展客户、拓展业务,实现互利共赢。

三、淮水实业的固定资产:

1.淮水实业公司办公楼建筑面积:1670平方米,土地面积:20xx平方米,估值850--1000万元。

2.厂房、机械设备估值750万元。

四、矿石指标:

经洛玻生产中心化验室检测:

白云石:氧化钙30.92%;氧化镁21.26;氧化铁0.036%;氧化硅0.08%

钾长石:氧化硅66.46%;氧化铁0.33%;氧化铝16.29%;氧化钾12.92%

都是特级、一级产品。

五、客户群:

1.现有客户:在河南省境内350公里范围内,有业务往来的玻璃企业2家,制釉企业1家,年需要白云石粉12万吨,钾长石粉6.5万吨,年营业额4300万元。

2.潜在客户:随着都市圈大气污染治理力度的加大,一些靠近都市的白云石、钾长石加工企业将被关闭。运输距离288公里的汉阳玻璃生产企业群,运输距离450公里的沙河玻璃生产企业群都将成为淮水实业的潜在客户。

六、营业利润:

除去开采、加工、运输、税收、工资等费用。

1.白云石粉到岸利润每吨35元。12万吨*35元=420万元。

2.钾长石粉到岸利润每吨55元。6.5万吨*55元=357.5万元

共计777.5万元

七:融资额:

淮水实业因技术改造、运输、客户占压资金等因素,需资金2200--2600万元。淮水实业自筹资金1600万元,资金缺口600--1000万元。

八、融资方式:

1.房产抵押贷款

2.出让股份让对方参股经营

3.融资额:600--1000万元

4.融资期限:5年

九、还款方式:

每年付息,到期还本。

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