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1、熟悉并实操过银行的各类业务，包括信用证LC、海外中信宝、银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、授信、信誉评级、国际贸易、进出口等业务;
2、根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金，对资金的准确性、及时性负责;
3、按照公司的收款程式，准确及时地收款并做好登记工作;
4、按规定每日完成收付款工作，登记现金日记账及银行存款日记账;
5、负责各种单证问题的协调与沟通工作，确保条款的可操作性及安全收汇;
6、交单议付的追踪、管理及协调工作;
7、根据公司财务制度和有关规定要求，进行各项费用的审核报销工作;
8、保管现金、各种空白支票、票据、印鉴;
9、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
10、月初提供每个账户的银行对账单，并与会计核对账户余额;
11、及时核对库存现金和银行存款，对现金、银行存款和有价票据的安全性、准确性负责;
12、每月底编制银行存款余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符;
13、按时编制资金流量简表;
14、做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。
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