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销售往来会计岗位职责(范文二篇)

2024-10-16 10:27:00

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第一篇:往来会计岗位说明书

岗位职责:

1、安装与管理电气设备,审核电气施工方案并监督实施,保证电气工程进度及质量

2、审核、把关和保管电气工程图纸;

2、审核电气施工方案,检查施工过程中材料的规格、品牌、技术性能等与图纸是否一致,对一般性质量问题进行及时处理并上报领导;

3、督促检查施工现场电气施工情况;

4、现场安装调试电气设备,分析处理现场故障;

5、制定电气设备及计量仪器的各项规章制度及操作SOP、维修计划及周期检查计划,并协调日常的维修、保养及计量检查等工作;

6、建立、完善电气设备固定资产的'统计及计量器具的档案、统计、编号等管理系统

任职资格:

1、自动化、电子、无线电、电器专业本科以上学历。

2、3年以上工厂自动化、线路设计和电子生产工艺经验。

3、能独立开发技术含量高的电子产品;

4、熟悉相应的电路图软件;

5、掌握多种质量管理体系理论知识;

6、具有良好的团队精神和较强的协调能力;

7、良好的沟通、组织管理能力;

8、动手能力强,吃苦耐劳

第二篇:往来会计岗位说明书

一、费用会计

(一)本岗位工作职责内容

1、认真审核各种费用单据的合理性及合法性,复核人和报销人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映真实明确;

2、收到费用单据及时填制记帐凭证,金额和摘要清楚,按照规定分清各部门和各项费用的核算项目,制单和复核手续齐全;

3、监督各部门人员的费用报销的及时性;

3、每月应按权责发生制原则,有关费用当月计提立账;

4、月末编制部门费用汇总表,核算单月各部门费用率,对每月的费用进行分析,对超当月预算的费用,提请各部门关注。

6、月末与银行存款往来帐;

7、月末编制部门费用汇总表,与预算进行对比分析,对每月的费用进行预警,对超当月预算的费用,提请各部门关

8、承办经理或主管交办的其它工作

(二)销售费用

销售费用包括:计入销售环节的全部费用、计入个人报销标准的费用。

1、计入销售环节的费用包括:

(1)销售及市场部人员的工资及福利、提成、业务用车费用、快递费、运输费、报关商检费、香港本地操作费、运输保险费、汇差、广告展览费、车辆折旧费、样品费、办公用品消耗、其他因业务需要为销售及服务产生的费用。

2、计入个人报销标准的费用包括:

(1)差旅费:包括出差过程中的各种支出

(2)交通费:包括公交车费、的士车费、火车、飞机、轮船等支出

(3)业务招待费:拜访客人及客人来访所发生的饮食、住宿、购物等方面的'招待费。

3、销售销售费用计提

以及权责发生制原则,应每月计提销售费用,销售提成,工资及福利。

(1)个人报销费用计提标准:销售人员报销限额为个人回款额的0.5%;销售部门经理的报销限额除个人回款‘额的0.5%外,可享受本部门其他部门其他销售人员回款额的0.1%报销额度,另外可支配本部门其他营销人员汇款额的0.1%作为部门费用;营销总监的费用报销额度为个人回款额的0.5%,加上当月

销售部回款总额(除去个人回款额)的0.08%计提当月销售人员报销额度计入其他应收款-费用报销科目,报销时冲减其他应收款-费用报销科目。

(2)销售提成计提标准:公司对业务员公布的价格为A价

A.业绩提成计算方法是:A×1%+超出A价的差额20%

B.实际成交价格

C.实际成交价格

D.销售部经理享受部门(除本人销售额)销售额的0.15%提成

E.营销总监享受个人业绩提成和个人带领部门的0.15%提成外,还享受团队(除个人带领部门销售额)销售额的0.05%提成。

F.销售提成计提计入其他应收款-销售提成,发放销售提成时冲减其他应收款-销售提成

(3)工资计提标准:

根据行政部提供的数据计提每月销售人员工资

(三)管理费用

发生管理费用的部门包括:计入行政部、财务部、技术部、总经办、后勤食堂发生的全部费用。

(1)管理费用包括范围:工资及福利性支出,职工福利费、职工教育经费、工会经费、文具办公费、年检认证费、技术开发费、品质保障费、设备维护费、环境卫生费、通讯费等其他支出。

(2)工资计提标准

根据行政办提供的工资表计提当月的管理人员工资。

(四)财务费用

财务费用范围包括:资金占用利息,资金存款利息;银行办事手续费,汇兑损益

(五)制造费用

1、发生制造费用的部门包括:品质部、采购部、PMC、生产制造部

2、制造费用主要包括:管理人员工资及福利性支出、设备维修维护费、水电费、辅助材料费、办公费、房租等其他相关支出。

3、工资计提标准

根据制造部提供的工时及计件统计表预算计提当月工资。

4、由于当月支付上月电费,根据权责发生制原则预提当月电费。根据当月收到的电费通知单剔除进项税额预提电费

二、往来会计

(一)往来会计岗位工作职责

1、根据有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

2、办理应付及预付款项的结算

3、负责应付及预付款项的核算工作

4、定期进行应付及预付款项的对账

5、分析应付款项的账龄及偿还情况

(二)应付账款往来

1、审核采购递交的付供应商货款申请单。查看供应商是否存在未开发票,若存在催供应商开出增值税发票,并且我公司已收到发票后方予以付款。

2、与供应商对帐:每月15-20号之间收集所有供应商对账单进行对账。当供应商应收余额与我们公司应付余额有差异时,查看差异原因,送货数量问题产生的差异与仓库核对并进项余额调整,价格问题产生的差异与采购核对确认调整人后,进项相应调整。

3、每月20号签字确认完所有的供应商对账单,并回传所有的对账单。

4、每月21-22号根据对账单做当月的对账记录。

5、月末做应付账款明细表及余额汇总表,想财务经理上报当月的应付款总额情况。

(四)集团内部往来

1、分离集团与镍氢事业部之间社会保险费、公积金、水电费、通讯费、贷款利息费,把属于镍氢事业部的支出做相应的内部往来款处理。

2、走账往来往来:主要是从航松及圣朗迪公司汇进镍氢事业部建行,再从建行到鑫雄公司

3.代收货款:主要代锂电事业部收货款

4.每月10-15号对集团背部往来款,保证双方余额一致。

三、协助财务经理完成其他各类报表填写

月末协助财务经理完成的报表包括:采购指数表,各类余额表,应付账款积数表等报表填写。

财务部其他的行政工作及财务经理临时安排的工作。

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