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一、基本职责
1、公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。
9、现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可,
二、银行存款管理
1、公司必须遵守中国人民银行规定,办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。
3、 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。
5、从银行取回各种结算凭证,要及时入帐。
6、 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因,对出现差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致, 应尽快解决。
8、 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定制单人制单。
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